齐商银行理财产品运作情况报告（2020年06月）
齐商银行理财产品运作情况报告
（2020年06月份）
尊敬的投资人：
截至2020年06月末，我行“金达创富”系列理财产品共有107款处于存续期，其中82款为预期收益型，25款为净值型；“金达保本”系列理财产品共有26款处于存续期，“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期,“金达天添利”开放式净值型理财产品A款处于开放期。
一、产品投资资产情况
我行严格按照理财计划约定开展投资运作，截至报告日，“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”、“金达天添利”开放式净值型理财产品A款理财计划运作正常，所投资产未出现信用风险，流动性状况良好。具体投资资产情况如下：
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序号 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品收益类型 |
起息日 |
到期日 |
投资品种与投资比例 |
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1 |
金达鑫财富开放式理财（14天）SD3003号 |
C1088317000103 |
非保本浮动收益 |
2020/6/23 |
2020/7/1 |
债券及货币市场工具：100% |
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2 |
金达创富SD7311 |
C1088319000274 |
非保本浮动收益 |
2019/12/30 |
2020/7/1 |
债券及货币市场工具：100% |
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3 |
金达创富SD7340 |
C1088320A000011 |
非保本浮动收益 |
2020/1/21 |
2020/7/1 |
信托计划：100% |
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4 |
金达创富SD7353 |
C1088320000040 |
非保本浮动收益 |
2020/3/25 |
2020/7/1 |
债券及货币市场工具：100% |
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5 |
金达创富SD7396 |
C1088320A000049 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/7/1 |
债券及货币市场工具：100% |
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6 |
金达保本SD8963 |
C1088320A000056 |
保证收益 |
2020/5/22 |
2020/7/1 |
债券及货币市场工具：100% |
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7 |
金达保本SD8789 |
C1088319A000090 |
保证收益 |
2019/7/5 |
2020/7/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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8 |
金达创富SD7260 |
C1088319000220 |
非保本浮动收益 |
2019/10/17 |
2020/7/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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9 |
金达保本SD8946 |
C1088320A000036 |
保证收益 |
2020/4/3 |
2020/7/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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10 |
金达创富SD7412 |
C1088320A000057 |
非保本浮动收益 |
2020/5/27 |
2020/7/6 |
债券及货币市场工具：100% |
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11 |
金达保本SD8964 |
C1088320A000058 |
保证收益 |
2020/5/27 |
2020/7/6 |
债券及货币市场工具：100% |
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12 |
金达保本SD8949 |
C1088320A000039 |
保证收益 |
2020/4/3 |
2020/7/7 |
债券及货币市场工具：100% |
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13 |
金达创富SD7313 |
C1088319000277 |
非保本浮动收益 |
2020/1/8 |
2020/7/8 |
债券及货币市场工具：100% |
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14 |
金达创富SD7293 |
C1088319000257 |
非保本浮动收益 |
2019/12/11 |
2020/7/8 |
债券及货币市场工具：100% |
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15 |
金达创富SD7365 |
C1088320000046 |
非保本浮动收益 |
2020/4/1 |
2020/7/8 |
债券及货币市场工具：100% |
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16 |
金达保本SD8939 |
C1088320000047 |
保证收益 |
2020/4/1 |
2020/7/8 |
债券及货币市场工具：100% |
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17 |
金达创富SD7380 |
C1088320A000040 |
非保本浮动收益 |
2020/4/8 |
2020/7/8 |
信托计划：100% |
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18 |
金达保本SD8967 |
C1088320A000062 |
保证收益 |
2020/6/3 |
2020/7/8 |
债券及货币市场工具：100% |
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19 |
金达创富SD7382 |
C1088320A000042 |
非保本浮动收益 |
2020/4/13 |
2020/7/14 |
同业借款：100% |
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20 |
金达保本SD8969 |
C1088320A000064 |
保证收益 |
2020/6/9 |
2020/7/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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21 |
金达创富SD7317 |
C1088320000004 |
非保本浮动收益 |
2020/1/15 |
2020/7/15 |
债券及货币市场工具：100% |
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22 |
