齐商银行理财产品运作情况报告（2020年09月)
齐商银行理财产品运作情况报告
（2020年09月份）
尊敬的投资人：
截至2020年09月末，我行“金达创富”系列理财产品共有105款处于存续期，其中65款为预期收益型，40款为净值型；“金达保本”系列理财产品共有21款处于存续期，“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期,“金达天添利”开放式净值型理财产品A款处于开放期。
一、产品投资资产情况
我行严格按照理财计划约定开展投资运作，截至报告日，“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”、“金达天添利”开放式净值型理财产品A款理财计划运作正常，所投资产未出现信用风险，流动性状况良好。具体投资资产情况如下：
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序号 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品收益类型 |
起息日 |
到期日 |
投资品种与投资比例 |
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1 |
金达鑫财富开放式理财（14天）SD3003号 |
C1088317000103 |
非保本浮动收益 |
2020/9/23 |
2020/10/9 |
债券及货币市场工具：100% |
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2 |
金达保本SD8991 |
C1088320A000088 |
保证收益 |
2020/8/26 |
2020/10/12 |
债券及货币市场工具：100% |
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3 |
金达创富SD7355 |
C1088320000042 |
非保本浮动收益 |
2020/4/1 |
2020/10/13 |
同业借款：100% |
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4 |
金达创富SD7432 |
C1088320A000071 |
非保本浮动收益 |
2020/7/7 |
2020/10/13 |
债券及货币市场工具：100% |
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5 |
金达创富SD7366 |
C1088320000048 |
非保本浮动收益 |
2020/4/7 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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6 |
金达创富SD7416 |
C1088320000096 |
非保本浮动收益 |
2020/7/1 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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7 |
金达保本SD8971 |
C1088320000099 |
保证收益 |
2020/7/1 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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8 |
金达创富SD7420 |
C1088320000103 |
非保本浮动收益 |
2020/7/8 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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9 |
金达保本SD8979 |
C1088320A000073 |
保证收益 |
2020/7/8 |
2020/10/14 |
债券及货币市场工具：100% |
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10 |
金达创富SD7446 |
C1088320A000078 |
非保本浮动收益 |
2020/7/21 |
2020/10/19 |
债券及货币市场工具：100% |
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11 |
金达保本SD8956 |
C1088320A000047 |
保证收益 |
2020/4/22 |
2020/10/20 |
债券及货币市场工具：100% |
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12 |
金达保本SD8980 |
C1088320A000074 |
保证收益 |
2020/7/10 |
2020/10/20 |
债券及货币市场工具：100% |
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13 |
金达创富SD7368 |
C1088320000051 |
非保本浮动收益 |
2020/4/13 |
2020/10/21 |
债券及货币市场工具：100% |
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14 |
金达创富SD7422 |
C1088320000106 |
非保本浮动收益 |
2020/7/15 |
2020/10/21 |
债券及货币市场工具：100% |
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15 |
金达保本SD8973 |
C1088320000108 |
保证收益 |
2020/7/15 |
2020/10/21 |
债券及货币市场工具：100% |
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16 |
金达创富SD7390 |
C1088320000073 |
非保本浮动收益 |
2020/5/21 |
2020/10/22 |
债券及货币市场工具：100% |
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17 |
金达创富SD7434 |
C1088320A000076 |
非保本浮动收益 |
2020/7/17 |
2020/10/22 |
同业借款：100% |
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18 |
