齐商银行理财产品运作情况报告(2018年11月)
齐商银行理财产品运作情况报告
(2018年11月份)
尊敬的投资人:
截至2018年11月末,我行“金达创富”系列理财产品共有102款处于存续期,其中100款为预期收益型,2款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有62款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期。
一、产品投资资产情况
我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:
序号 |
理财计划名称 |
产品登记编号 |
产品类型 |
理财起始日 |
理财到期日 |
投资品种与投资比例 |
1 |
金达保本SD8616 |
C1088318A000240 |
保证收益 |
2018/10/24 |
2018/12/3 |
债券及货币市场工具:100% |
2 |
金达保本SD8615 |
C1088318A000239 |
保证收益 |
2018/10/18 |
2018/12/3 |
债券及货币市场工具:100% |
3 |
金达保本SD8614 |
C1088318A000238 |
保证收益 |
2018/10/17 |
2018/12/3 |
债券及货币市场工具:100% |
4 |
金达保本SD8388 |
C1088317A000137 |
保证收益 |
2017/12/4 |
2018/12/4 |
债券及货币市场工具:100% |
5 |
金达创富SD6850 |
C1088318000049 |
非保本浮动收益 |
2018/3/7 |
2018/12/4 |
债券及货币市场工具:100% |
6 |
金达保本SD8618 |
C1088318A000243 |
保证收益 |
2018/10/31 |
2018/12/5 |
债券及货币市场工具:100% |
7 |
金达保本SD8511 |
C1088318000164 |
保证收益 |
2018/6/6 |
2018/12/5 |
债券及货币市场工具:100% |
8 |
金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003号 |
C1088317000103 |
非保本浮动收益 |
2018/11/21 |
2018/12/5 |
债券及货币市场工具:100% |
9 |
金达创富SD6909 |
C1088318000129 |
非保本浮动收益 |
2018/5/9 |
2018/12/5 |
债券及货币市场工具:100% |
10 |
金达保本SD8549 |
C1088318000224 |
保证收益 |
2018/8/2 |
2018/12/6 |
债券及货币市场工具:100% |
11 |
金达保本SD8519 |
C1088318000194 |
保证收益 |
2018/7/4 |
2018/12/6 |
债券及货币市场工具:100% |
12 |
金达创富SD7010 |
C1088318000253 |
非保本浮动收益 |
2018/9/6 |
2018/12/6 |
债券及货币市场工具:100% |
13 |
金达创富SD6936 |
C1088318000159 |
非保本浮动收益 |
2018/6/5 |
2018/12/11 |
债券及货币市场工具:100% |
14 |
金达保本SD8561 |
C1088318000249 |
保证收益 |
2018/8/29 |
2018/12/12 |
债券及货币市场工具:100% |
15 |
金达创富SD6969 |
C1088318000199 |
非保本浮动收益 |
2018/7/11 |
2018/12/12 |
债券及货币市场工具:100% |
16 |
金达创富SD6955 |
C1088318000189 |
非保本浮动收益 |
2018/7/3 |
2018/12/12 |
债券及货币市场工具:100% |
17 |
金达创富SD6943 |
C1088318000168 |
非保本浮动收益 |
2018/6/13 |
2018/12/12 |
债券及货币市场工具:100% |
18 |
金达创富SD6913 |
C1088318000135 |
非保本浮动收益 |
2018/5/17 |
2018/12/13 |
债券及货币市场工具:100% |
19 |
金达创富SD6855 |
C1088318000066 |
非保本浮动收益 |
2018/3/15 |
2018/12/13 |
债券及货币市场工具:100% |
20 |
金达保本SD8628 |
C1088318A000245 |
保证收益 |
2018/11/1 |
2018/12/14 |
债券及货币市场工具:100% |
21 |
金达创富SD6978 |
C1088318000209 |
