齐商银行理财产品运作情况报告(2018年6月)

2018-06-30 15:05:06

齐商银行理财产品运作情况报告

201806月份)

尊敬的投资人:

截至201806月末,我行“金达创富”系列理财产品共有118款处于存续期,其中117款为预期收益型,1款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有60款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期。

一、产品投资资产情况

我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

投资品种与投资比例

1

金达创富SD6895

C1088318000095

非保本浮动收益

2018/4/3

2018/7/2

债券及货币市场工具:100%

2

金达保本SD8506

C1088318A000075

保证收益

2018/5/11

2018/7/2

债券及货币市场工具:100%

3

金达保本SD8521

C1088318A000083

保证收益

2018/5/18

2018/7/2

债券及货币市场工具:100%

4

金达保本SD8524

C1088318A000090

保证收益

2018/5/28

2018/7/2

债券及货币市场工具:100%

5

金达保本SD8522

C1088318A000084

保证收益

2018/5/22

2018/7/3

债券及货币市场工具:100%

6

金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003

C1088317000103

非保本浮动收益

2018/6/20

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

7

金达保本SD8272

C1088317A000054

保证收益

2017/7/7

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

8

金达保本SD8404

C1088318000033

保证收益

2018/1/31

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

9

金达创富SD6833

C1088318000040

非保本浮动收益

2018/2/6

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

10

金达创富SD6847

C1088318000056

非保本浮动收益

2018/3/6

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

11

金达创富SD6865

C1088318000085

非保本浮动收益

2018/3/28

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

12

金达创富SD6962

C1088318A000088

非保本浮动收益

2018/5/25

2018/7/4

债券及货币市场工具:100%

13

金达创富SD6711

C1088317000266

非保本浮动收益

2017/10/11

2018/7/5

债券及货币市场工具:100%

14

金达创富SD6766

C1088317000335

非保本浮动收益

2017/12/6

2018/7/5

债券及货币市场工具:100%

15

金达创富SD6799

C1088317000370

非保本浮动收益

2018/1/4

2018/7/5

债券及货币市场工具:100%

16

金达保本SD8408

C1088318000008

保证收益

2018/1/5

2018/7/5

债券及货币市场工具:100%

17

金达保本SD8466

C1088318000093

保证收益

2018/4/3

2018/7/10

债券及货币市场工具:100%

18

金达创富SD6933

C1088318000155

非保本浮动收益

2018/5/29

2018/7/10

债券及货币市场工具:100%

19

金达保本SD8526

C1088318A000091

保证收益

2018/6/6

2018/7/11

债券及货币市场工具:100%

20

金达创富SD6836

C1088318000042

非保本浮动收益

2018/2/13

2018/7/11

债券及货币市场工具:100%

21

金达创富SD6880

C1088318000092

非保本浮动收益

2018/4/4

2018/7/11

债券及货币市场工具:100%

22

金达创富SD6883

C1088318000098

非保本浮动收益

2018/4/11

2018/7/11

债券及货币市场工具:100%

23

金达保本SD8468

C1088318000101

保证收益

2018/4/12

2018/7/11

债券及货币市场工具:100%

24

金达保本SD8508

C1088318A000082

保证收益

2018/5/17

2018/7/16

债券及货币市场工具:100%

25

金达创富SD6715

C1088317000272

非保本浮动收益

2017/10/17

2018/7/17

同业借款:100%

26

金达保本SD8528