金达创富SD7367 |
C1088320000049 |
非保本浮动收益 |
2020/4/8 |
2020/7/15 |
债券及货币市场工具：100% |
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23 |
金达保本SD8940 |
C1088320000050 |
保证收益 |
2020/4/8 |
2020/7/15 |
债券及货币市场工具：100% |
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24 |
金达创富SD7213 |
C1088319A000107 |
非保本浮动收益 |
2019/7/17 |
2020/7/16 |
债券及货币市场工具：100% |
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25 |
金达创富SD7346 |
C1088320000031 |
非保本浮动收益 |
2020/3/9 |
2020/7/21 |
债券及货币市场工具：100% |
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26 |
金达创富SD7319 |
C1088320000007 |
非保本浮动收益 |
2020/1/23 |
2020/7/22 |
债券及货币市场工具：100% |
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27 |
金达保本SD8955 |
C1088320A000046 |
保证收益 |
2020/4/22 |
2020/7/22 |
债券及货币市场工具：100% |
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28 |
金达保本SD8976 |
C1088320A000068 |
保证收益 |
2020/6/17 |
2020/7/22 |
债券及货币市场工具：100% |
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29 |
金达创富SD7301 |
C1088319000270 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2020/7/23 |
债券及货币市场工具：100% |
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30 |
金达创富SD7379 |
C1088320000054 |
非保本浮动收益 |
2020/4/16 |
2020/7/23 |
债券及货币市场工具：100% |
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31 |
金达创富SD7329 |
C1088320000019 |
非保本浮动收益 |
2020/2/18 |
2020/7/27 |
债券及货币市场工具：100% |
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32 |
金达创富SD7286 |
C1088319A000177 |
非保本浮动收益 |
2019/10/30 |
2020/7/29 |
同业借款：100% |
|
33 |
金达创富SD7372 |
C1088320000058 |
非保本浮动收益 |
2020/4/22 |
2020/7/29 |
债券及货币市场工具：100% |
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34 |
金达保本SD8977 |
C1088320A000069 |
保证收益 |
2020/6/24 |
2020/8/3 |
债券及货币市场工具：100% |
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35 |
金达创富SD7324 |
C1088320000011 |
非保本浮动收益 |
2020/2/5 |
2020/8/5 |
债券及货币市场工具：100% |
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36 |
金达创富SD7363 |
C1088320000056 |
非保本浮动收益 |
2020/4/22 |
2020/8/5 |
债券及货币市场工具：100% |
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37 |
金达创富SD7374 |
C1088320000061 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/8/5 |
债券及货币市场工具：100% |
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38 |
金达创富SD7350 |
C1088320000036 |
非保本浮动收益 |
2020/3/17 |
2020/8/11 |
债券及货币市场工具：100% |
|
39 |
金达创富SD7328 |
C1088320000016 |
非保本浮动收益 |
2020/2/12 |
2020/8/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
40 |
金达创富SD7364 |
C1088320000045 |
非保本浮动收益 |
2020/4/1 |
2020/8/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
41 |
金达创富SD7384 |
C1088320000065 |
非保本浮动收益 |
2020/5/6 |
2020/8/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
42 |
金达保本SD8952 |
C1088320000069 |
保证收益 |
2020/5/6 |
2020/8/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
43 |
金达创富SD7235 |
C1088319A000128 |
非保本浮动收益 |
2019/8/14 |
2020/8/13 |
债券及货币市场工具：100% |
|
44 |
金达创富SD7370 |
C1088320000053 |
非保本浮动收益 |
2020/4/16 |
2020/8/13 |
债券及货币市场工具：100% |
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45 |
金达保本SD8925 |
C1088320A000016 |
保证收益 |
2020/2/13 |
2020/8/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
46 |
金达保本SD8953 |
C1088320000070 |
保证收益 |
2020/5/13 |
2020/8/19 |
债券及货币市场工具：100% |
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47 |
金达创富SD7400 |
C1088320A000055 |
非保本浮动收益 |
2020/5/13 |
2020/8/19 |
债券及货币市场工具：100% |
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48 |
金达创富SD7387 |
C1088320000068 |
非保本浮动收益 |
2020/5/14 |
2020/8/20 |
债券及货币市场工具：100% |
|
49 |
金达创富SD7343 |
C1088320000027 |
非保本浮动收益 |
2020/3/2 |