非保本浮动收益 |
2018/7/18 |
2018/12/17 |
债券及货币市场工具:100% |
22 |
金达创富SD6995 |
C1088318000228 |
非保本浮动收益 |
2018/8/8 |
2018/12/19 |
债券及货币市场工具:100% |
23 |
金达创富SD6948 |
C1088318000177 |
非保本浮动收益 |
2018/6/21 |
2018/12/19 |
债券及货币市场工具:100% |
24 |
金达保本SD8631 |
C1088318A000248 |
保证收益 |
2018/11/14 |
2018/12/20 |
债券及货币市场工具:100% |
25 |
金达保本SD8516 |
C1088318000181 |
保证收益 |
2018/6/21 |
2018/12/20 |
债券及货币市场工具:100% |
26 |
金达创富SD6951 |
C1088318000182 |
非保本浮动收益 |
2018/6/27 |
2018/12/20 |
债券及货币市场工具:100% |
27 |
金达创富SD6861 |
C1088318000079 |
非保本浮动收益 |
2018/3/22 |
2018/12/20 |
债券及货币市场工具:100% |
28 |
金达创富SD6812 |
C1088318000022 |
非保本浮动收益 |
2018/1/24 |
2018/12/20 |
债券及货币市场工具:100% |
29 |
金达保本SD8643 |
C1088318A000251 |
保证收益 |
2018/11/21 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
30 |
金达保本SD8629 |
C1088318A000246 |
保证收益 |
2018/11/1 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
31 |
金达保本SD8613 |
C1088318A000242 |
保证收益 |
2018/10/25 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
32 |
金达创富SD7028 |
C1088318000276 |
非保本浮动收益 |
2018/9/27 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
33 |
金达创富SD7018 |
C1088318000259 |
非保本浮动收益 |
2018/9/12 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
34 |
金达创富SD6922 |
C1088318000151 |
非保本浮动收益 |
2018/5/30 |
2018/12/26 |
债券及货币市场工具:100% |
35 |
金达保本SD8642 |
C1088318A000250 |
保证收益 |
2018/11/20 |
2018/12/27 |
存放同业:100% |
36 |
金达保本SD8576 |
C1088318000264 |
保证收益 |
2018/9/13 |
2018/12/27 |
债券及货币市场工具:100% |
37 |
金达保本SD8591 |
C1088318A000221 |
保证收益 |
2018/9/13 |
2018/12/27 |
债券及货币市场工具:100% |
38 |
金达保本SD8518 |
C1088318000187 |
保证收益 |
2018/6/28 |
2018/12/27 |
债券及货币市场工具:100% |
39 |
金达创富SD6983 |
C1088318000215 |
非保本浮动收益 |
2018/7/26 |
2018/12/27 |
债券及货币市场工具:100% |
40 |
金达创富SD6956 |
C1088318000190 |
非保本浮动收益 |
2018/7/4 |
2019/1/2 |
债券及货币市场工具:100% |
41 |
金达创富SD6988 |
C1088318A000109 |
非保本浮动收益 |
2018/7/5 |
2019/1/3 |
债券及货币市场工具:100% |
42 |
金达创富SD6939 |
C1088318000162 |
非保本浮动收益 |
2018/6/7 |
2019/1/3 |
债券及货币市场工具:100% |
43 |
金达创富SD7046 |
C1088318A000235 |
非保本浮动收益 |
2018/10/10 |
2019/1/8 |
债券及货币市场工具:100% |
44 |
金达创富SD7062 |
C1088318000320 |
非保本浮动收益 |
2018/11/15 |
2019/1/9 |