C1088318A000093

保证收益

2018/6/14

2018/7/17

债券及货币市场工具:100%

27

金达创富SD6824

C1088318000017

非保本浮动收益

2018/1/17

2018/7/18

债券及货币市场工具:100%

28

金达创富SD6856

C1088318000067

非保本浮动收益

2018/3/15

2018/7/18

债券及货币市场工具:100%

29

金达创富SD6858

C1088318000074

非保本浮动收益

2018/3/20

2018/7/18

债券及货币市场工具:100%

30

金达创富SD6887

C1088318000104

非保本浮动收益

2018/4/18

2018/7/18

债券及货币市场工具:100%

31

金达创富SD6775

C1088317000352

非保本浮动收益

2017/12/20

2018/7/19

债券及货币市场工具:100%

32

金达创富SD6802

C1088318000003

非保本浮动收益

2018/1/11

2018/7/19

债券及货币市场工具:100%

33

金达保本SD8470

C1088318000108

保证收益

2018/4/18

2018/7/19

债券及货币市场工具:100%

34

金达保本SD8530

C1088318A000095

保证收益

2018/6/15

2018/7/23

债券及货币市场工具:100%

35

金达创富SD6811

C1088318000021

非保本浮动收益

2018/1/23

2018/7/24

债券及货币市场工具:100%

36

金达保本SD8531

C1088318A000096

保证收益

2018/6/20

2018/7/25

债券及货币市场工具:100%

37

金达创富SD6893

C1088318000114

非保本浮动收益

2018/4/25

2018/7/25

债券及货币市场工具:100%

38

金达创富SD6726

C1088317000290

非保本浮动收益

2017/11/1

2018/7/26

债券及货币市场工具:100%

39

金达创富SD6840

C1088318000048

非保本浮动收益

2018/2/23

2018/7/26

债券及货币市场工具:100%

40

金达保本SD8437

C1088318000055

保证收益

2018/2/28

2018/7/26

债券及货币市场工具:100%

41

金达保本SD8473

C1088318000117

保证收益

2018/4/26

2018/7/26

债券及货币市场工具:100%

42

金达保本SD8532

C1088318A000097

保证收益

2018/6/20

2018/7/30

债券及货币市场工具:100%

43

金达保本SD8541

C1088318A000102

保证收益

2018/6/27

2018/8/1

债券及货币市场工具:100%

44

金达创富SD6900

C1088318000118

非保本浮动收益

2018/5/2

2018/8/1

债券及货币市场工具:100%

45

金达保本SD8544

C1088318A000103

保证收益

2018/6/28

2018/8/1

债券及货币市场工具:100%

46

金达创富SD6735

C1088317000299

非保本浮动收益

2017/11/8

2018/8/2

债券及货币市场工具:100%

47

金达创富SD6877

C1088318000089

非保本浮动收益

2018/4/3

2018/8/7

债券及货币市场工具:100%

48

金达创富SD6884

C1088318000099

非保本浮动收益

2018/4/11

2018/8/8

债券及货币市场工具:100%

49

金达创富SD6886

C1088318000103

非保本浮动收益

2018/4/17

2018/8/8

债券及货币市场工具:100%

50

金达创富SD6906

C1088318000126

非保本浮动收益

2018/5/8

2018/8/8

债券及货币市场工具:100%

51

金达保本SD8500

C1088318A000070

保证收益

2018/5/9

2018/8/8

债券及货币市场工具:100%

52

金达创富SD6816

C1088318000031

非保本浮动收益

2018/1/31

2018/8/9

债券及货币市场工具:100%

53

金达创富SD6835

C1088318000037

非保本浮动收益

2018/2/7

2018/8/9

债券及货币市场工具:100%

54

金达保本SD8427

C1088318000039

保证收益

2018/2/8

2018/8/9

债券及货币市场工具:100%

55

金达保本SD8484

C1088318000123

保证收益

2018/5/3

2018/8/9

债券及货币市场工具:100%

56

金达保本SD8529

C1088318A000094

保证收益

2018/6/14

2018/8/9

债券及货币市场工具:100%

57

金达保本SD8527

C1088318A000092

保证收益

2018/6/14

2018/8/13

债券及货币市场工具:100%

58

金达创富SD6837