金达创富SD7375 |
C1088320000062 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
债券及货币市场工具：100% |
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19 |
金达创富SD7376 |
C1088320000063 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
同业借款：100% |
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20 |
金达创富SD7397 |
C1088320A000050 |
非保本浮动收益 |
2020/4/29 |
2020/10/28 |
同业借款：100% |
|
21 |
金达保本SD8974 |
C1088320000112 |
保证收益 |
2020/7/22 |
2020/10/28 |
债券及货币市场工具：100% |
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22 |
金达创富SD7371 |
C1088320000057 |
非保本浮动收益 |
2020/4/20 |
2020/10/30 |
债券及货币市场工具：100% |
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23 |
金达保本SD8985 |
C1088320A000080 |
保证收益 |
2020/7/24 |
2020/11/4 |
债券及货币市场工具：100% |
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24 |
金达创富SD7428 |
C1088320000114 |
非保本浮动收益 |
2020/7/29 |
2020/11/4 |
债券及货币市场工具：100% |
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25 |
金达创富SD7325 |
C1088320000012 |
非保本浮动收益 |
2020/2/6 |
2020/11/5 |
同业借款：100% |
|
26 |
金达保本SD8987 |
C1088320A000082 |
保证收益 |
2020/8/7 |
2020/11/5 |
债券及货币市场工具：100% |
|
27 |
金达创富SD7435 |
C1088320000116 |
非保本浮动收益 |
2020/8/5 |
2020/11/11 |
债券及货币市场工具：100% |
|
28 |
金达创富SD7385 |
C1088320000066 |
非保本浮动收益 |
2020/5/7 |
2020/11/12 |
同业借款：100% |
|
29 |
金达创富SD7398 |
C1088320A000052 |
非保本浮动收益 |
2020/5/8 |
2020/11/12 |
债券及货币市场工具：100% |
|
30 |
金达创富SD7395 |
C1088320000075 |
非保本浮动收益 |
2020/5/14 |
2020/11/12 |
信托计划：100% |
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31 |
金达保本SD8989 |
C1088320A000084 |
保证收益 |
2020/8/14 |
2020/11/12 |
债券及货币市场工具：100% |
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32 |
金达创富SD7439 |
C1088320000120 |
非保本浮动收益 |
2020/8/12 |
2020/11/18 |
债券及货币市场工具：100% |
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33 |
金达创富SD7447 |
C1088320000123 |
非保本浮动收益 |
2020/8/12 |
2020/11/18 |
债券及货币市场工具：100% |
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34 |
金达保本SD8982 |
C1088320000124 |
保证收益 |
2020/8/12 |
2020/11/18 |
债券及货币市场工具：100% |
|
35 |
金达创富SD7386 |
C1088320000067 |
非保本浮动收益 |
2020/5/13 |
2020/11/19 |
债券及货币市场工具：100% |
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36 |
金达创富SD7424 |
C1088320000109 |
非保本浮动收益 |
2020/7/21 |
2020/11/19 |
债券及货币市场工具：100% |
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37 |
金达保本SD8966 |
C1088320A000060 |
保证收益 |
2020/5/28 |
2020/11/24 |
债券及货币市场工具：100% |
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38 |
金达创富SD7388 |
C1088320000071 |
非保本浮动收益 |
2020/5/18 |
2020/11/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
39 |
金达创富SD7393 |
C1088320000079 |
非保本浮动收益 |
2020/5/27 |
2020/11/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
40 |
金达创富SD7442 |
C1088320000125 |
非保本浮动收益 |
2020/8/19 |
2020/11/25 |
债券及货币市场工具：100% |
|
41 |
金达创富SD7461 |
C1088320A000085 |
非保本浮动收益 |
2020/8/21 |
2020/11/25 |
同业借款：100% |
|
42 |
金达创富SD7305 |
C1088319000266 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2020/11/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