债券及货币市场工具:100% |
45 |
金达创富SD7031 |
C1088318000279 |
非保本浮动收益 |
2018/10/10 |
2019/1/9 |
债券及货币市场工具:100% |
46 |
金达创富SD7025 |
C1088318000270 |
非保本浮动收益 |
2018/9/26 |
2019/1/9 |
债券及货币市场工具:100% |
47 |
金达创富SD7023 |
C1088318000266 |
非保本浮动收益 |
2018/9/19 |
2019/1/9 |
债券及货币市场工具:100% |
48 |
金达创富SD6968 |
C1088318000198 |
非保本浮动收益 |
2018/7/11 |
2019/1/9 |
债券及货币市场工具:100% |
49 |
金达保本SD8536 |
C1088318000203 |
保证收益 |
2018/7/12 |
2019/1/10 |
债券及货币市场工具:100% |
50 |
金达保本SD8596 |
C1088318000282 |
保证收益 |
2018/10/10 |
2019/1/16 |
债券及货币市场工具:100% |
51 |
金达保本SD8551 |
C1088318000221 |
保证收益 |
2018/7/20 |
2019/1/16 |
债券及货币市场工具:100% |
52 |
金达创富SD7004 |
C1088318000243 |
非保本浮动收益 |
2018/8/23 |
2019/1/16 |
债券及货币市场工具:100% |
53 |
金达创富SD6976 |
C1088318000206 |
非保本浮动收益 |
2018/7/19 |
2019/1/16 |
债券及货币市场工具:100% |
54 |
金达创富SD6944 |
C1088318000169 |
非保本浮动收益 |
2018/6/14 |
2019/1/16 |
债券及货币市场工具:100% |
55 |
金达保本SD8578 |
C1088318000269 |
保证收益 |
2018/9/20 |
2019/1/17 |
债券及货币市场工具:100% |
56 |
金达保本SD8543 |
C1088318000212 |
保证收益 |
2018/7/19 |
2019/1/17 |
债券及货币市场工具:100% |
57 |
金达创富SD7015 |
C1088318000256 |
非保本浮动收益 |
2018/9/6 |
2019/1/17 |
债券及货币市场工具:100% |
58 |
金达创富SD6950 |
C1088318000179 |
非保本浮动收益 |
2018/6/21 |
2019/1/17 |
债券及货币市场工具:100% |
59 |
金达创富SD6890 |
C1088318000107 |
非保本浮动收益 |
2018/4/19 |
2019/1/17 |
债券及货币市场工具:100% |
60 |
金达创富SD6828 |
C1088318000028 |
非保本浮动收益 |
2018/1/31 |
2019/1/21 |
债券及货币市场工具:100% |
61 |
金达保本SD8617 |
C1088318A000241 |
保证收益 |
2018/10/24 |
2019/1/22 |
债券及货币市场工具:100% |
62 |
金达创富SD6981 |
C1088318000213 |
非保本浮动收益 |
2018/7/24 |
2019/1/22 |
债券及货币市场工具:100% |
63 |
金达创富SD7036 |
C1088318000287 |
非保本浮动收益 |
2018/10/18 |
2019/1/23 |
债券及货币市场工具:100% |
64 |
金达创富SD6845 |
C1088318000045 |
非保本浮动收益 |
2018/2/12 |
2019/1/23 |
债券及货币市场工具:100% |
65 |
金达保本SD8599 |
C1088318000290 |
保证收益 |
2018/10/18 |
2019/1/24 |
债券及货币市场工具:100% |
66 |
金达保本SD8579 |
C1088318000273 |
保证收益 |
2018/9/27 |
2019/1/24 |
债券及货币市场工具:100% |
67 |
金达保本SD8546 |
C1088318000219 |
保证收益 |
2018/7/26 |
2019/1/24 |
债券及货币市场工具:100% |
68 |
金达创富SD7019 |
C1088318000260 |
非保本浮动收益 |
2018/9/13 |
2019/1/24 |
债券及货币市场工具:100% |
69 |
金达创富SD6954 |
C1088318000185 |
非保本浮动收益 |
2018/6/28 |
2019/1/24 |