2020/8/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
50 |
金达创富SD7389 |
C1088320000072 |
非保本浮动收益 |
2020/5/20 |
2020/8/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
51 |
金达保本SD8965 |
C1088320A000059 |
保证收益 |
2020/5/27 |
2020/8/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
52 |
金达创富SD7391 |
C1088320000074 |
非保本浮动收益 |
2020/5/21 |
2020/8/27 |
债券及货币市场工具：100% |
|
53 |
金达保本SD8936 |
C1088320A000026 |
保证收益 |
2020/3/4 |
2020/8/31 |
债券及货币市场工具：100% |
|
54 |
金达保本SD8968 |
C1088320A000063 |
保证收益 |
2020/6/3 |
2020/9/1 |
债券及货币市场工具：100% |
|
55 |
金达创富SD7392 |
C1088320000078 |
非保本浮动收益 |
2020/5/27 |
2020/9/2 |
债券及货币市场工具：100% |
|
56 |
金达创富SD7358 |
C1088320A000023 |
非保本浮动收益 |
2020/3/3 |
2020/9/3 |
债券及货币市场工具：100% |
|
57 |
金达创富SD7361 |
C1088320A000030 |
非保本浮动收益 |
2020/3/11 |
2020/9/7 |
债券及货币市场工具：100% |
|
58 |
金达创富SD7373 |
C1088320000059 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/9/8 |
债券及货币市场工具：100% |
|
59 |
金达创富SD7401 |
C1088320000082 |
非保本浮动收益 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
债券及货币市场工具：100% |
|
60 |
金达保本SD8960 |
C1088320000085 |
保证收益 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
债券及货币市场工具：100% |
|
61 |
金达创富SD7348 |
C1088320000033 |
非保本浮动收益 |
2020/3/12 |
2020/9/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
62 |
金达创富SD7414 |
C1088320A000061 |
非保本浮动收益 |
2020/6/10 |
2020/9/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
63 |
金达保本SD8970 |
C1088320A000065 |
保证收益 |
2020/6/12 |
2020/9/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
64 |
金达创富SD7415 |
C1088320A000066 |
非保本浮动收益 |
2020/6/16 |
2020/9/15 |
债券及货币市场工具：100% |
|
65 |
金达保本SD8975 |
C1088320A000067 |
保证收益 |
2020/6/17 |
2020/9/15 |
债券及货币市场工具：100% |
|
66 |
金达创富SD7351 |
C1088320000037 |
非保本浮动收益 |
2020/3/18 |
2020/9/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
67 |
金达创富SD7404 |
C1088320000086 |
非保本浮动收益 |
2020/6/10 |
2020/9/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
68 |
金达创富SD7331 |
C1088320000021 |
非保本浮动收益 |
2020/2/20 |
2020/9/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
69 |
金达创富SD7377 |
C1088320A000034 |
非保本浮动收益 |
2020/3/19 |
2020/9/21 |
债券及货币市场工具：100% |
|
70 |
金达创富SD7378 |
C1088320A000035 |
非保本浮动收益 |
2020/3/19 |
2020/9/21 |
同业借款：100% |
|
71 |
金达创富SD7354 |
C1088320000041 |
非保本浮动收益 |
2020/3/25 |
2020/9/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
72 |
金达保本SD8961 |
C1088320000089 |
保证收益 |
2020/6/17 |
2020/9/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
73 |
金达创富SD7408 |
C1088320000091 |
非保本浮动收益 |
2020/6/18 |
2020/9/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
74 |
金达创富SD7300 |
C1088319000269 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2020/9/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
75 |
金达保本SD8923 |
C1088320A000014 |
保证收益 |
2020/2/5 |
2020/9/29 |
债券及货币市场工具：100% |
|
76 |
金达保本SD8947 |
C1088320A000037 |
保证收益 |
2020/4/2 |
2020/9/29 |
债券及货币市场工具：100% |
|
77 |
金达创富SD7355 |
C1088320000042 |
非保本浮动收益 |
2020/4/1 |
2020/10/13 |
同业借款：100% |
|
78 |
金达创富SD7366 |
C1088320000048 |
非保本浮动收益 |
2020/4/7 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
|
79 |
金达保本SD8956 |
C1088320A000047 |
保证收益 |
2020/4/22 |
2020/10/20 |
债券及货币市场工具：100% |
|
80 |
金达创富SD7368 |
C1088320000051 |
非保本浮动收益 |
2020/4/13 |
2020/10/21 |
债券及货币市场工具：100% |
|
81 |
金达创富SD7390 |
C1088320000073 |
非保本浮动收益 |
2020/5/21 |
2020/10/22 |
债券及货币市场工具：100% |
|
82 |
金达创富SD7375 |
C1088320000062 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
债券及货币市场工具：100% |
|
83 |
金达创富SD7376 |
C1088320000063 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
同业借款：100% |
|
84 |
金达创富SD7397 |
C1088320A000050 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