43 |
金达保本SD8992 |
C1088320A000089 |
保证收益 |
2020/8/28 |
2020/11/26 |
债券及货币市场工具：100% |
|
44 |
金达创富SD7302 |
C1088319000253 |
非保本浮动收益 |
2019/12/3 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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45 |
金达创富SD7402 |
C1088320000083 |
非保本浮动收益 |
2020/6/3 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
|
46 |
金达创富SD7427 |
C1088320000113 |
非保本浮动收益 |
2020/7/27 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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47 |
金达创富SD7445 |
C1088320000130 |
非保本浮动收益 |
2020/8/26 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
|
48 |
金达保本SD8983 |
C1088320000132 |
保证收益 |
2020/8/26 |
2020/12/2 |
债券及货币市场工具：100% |
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49 |
金达创富SD7345 |
C1088320000029 |
非保本浮动收益 |
2020/3/5 |
2020/12/3 |
债券及货币市场工具：100% |
|
50 |
金达创富SD7335 |
C1088320A000007 |
非保本浮动收益 |
2020/1/10 |
2020/12/8 |
债券及货币市场工具：100% |
|
51 |
金达创富SD7349 |
C1088320000034 |
非保本浮动收益 |
2020/3/12 |
2020/12/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
52 |
金达创富SD7407 |
C1088320000090 |
非保本浮动收益 |
2020/6/17 |
2020/12/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
53 |
金达创富SD7352 |
C1088320000038 |
非保本浮动收益 |
2020/3/19 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
54 |
金达创富SD7405 |
C1088320000087 |
非保本浮动收益 |
2020/6/11 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
55 |
金达创富SD7417 |
C1088320000097 |
非保本浮动收益 |
2020/7/1 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
56 |
金达创富SD7309 |
C1088319000273 |
非保本浮动收益 |
2019/12/30 |
2020/12/22 |
信托计划：100% |
|
57 |
金达创富SD7409 |
C1088320000093 |
非保本浮动收益 |
2020/6/24 |
2020/12/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
58 |
金达创富SD7425 |
C1088320000110 |
非保本浮动收益 |
2020/7/22 |
2020/12/24 |
同业借款：100% |
|
59 |
金达创富SD7419 |
C1088320000102 |
非保本浮动收益 |
2020/7/8 |
2021/1/6 |
债券及货币市场工具：100% |
|
60 |
金达创富SD7433 |
C1088320A000075 |
非保本浮动收益 |
2020/7/16 |
2021/1/12 |
同业借款：100% |
|
61 |
金达创富SD7423 |
C1088320000107 |
非保本浮动收益 |
2020/7/15 |
2021/1/13 |
债券及货币市场工具：100% |
|
62 |
金达创富SD7338 |
C1088320A000010 |
非保本浮动收益 |
2020/1/17 |
2021/1/14 |
信托计划：100% |
|
63 |
金达鑫财富A款182-1号 |
C1088320000100 |
非保本浮动收益 |
2020/7/22 |
2021/1/20 |
债券及货币市场工具：100% |
|
64 |
金达创富SD7429 |
C1088320000115 |
非保本浮动收益 |
2020/7/29 |
2021/1/27 |
同业借款：100% |
|
65 |
金达创富SD7438 |
C1088320000119 |
非保本浮动收益 |
2020/8/11 |
2021/1/28 |
债券及货币市场工具：100% |
|
66 |
金达创富SD7436 |
C1088320000117 |
非保本浮动收益 |
2020/8/5 |
2021/2/18 |
债券及货币市场工具：100% |
|
67 |
金达创富SD7443 |
C1088320000126 |
非保本浮动收益 |
2020/8/20 |
2021/2/19 |
债券及货币市场工具：100% |
|
68 |
金达创富SD7462 |
C1088320A000086 |
非保本浮动收益 |
2020/8/19 |
2021/2/22 |
同业借款：100% |
|
69 |
金达创富SD7444 |
C1088320000129 |
非保本浮动收益 |
2020/8/25 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
70 |
金达鑫财富A款182-2号 |
C1088320000128 |
非保本浮动收益 |
2020/8/26 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
71 |
金达创富SD7403 |
C108832000084 |
非保本浮动收益 |
2020/6/4 |
2021/3/4 |
债券及货币市场工具：100% |
|
72 |