债券及货币市场工具:100% |
70 |
金达创富SD7038 |
C1088318000291 |
非保本浮动收益 |
2018/10/22 |
2019/1/30 |
债券及货币市场工具:100% |
71 |
金达创富SD6991 |
C1088318000222 |
非保本浮动收益 |
2018/8/1 |
2019/1/30 |
债券及货币市场工具:100% |
72 |
金达创富SD6903 |
C1088318000121 |
非保本浮动收益 |
2018/5/3 |
2019/1/30 |
债券及货币市场工具:100% |
73 |
金达保本SD8626 |
C1088318000307 |
保证收益 |
2018/10/31 |
2019/1/31 |
债券及货币市场工具:100% |
74 |
金达保本SD8601 |
C1088318000296 |
保证收益 |
2018/10/25 |
2019/1/31 |
债券及货币市场工具:100% |
75 |
金达保本SD8555 |
C1088318000231 |
保证收益 |
2018/8/8 |
2019/1/31 |
债券及货币市场工具:100% |
76 |
金达保本SD8550 |
C1088318000225 |
保证收益 |
2018/8/2 |
2019/1/31 |
债券及货币市场工具:100% |
77 |
金达创富SD6993 |
C1088318000226 |
非保本浮动收益 |
2018/8/7 |
2019/2/12 |
债券及货币市场工具:100% |
78 |
金达保本SD8630 |
C1088318A000247 |
保证收益 |
2018/11/14 |
2019/2/14 |
债券及货币市场工具:100% |
79 |
金达保本SD8558 |
C1088318000240 |
保证收益 |
2018/8/16 |
2019/2/14 |
债券及货币市场工具:100% |
80 |
金达创富SD6914 |
C1088318000136 |
非保本浮动收益 |
2018/5/17 |
2019/2/14 |
债券及货币市场工具:100% |
81 |
金达保本SD8641 |
C1088318A000249 |
保证收益 |
2018/11/20 |
2019/2/19 |
存放同业:100% |
82 |
金达保本SD8621 |
C1088318000313 |
保证收益 |
2018/11/15 |
2019/2/20 |
债券及货币市场工具:100% |
83 |
金达保本SD8619 |
C1088318000306 |
保证收益 |
2018/11/7 |
2019/2/20 |
债券及货币市场工具:6%;存放同业:94% |
84 |
金达创富SD7051 |
C1088318000309 |
非保本浮动收益 |
2018/11/14 |
2019/2/20 |
债券及货币市场工具:100% |
85 |
金达保本SD8646 |
C10888318A000254 |
保证收益 |
2018/11/23 |
2019/2/21 |
债券及货币市场工具:100% |
86 |
金达保本SD8560 |
C1088318000246 |
保证收益 |
2018/8/23 |
2019/2/21 |
债券及货币市场工具:100% |
87 |
金达创富SD6984 |
C1088318000216 |
非保本浮动收益 |
2018/7/26 |
2019/2/21 |
债券及货币市场工具:100% |
88 |
金达创富SD6919 |
C1088318000145 |
非保本浮动收益 |
2018/5/24 |
2019/2/21 |
债券及货币市场工具:100% |
89 |
金达保本SD8450 |
C1088318A000031 |
保证收益 |
2018/2/24 |
2019/2/25 |
债券及货币市场工具:100% |
90 |
金达创富SD7077 |
C1088318A000253 |
非保本浮动收益 |
2018/11/21 |
2019/2/27 |
债券及货币市场工具:100% |
91 |
金达创富SD7007 |
C1088318000248 |
非保本浮动收益 |
2018/8/29 |
2019/2/27 |
债券及货币市场工具:100% |
92 |
金达保本SD8603 |
C1088318000301 |
保证收益 |
2018/11/1 |
2019/2/28 |
债券及货币市场工具:100% |
93 |
金达创富SD7042 |
C1088318000297 |
非保本浮动收益 |
2018/10/31 |
2019/2/28 |
债券及货币市场工具:100% |
94 |
金达创富SD7009 |
C1088318000252 |
非保本浮动收益 |
2018/9/4 |
2019/3/5 |