同业借款：100% |
|
85 |
金达创富SD7371 |
C1088320000057 |
非保本浮动收益 |
2020/4/20 |
2020/10/30 |
债券及货币市场工具：100% |
|
86 |
金达创富SD7325 |
C1088320000012 |
非保本浮动收益 |
2020/2/6 |
2020/11/5 |
同业借款：100% |
|
87 |
金达创富SD7385 |
C1088320000066 |
非保本浮动收益 |
2020/5/7 |
2020/11/12 |
同业借款：100% |
|
88 |
金达创富SD7398 |
C1088320A000052 |
非保本浮动收益 |
2020/5/8 |
2020/11/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
89 |
金达创富SD7395 |
C1088320000075 |
非保本浮动收益 |
2020/5/14 |
2020/11/12 |
信托计划：100% |
|
90 |
金达创富SD7386 |
C1088320000067 |
非保本浮动收益 |
2020/5/13 |
2020/11/19 |
债券及货币市场工具：100% |
|
91 |
金达保本SD8966 |
C1088320A000060 |
保证收益 |
2020/5/28 |
2020/11/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
92 |
金达创富SD7388 |
C1088320000071 |
非保本浮动收益 |
2020/5/18 |
2020/11/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
93 |
金达创富SD7393 |
C1088320000079 |
非保本浮动收益 |
2020/5/27 |
2020/11/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
94 |
金达创富SD7305 |
C1088319000266 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2020/11/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
95 |
金达创富SD7302 |
C1088319000253 |
非保本浮动收益 |
2019/12/3 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
|
96 |
金达创富SD7402 |
C1088320000083 |
非保本浮动收益 |
2020/6/3 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
|
97 |
金达创富SD7345 |
C1088320000029 |
非保本浮动收益 |
2020/3/5 |
2020/12/3 |
债券及货币市场工具：100% |
|
98 |
金达创富SD7335 |
C1088320A000007 |
非保本浮动收益 |
2020/1/10 |
2020/12/8 |
债券及货币市场工具：100% |
|
99 |
金达创富SD7349 |
C1088320000034 |
非保本浮动收益 |
2020/3/12 |
2020/12/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
100 |
金达创富SD7407 |
C1088320000090 |
非保本浮动收益 |
2020/6/17 |
2020/12/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
101 |
金达创富SD7352 |
C1088320000038 |
非保本浮动收益 |
2020/3/19 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
102 |
金达创富SD7405 |
C1088320000087 |
非保本浮动收益 |
2020/6/11 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
103 |
金达创富SD7309 |
C1088319000273 |
非保本浮动收益 |
2019/12/30 |
2020/12/22 |
信托计划：100% |
|
104 |
金达创富SD7409 |
C1088320000093 |
非保本浮动收益 |
2020/6/24 |
2020/12/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
105 |
金达创富SD7338 |
C1088320A000010 |
非保本浮动收益 |
2020/1/17 |
2021/1/14 |
信托计划：100% |
|
106 |
金达创富SD7403 |
C108832000084 |
非保本浮动收益 |
2020/6/4 |
2021/3/4 |
债券及货币市场工具：100% |
|
107 |
金达创富SD7413 |
C1088320000092 |
非保本浮动收益 |
2020/6/19 |
2022/6/16 |
信托计划：100% |
|
108 |
金达创富SD7411 |
C1088320000095 |
非保本浮动收益 |
2020/6/29 |
2022/6/16 |
信托计划：100% |
|
109 |
金达天添利开放净值型理财产品A款 |
C1088319000261 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2049/12/24 |
债券及货币市场工具：100% |
二、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
对应理财产品 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
融资利率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
余额（万元） |
|
1 |
金达创富SD7338
|
济宁市科瑞新型门窗有限公司 |
济宁市科瑞新型门窗有限公司贷款集合资金信托 |
223 |
5.47 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
1500 |
|
2 |
金达创富SD7309 |
淄博一方实业有限公司 |
淄博一方实业有限公司贷款单一资金信托 |
200 |
4.92 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
7500 |
|
3 |
金达创富SD7305 |
淄博兆银工贸有限公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
174 |
5.94 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
1500 |
|
4 |
金达创富SD7411 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
716 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
|
5 |
金达创富SD7413 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
716 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
如有疑问，欢迎致电400-86-96588详询。感谢您对齐商银行的支持，请继续关注我行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇二0年七月三日