C1088318000043

非保本浮动收益

2018/2/12

2018/8/15

债券及货币市场工具:100%

59

金达创富SD6857

C1088318000068

非保本浮动收益

2018/3/16

2018/8/15

债券及货币市场工具:100%

60

金达创富SD6740

C1088317000308

非保本浮动收益

2017/11/15

2018/8/16

债券及货币市场工具:100%

61

金达保本SD8445

C1088318000070

保证收益

2018/3/15

2018/8/16

债券及货币市场工具:100%

62

金达创富SD6932

C1088318A000081

非保本浮动收益

2018/5/17

2018/8/16

债券及货币市场工具:100%

63

金达创富SD6929

C1088318A000076

非保本浮动收益

2018/5/14

2018/8/20

债券及货币市场工具:100%

64

金达保本SD8523

C1088318A000085

保证收益

2018/5/22

2018/8/20

债券及货币市场工具:100%

65

金达创富SD6916

C1088318000142

非保本浮动收益

2018/5/22

2018/8/21

债券及货币市场工具:100%

66

金达保本SD8298

C1088317000229

保证收益

2017/8/23

2018/8/22

债券及货币市场工具:100%

67

金达创富SD6673

C1088317000228

非保本浮动收益

2017/8/23

2018/8/22

债券及货币市场工具:100%

68

金达创富SD6862

C1088318000080

非保本浮动收益

2018/3/22

2018/8/22

债券及货币市场工具:100%

69

金达创富SD6911

C1088318000133

非保本浮动收益

2018/5/16

2018/8/22

债券及货币市场工具:100%

70

金达创富SD6745

C1088317000318

非保本浮动收益

2017/11/22

2018/8/23

债券及货币市场工具:100%

71

金达创富SD6813

C1088318000023

非保本浮动收益

2018/1/25

2018/8/23

债券及货币市场工具:100%

72

金达保本SD8446

C1088318000078

保证收益

2018/3/21

2018/8/23

债券及货币市场工具:100%

73

金达创富SD6894

C1088318000115

非保本浮动收益

2018/4/25

2018/8/23

债券及货币市场工具:100%

74

金达保本SD8472

C1088318000116

保证收益

2018/4/25

2018/8/23

债券及货币市场工具:100%

75

金达创富SD6972

C1088318A000100

非保本浮动收益

2018/6/27

2018/8/27

债券及货币市场工具:100%

76

金达创富SD6902

C1088318000120

非保本浮动收益

2018/5/3

2018/8/29

债券及货币市场工具:100%

77

金达创富SD6920

C1088318000149

非保本浮动收益

2018/5/30

2018/8/29

债券及货币市场工具:100%

78

金达保本SD8492

C1088318000153

保证收益

2018/5/30

2018/8/29

债券及货币市场工具:100%

79

金达创富SD6935

C1088318000157

非保本浮动收益

2018/6/1

2018/8/30

债券及货币市场工具:100%

80

金达创富SD6848

C1088318000057

非保本浮动收益

2018/3/6

2018/9/4

债券及货币市场工具:100%

81

金达保本SD8467

C1088318000094

保证收益

2018/4/4

2018/9/4

债券及货币市场工具:100%

82

金达创富SD6937

C1088318000160

非保本浮动收益

2018/6/6

2018/9/5

债券及货币市场工具:100%

83

金达创富SD6881

C1088318000096

非保本浮动收益

2018/4/10

2018/9/5

债券及货币市场工具:100%

84

金达保本SD8512

C1088318000165

保证收益

2018/6/7

2018/9/6

债券及货币市场工具:100%

85

金达创富SD6841

C1088318000049

非保本浮动收益

2018/2/28

2018/9/6

债券及货币市场工具:100%

86

金达保本SD8443

C1088318000063

保证收益

2018/3/8

2018/9/6

债券及货币市场工具:100%

87

金达保本SD8488

C1088318000137

保证收益

2018/5/17

2018/9/6

债券及货币市场工具:100%

88

金达保本SD8462

C1088318A000045

保证收益

2018/3/9

2018/9/10

债券及货币市场工具:100%

89

金达创富SD6854

C1088318000065

非保本浮动收益

2018/3/14

2018/9/11

债券及货币市场工具:100%

90

金达保本SD8513