债券及货币市场工具:100% |
95 |
金达保本SD8564 |
C1088318000255 |
保证收益 |
2018/9/5 |
2019/3/6 |
债券及货币市场工具:100% |
96 |
金达创富SD7055 |
C1088318000315 |
非保本浮动收益 |
2018/11/21 |
2019/3/6 |
债券及货币市场工具:100% |
97 |
金达保本SD8562 |
C1088318000250 |
保证收益 |
2018/8/30 |
2019/3/7 |
债券及货币市场工具:100% |
98 |
金达创富SD6940 |
C1088318000163 |
非保本浮动收益 |
2018/6/7 |
2019/3/7 |
债券及货币市场工具:100% |
99 |
金达创富SD6852 |
C1088318000061 |
非保本浮动收益 |
2018/3/9 |
2019/3/7 |
同业借款:50%,债券及货币市场工具:50% |
100 |
金达保本SD8607 |
C1088318A000229 |
保证收益 |
2018/9/26 |
2019/3/11 |
债券及货币市场工具:100% |
101 |
金达创富SD7059 |
C1088318000322 |
非保本浮动收益 |
2018/11/28 |
2019/3/13 |
债券及货币市场工具:100% |
102 |
金达创富SD7030 |
C1088318000278 |
非保本浮动收益 |
2018/10/10 |
2019/3/13 |
债券及货币市场工具:100% |
103 |
金达创富SD7002 |
C1088318000241 |
非保本浮动收益 |
2018/8/21 |
2019/3/13 |
债券及货币市场工具:100% |
104 |
金达保本SD8575 |
C1088318000263 |
保证收益 |
2018/9/12 |
2019/3/14 |
债券及货币市场工具:100% |
105 |
金达创富SD7000 |
C1088318000237 |
非保本浮动收益 |
2018/8/16 |
2019/3/14 |
债券及货币市场工具:100% |
106 |
金达创富SD6942 |
C1088318000167 |
非保本浮动收益 |
2018/6/13 |
2019/3/14 |
债券及货币市场工具:100% |
107 |
金达保本SD8605 |
C1088318A000227 |
保证收益 |
2018/9/20 |
2019/3/19 |
债券及货币市场工具:100% |
108 |
金达创富SD6869 |
C1088318000071 |
非保本浮动收益 |
2018/3/19 |
2019/3/19 |
同业借款:100% |
109 |
金达创富SD6945 |
C1088318000174 |
非保本浮动收益 |
2018/6/19 |
2019/3/20 |
债券及货币市场工具:100% |
110 |
金达保本SD8577 |
C1088318000268 |
保证收益 |
2018/9/20 |
2019/3/21 |
债券及货币市场工具:100% |
111 |
金达创富SD7049 |
C1088318000305 |
非保本浮动收益 |
2018/11/8 |
2019/3/21 |
债券及货币市场工具:100% |
112 |
金达创富SD7024 |
C1088318000267 |
非保本浮动收益 |
2018/9/20 |
2019/3/21 |
债券及货币市场工具:100% |
113 |
金达创富SD6997 |
C1088318000230 |
非保本浮动收益 |
2018/8/9 |
2019/3/21 |
债券及货币市场工具:100% |
114 |
金达保本SD8580 |
C1088318000274 |
保证收益 |
2018/9/26 |
2019/3/27 |
债券及货币市场工具:100% |
115 |
金达保本SD8600 |
C1088318000295 |
保证收益 |
2018/10/24 |
2019/3/28 |
债券及货币市场工具:100% |
116 |
金达创富SD7026 |
C1088318000271 |
非保本浮动收益 |
2018/9/27 |
2019/3/28 |
债券及货币市场工具:100% |
117 |
金达创富SD6959 |
C1088318000193 |
非保本浮动收益 |
2018/7/5 |
2019/4/3 |
债券及货币市场工具:100% |
118 |
金达创富SD7016 |
C1088318000257 |
非保本浮动收益 |
2018/9/6 |
2019/4/4 |
债券及货币市场工具:100% |
119 |
金达保本SD8611 |
C1088318A000237 |
保证收益 |
2018/10/10 |