C1088318000170

保证收益

2018/6/13

2018/9/12

债券及货币市场工具:100%

91

金达创富SD6908

C1088318000128

非保本浮动收益

2018/5/9

2018/9/12

债券及货币市场工具:100%

92

金达创富SD6941

C1088318000166

非保本浮动收益

2018/6/12

2018/9/12

债券及货币市场工具:100%

93

金达创富SD6769

C1088317000340

非保本浮动收益

2017/12/14

2018/9/13

债券及货币市场工具:100%

94

金达创富SD6804

C1088318000005

非保本浮动收益

2018/1/11

2018/9/13

债券及货币市场工具:100%

95

金达保本SD8469

C1088318000102

保证收益

2018/4/12

2018/9/13

债券及货币市场工具:100%

96

金达保本SD8475

C1088318A000051

保证收益

2018/3/20

2018/9/14

债券及货币市场工具:100%

97

金达保本SD8539

C1088318A000099

保证收益

2018/6/26

2018/9/17

债券及货币市场工具:100%

98

金达创富SD6860

C1088318000075

非保本浮动收益

2018/3/21

2018/9/18

债券及货币市场工具:100%

99

金达创富SD6839

C1088318000047

非保本浮动收益

2018/2/27

2018/9/19

债券及货币市场工具:100%

100

金达创富SD6888

C1088318000105

非保本浮动收益

2018/4/18

2018/9/19

债券及货币市场工具:100%

101

金达创富SD6918

C1088318000144

非保本浮动收益

2018/5/23

2018/9/19

债券及货币市场工具:100%

102

金达创富SD6946

C1088318000175

非保本浮动收益

2018/6/20

2018/9/20

债券及货币市场工具:100%

103

金达创富SD6808

C1088318000013

非保本浮动收益

2018/1/17

2018/9/20

债券及货币市场工具:100%

104

金达创富SD6971

C1088318A000098

非保本浮动收益

2018/6/26

2018/9/24

债券及货币市场工具:100%

105

金达保本SD8540

C1088318A000101

保证收益

2018/6/27

2018/9/25

债券及货币市场工具:100%

106

金达保本SD8517

C1088318000186

保证收益

2018/6/27

2018/9/26

债券及货币市场工具:100%

107

金达创富SD6870

C1088318000077

非保本浮动收益

2018/3/21

2018/9/26

信托贷款:100%

108

金达创富SD6878

C1088318000090

非保本浮动收益

2018/4/3

2018/9/26

债券及货币市场工具:100%

109

金达创富SD6921

C1088318000150

非保本浮动收益

2018/5/29

2018/9/26

债券及货币市场工具:100%

110

金达保本SD8448

C1088318000086

保证收益

2018/3/28

2018/9/27

债券及货币市场工具:100%

111

金达保本SD8490

C1088318000146

保证收益

2018/5/24

2018/9/27

债券及货币市场工具:100%

112

金达创富SD6885

C1088318000100

非保本浮动收益

2018/4/11

2018/10/10

债券及货币市场工具:100%

113

金达创富SD6953

C1088318000184

非保本浮动收益

2018/6/28

2018/10/10

债券及货币市场工具:100%

114

金达创富SD6851

C1088318000060

非保本浮动收益

2018/3/8

2018/10/11

债券及货币市场工具:100%

115

金达保本SD8514

C1088318000171

保证收益

2018/6/14

2018/10/11

债券及货币市场工具:100%

116

金达创富SD6716

C1088317000273

非保本浮动收益

2017/10/18

2018/10/18

债券及货币市场工具:100%

117

金达保本SD8471

C1088318000109

保证收益

2018/4/19

2018/10/18

债券及货币市场工具:100%

118

金达创富SD6912

C1088318000134

非保本浮动收益

2018/5/16

2018/10/18

债券及货币市场工具:100%

119

金达创富SD6947

C1088318000176

非保本浮动收益

2018/6/21

2018/10/18

债券及货币市场工具:100%

120

金达保本SD8515

C1088318000180

保证收益

2018/6/21

2018/10/18

债券及货币市场工具:100%

121

金达保本SD8418

C1088318000027

保证收益

2018/1/22

2018/10/19

债券及货币市场工具:100%

122

金达创富SD6863

C1088318000083

非保本浮动收益

2018/3/26

2018/10/23

债券及货币市场工具:100%

123

金达创富SD6891

C1088318000112

非保本浮动收益

2018/4/24

2018/10/24

债券及货币市场工具:100%

124

金达创富SD6749

C1088317000327

非保本浮动收益

2017/11/29

2018/10/25

债券及货币市场工具:100%

125

金达保本SD8451

C1088318000072

保证收益

2018/3/9

2018/10/25

债券及货币市场工具:100%

126

金达创富SD6889

C1088318000106

非保本浮动收益

2018/4/18

2018/10/25

债券及货币市场工具:100%

127

金达创富SD6917

C1088318000143

非保本浮动收益

2018/5/22

2018/10/25

债券及货币市场工具:100%

128

金达创富SD6901

C1088318000119

非保本浮动收益

2018/5/2

2018/10/31

债券及货币市场工具:100%

129

金达创富SD6817

C1088318000032

非保本浮动收益

2018/1/31

2018/11/1

债券及货币市场工具:100%

130

金达保本SD8485

C1088318000124

保证收益

2018/5/4

2018/11/1

债券及货币市场工具:100%

131

金达创富SD6938

C1088318000161

非保本浮动收益

2018/6/6

2018/11/7

债券及货币市场工具:100%

132

金达创富SD6910

C1088318000133

非保本浮动收益

2018/5/15

2018/11/7

债券及货币市场工具:100%

133

金达创富SD6907

C1088318000127

非保本浮动收益

2018/5/9

2018/11/8

债券及货币市场工具:100%

134

金达保本SD8370

C1088317A000124

保证收益

2017/11/13

2018/11/13

债券及货币市场工具:100%

135

金达创富SD6915

C1088318000141

非保本浮动收益

2018/5/22

2018/11/14

债券及货币市场工具:100%

136

金达保本SD8489

C1088318000138

保证收益

2018/5/18

2018/11/15

债券及货币市场工具:100%

137

金达创富SD6960

C1088318A000086

非保本浮动收益

2018/5/23

2018/11/19

债券及货币市场工具:100%

138

金达创富SD6892

C1088318000113

非保本浮动收益

2018/4/24

2018/11/20

债券及货币市场工具:100%

139

金达创富SD6952

C1088318000183

非保本浮动收益

2018/6/27

2018/11/21

债券及货币市场工具:100%

140

金达创富SD6793

C1088317000365

非保本浮动收益

2017/12/26

2018/11/21

债券及货币市场工具:100%

141

金达创富SD6949

C1088318000178

非保本浮动收益

2018/6/21

2018/11/21

债券及货币市场工具:100%

142

金达保本SD8491

C1088318000147

保证收益

2018/5/25

2018/11/22

债券及货币市场工具:100%

143

金达创富SD6923

C1088318000152

非保本浮动收益

2018/5/30

2018/11/27

债券及货币市场工具:100%

144

金达保本SD8510

C1088318000158

保证收益

2018/5/30

2018/11/28

债券及货币市场工具:100%

145

金达保本SD8493

C1088318000154

保证收益

2018/5/31

2018/11/29

债券及货币市场工具:100%

146

金达创富SD6798

C1088317000369

非保本浮动收益

2018/1/3

2018/11/29

债券及货币市场工具:100%

147

金达保本SD8388

C1088317A000137

保证收益

2017/12/4

2018/12/4

债券及货币市场工具:100%

148

金达创富SD6850

C1088318000049

非保本浮动收益

2018/3/7

2018/12/4

债券及货币市场工具:100%

149

金达保本SD8511

C1088318000164

保证收益

2018/6/6

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

150

金达创富SD6909

C1088318000129

非保本浮动收益

2018/5/9

2018/12/5

债券及货币市场工具:100%

151

金达创富SD6936

C1088318000159

非保本浮动收益

2018/6/5

2018/12/11

债券及货币市场工具:100%

152

金达创富SD6943

C1088318000168