2019/4/9 |
债券及货币市场工具:100% |
120 |
金达创富SD7029 |
C1088318000277 |
非保本浮动收益 |
2018/10/10 |
2019/4/9 |
债券及货币市场工具:100% |
121 |
金达创富SD6970 |
C1088318000200 |
非保本浮动收益 |
2018/7/11 |
2019/4/9 |
债券及货币市场工具:100% |
122 |
金达保本SD8597 |
C1088318000283 |
保证收益 |
2018/10/11 |
2019/4/10 |
债券及货币市场工具:100% |
123 |
金达创富SD7021 |
C1088318000262 |
非保本浮动收益 |
2018/9/13 |
2019/4/11 |
债券及货币市场工具:100% |
124 |
金达创富SD7022 |
C1088318000265 |
非保本浮动收益 |
2018/9/18 |
2019/4/16 |
债券及货币市场工具:100% |
125 |
金达保本SD8598 |
C1088318000286 |
保证收益 |
2018/10/17 |
2019/4/17 |
债券及货币市场工具:100% |
126 |
金达保本SD8624 |
C1088318000325 |
保证收益 |
2018/11/28 |
2019/4/18 |
债券及货币市场工具:100% |
127 |
金达创富SD6979 |
C1088318000210 |
非保本浮动收益 |
2018/7/18 |
2019/4/18 |
债券及货币市场工具:100% |
128 |
金达保本SD8612 |
C1088318000302 |
保证收益 |
2018/10/24 |
2019/4/22 |
债券及货币市场工具:100% |
129 |
金达创富SD7034 |
C1088318000285 |
非保本浮动收益 |
2018/10/18 |
2019/4/23 |
债券及货币市场工具:100% |
130 |
金达保本SD8602 |
C1088318000300 |
保证收益 |
2018/10/31 |
2019/4/24 |
债券及货币市场工具:100% |
131 |
金达创富SD7060 |
C1088318000323 |
非保本浮动收益 |
2018/11/28 |
2019/4/24 |
债券及货币市场工具:100% |
132 |
金达创富SD7044 |
C1088318000299 |
非保本浮动收益 |
2018/11/1 |
2019/4/25 |
债券及货币市场工具:100% |
133 |
金达创富SD7040 |
C1088318000293 |
非保本浮动收益 |
2018/10/25 |
2019/4/25 |
债券及货币市场工具:100% |
134 |
金达创富SD7027 |
C1088318000272 |
非保本浮动收益 |
2018/9/27 |
2019/4/25 |
债券及货币市场工具:100% |
135 |
金达创富SD6985 |
C1088318000217 |
非保本浮动收益 |
2018/7/26 |
2019/4/25 |
债券及货币市场工具:100% |
136 |
金达保本SD8627 |
C1088318A000244 |
保证收益 |
2018/10/31 |
2019/4/30 |
债券及货币市场工具:100% |
137 |
金达创富SD6904 |
C1088318000122 |
非保本浮动收益 |
2018/5/4 |
2019/5/4 |
同业借款:67%,债券及货币市场工具:33% |
138 |
金达创富SD7048 |
C1088318000304 |
非保本浮动收益 |
2018/11/8 |
2019/5/7 |
债券及货币市场工具:100% |
139 |
金达创富SD7032 |
C1088318000280 |
非保本浮动收益 |
2018/10/10 |
2019/5/9 |
债券及货币市场工具:100% |
140 |
金达保本SD8620 |
C1088318000312 |
保证收益 |
2018/11/14 |
2019/5/15 |
债券及货币市场工具:100% |
141 |
金达创富SD7037 |
C1088318000288 |
非保本浮动收益 |
2018/10/18 |
2019/5/16 |
债券及货币市场工具:100% |
142 |
金达保本SD8644 |
C1088318A000252 |
保证收益 |
2018/11/21 |
2019/5/20 |
债券及货币市场工具:100% |
143 |
金达创富SD7054 |
C1088318000314 |
非保本浮动收益 |
2018/11/20 |
2019/5/21 |
债券及货币市场工具:100% |
144 |
金达保本SD8622 |
C1088318000318 |
保证收益 |
2018/11/21 |
2019/5/23 |
债券及货币市场工具:100% |
145 |
金达创富SD7053 |
C1088318000311 |
非保本浮动收益 |
2018/11/15 |
2019/5/23 |
债券及货币市场工具:100% |
146 |
金达创富SD7041 |
C1088318000294 |
非保本浮动收益 |
2018/10/24 |
2019/5/23 |
债券及货币市场工具:100% |
147 |
金达创富SD7058 |
C1088318000321 |
非保本浮动收益 |
2018/11/27 |
2019/5/28 |
债券及货币市场工具:100% |
148 |
金达保本SD8625 |
C1088318000326 |
保证收益 |
2018/11/29 |
2019/5/29 |
债券及货币市场工具:100% |
149 |
金达创富SD7043 |
C1088318000298 |
非保本浮动收益 |
2018/11/1 |
2019/5/30 |
债券及货币市场工具:100% |
150 |
金达创富SD7047 |
C1088318000303 |
非保本浮动收益 |
2018/11/7 |
2019/6/5 |
债券及货币市场工具:100% |
151 |
金达创富SD7020 |
C1088318000261 |
非保本浮动收益 |
2018/9/13 |
2019/6/13 |
债券及货币市场工具:100% |
152 |
金达创富SD7056 |
C1088318000316 |
非保本浮动收益 |
2018/11/21 |
2019/6/19 |
债券及货币市场工具:100% |
153 |
金达保本SD8534 |
C1088318000201 |
保证收益 |
2018/7/3 |
2019/7/3 |
债券及货币市场工具:100% |
154 |
金达创富SD7033 |
C1088318000281 |
非保本浮动收益 |
2018/10/11 |
2019/7/10 |
债券及货币市场工具:100% |
155 |
金达保本SD8552 |
C1088318A000111 |
保证收益 |
2018/7/11 |
2019/7/11 |
债券及货币市场工具:100% |
156 |
金达创富SD7061 |
C1088318000324 |
非保本浮动收益 |
2018/11/29 |
2019/7/17 |
债券及货币市场工具:100% |
157 |
金达创富SD7035 |
C1088318000286 |
非保本浮动收益 |
2018/10/17 |
2019/7/17 |
债券及货币市场工具:100% |
158 |
金达创富SD7039 |
C1088318000292 |
非保本浮动收益 |
2018/10/25 |
2019/7/25 |
债券及货币市场工具:100% |
159 |
金达创富SD7052 |
C1088318000310 |
非保本浮动收益 |
2018/11/14 |
2019/8/14 |
债券及货币市场工具:100% |
160 |
金达创富SD7001 |
C1088318000238 |
非保本浮动收益 |
2018/8/15 |
2019/8/14 |
同业借款:51%,债券及货币市场工具:49% |
161 |
金达创富SD7057 |
C1088318000317 |
非保本浮动收益 |
2018/11/22 |
2019/8/22 |
债券及货币市场工具:100% |
162 |
金达创富SD7008 |
C1088318000251 |
非保本浮动收益 |
2018/9/5 |
2019/9/3 |
同业借款:54%,债券及货币市场工具:46% |
163 |
金达创富SD7045 |
C1088318000284 |
非保本浮动收益 |
2018/10/11 |
2019/10/10 |
债券及货币市场工具:80%;委托贷款:20% |
二、净值型产品净值情况
序号 |
理财计划名称 |
产品登记编号 |
产品类型 |
理财起始日 |
理财到期日 |
产品单位净值 (截至2018年11月30日) |
1 |
金达创富净值型SD6965 |
C1088318000188 |
非保本浮动收益 净值型 |
2018/6/28 |
2020/2/18 |
1.0278 |
2 |
金达创富净值型SD7011 |
C1088318000233 |
非保本浮动收益 净值型 |
2018/8/7 |
2020/2/18 |
1.0207 |
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特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇一八年十一月三十日