非保本浮动收益

2018/6/13

2018/12/12

债券及货币市场工具:100%

153

金达创富SD6855

C1088318000066

非保本浮动收益

2018/3/15

2018/12/13

债券及货币市场工具:100%

154

金达创富SD6913

C1088318000135

非保本浮动收益

2018/5/17

2018/12/13

债券及货币市场工具:100%

155

金达创富SD6948

C1088318000177

非保本浮动收益

2018/6/21

2018/12/19

债券及货币市场工具:100%

156

金达创富SD6951

C1088318000182

非保本浮动收益

2018/6/27

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

157

金达创富SD6812

C1088318000022

非保本浮动收益

2018/1/24

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

158

金达创富SD6861

C1088318000079

非保本浮动收益

2018/3/22

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

159

金达保本SD8516

C1088318000181

保证收益

2018/6/21

2018/12/20

债券及货币市场工具:100%

160

金达创富SD6922

C1088318000151

非保本浮动收益

2018/5/30

2018/12/26

债券及货币市场工具:100%

161

金达保本SD8518

C1088318000187

保证收益

2018/6/28

2018/12/27

债券及货币市场工具:100%

162

金达创富SD6939

C1088318000162

非保本浮动收益

2018/6/7

2019/1/3

债券及货币市场工具:100%

163

金达创富SD6944

C1088318000169

非保本浮动收益

2018/6/14

2019/1/16

债券及货币市场工具:100%

164

金达创富SD6890

C1088318000107

非保本浮动收益

2018/4/19

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

165

金达创富SD6950

C1088318000179

非保本浮动收益

2018/6/21

2019/1/17

债券及货币市场工具:100%

166

金达创富SD6828

C1088318000028

非保本浮动收益

2018/1/31

2019/1/21

债券及货币市场工具:100%

167

金达创富SD6845

C1088318000045

非保本浮动收益

2018/2/12

2019/1/23

债券及货币市场工具:100%

168

金达创富SD6954

C1088318000185

非保本浮动收益

2018/6/28

2019/1/24

债券及货币市场工具:100%

169

金达创富SD6903

C1088318000121

非保本浮动收益

2018/5/3

2019/1/30

债券及货币市场工具:100%

170

金达创富SD6914

C1088318000136

非保本浮动收益

2018/5/17

2019/2/14

债券及货币市场工具:100%

171

金达创富SD6919

C1088318000145

非保本浮动收益

2018/5/24

2019/2/21

债券及货币市场工具:100%

172

金达保本SD8450

C1088318A000031

保证收益

2018/2/24

2019/2/25

债券及货币市场工具:100%

173

金达创富SD6940

C1088318000163

非保本浮动收益

2018/6/7

2019/3/7

债券及货币市场工具:100%

174

金达创富SD6852

C1088318000061

非保本浮动收益

2018/3/9

2019/3/7

同业借款:50%,债券及货币市场工具:50%

175

金达创富SD6942

C1088318000167

非保本浮动收益

2018/6/13

2019/3/14

债券及货币市场工具:100%

176

金达创富SD6869

C1088318000071

非保本浮动收益

2018/3/19

2019/3/19

同业借款:100%

177

金达创富SD6945

C1088318000174

非保本浮动收益

2018/6/19

2019/3/20

债券及货币市场工具:100%

178

金达创富SD6904

C1088318000122

非保本浮动收益

2018/5/4

2019/5/4

同业借款:67%,债券及货币市场工具:33%

 

二、净值型产品净值情况

序号

理财计划名称

产品登记编号

产品类型

理财起始日

理财到期日

产品单位净值

(截至2018630日)

1

金达创富净值型SD6965

C1088318000188

非保本浮动收益

净值型

2018/6/28

2020/2/18

1.0005

 

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特此公告。

齐商银行股份有限公司

二〇一八年六月三十日