金达创富SD7449 |
C1088320000131 |
非保本浮动收益 |
2020/8/31 |
2021/3/5 |
资产管理计划：40%；同业借款60% |
|
73 |
金达创富SD7440 |
C1088320000121 |
非保本浮动收益 |
2020/8/12 |
2021/3/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
74 |
金达创富SD7418 |
C1088320000098 |
非保本浮动收益 |
2020/7/2 |
2021/4/1 |
债券及货币市场工具：100% |
|
75 |
金达创富SD7426 |
C1088320000111 |
非保本浮动收益 |
2020/7/23 |
2021/4/22 |
债券及货币市场工具：100% |
|
76 |
金达创富SD7441 |
C1088320000122 |
非保本浮动收益 |
2020/8/13 |
2021/5/13 |
债券及货币市场工具：100% |
|
77 |
金达创富SD7437 |
C1088320000118 |
非保本浮动收益 |
2020/7/30 |
2021/10/28 |
同业借款：100% |
|
78 |
金达创富SD7413 |
C1088320000092 |
非保本浮动收益 |
2020/6/19 |
2022/6/16 |
信托计划：100% |
|
79 |
金达创富SD7411 |
C1088320000095 |
非保本浮动收益 |
2020/6/29 |
2022/6/16 |
信托计划：100% |
|
80 |
金达天添利开放净值型理财产品A款 |
C1088319000261 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2049/12/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
81 |
金达创富SD7450 |
C1088320000133 |
非保本浮动收益 |
2020/9/2 |
2021/3/3 |
债券及货币市场工具：100% |
|
82 |
金达创富SD7451 |
C1088320000134 |
非保本浮动收益 |
2020/9/2 |
2020/12/9 |
债券及货币市场工具：100% |
|
83 |
金达创富SD7465 |
C1088320A000090 |
非保本浮动收益 |
2020/9/2 |
2021/3/3 |
债券及货币市场工具：75%;同业借款25% |
|
84 |
金达保本SD8995 |
C1088320A000091 |
保证收益 |
2020/9/3 |
2020/10/15 |
债券及货币市场工具：100% |
|
85 |
金达保本SD8996 |
C1088320A000092 |
保证收益 |
2020/9/3 |
2020/12/3 |
债券及货币市场工具：100% |
|
86 |
金达创富SD7452 |
C1088320000135 |
非保本浮动收益 |
2020/9/8 |
2021/6/10 |
债券及货币市场工具：100% |
|
87 |
金达创富SD7453 |
C1088320000136 |
非保本浮动收益 |
2020/9/9 |
2020/12/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
88 |
金达保本SD8993 |
C1088320000138 |
保证收益 |
2020/9/9 |
2020/12/16 |
债券及货币市场工具：100% |
|
89 |
金达创富SD7454 |
C1088320000137 |
非保本浮动收益 |
2020/9/10 |
2021/3/11 |
债券及货币市场工具：100% |
|
90 |
金达创富SD7466 |
C1088320A000093 |
非保本浮动收益 |
2020/9/10 |
2020/12/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
91 |
金达创富SD7467 |
C1088320A000094 |
非保本浮动收益 |
2020/9/10 |
2021/3/11 |
债券及货币市场工具：100% |
|
92 |
金达创富SD7455 |
C1088320000139 |
非保本浮动收益 |
2020/9/16 |
2020/12/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
93 |
金达创富SD7456 |
C1088320000140 |
非保本浮动收益 |
2020/9/16 |
2020/12/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
94 |
金达保本SD8994 |
C1088320000143 |
保证收益 |
2020/9/16 |
2020/12/23 |
债券及货币市场工具：100% |
|
95 |
金达创富SD7457 |
C1088320000141 |
非保本浮动收益 |
2020/9/17 |
2021/6/17 |
债券及货币市场工具：100% |
|
96 |
金达创富SD7469 |
C1088320A000095 |
非保本浮动收益 |
2020/9/18 |
2020/12/22 |
同业借款：100% |
|
97 |
金达保本SD8998 |
C1088320A000096 |
保证收益 |
2020/9/18 |
2020/10/27 |
债券及货币市场工具：100% |
|
98 |
金达保本SD8999 |
C1088320A000097 |
保证收益 |
2020/9/18 |
2020/12/22 |
债券及货币市场工具：100% |
|
99 |
金达创富SD7459 |
C1088320000145 |
非保本浮动收益 |
2020/9/23 |
2021/3/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
100 |
金达创富SD7460 |
C1088320000146 |
非保本浮动收益 |
2020/9/24 |
2020/12/31 |
债券及货币市场工具：100% |
|
101 |
金达创富SD7464 |
C1088320000142 |
非保本浮动收益 |
2020/9/25 |
2021/6/24 |
债券及货币市场工具：100% |
|
102 |
金达创富SD7479 |
C1088320A000098 |
非保本浮动收益 |
2020/9/25 |
2020/12/28 |
债券及货币市场工具：100% |
|
103 |
金达保本SD5003 |
C1088320A000099 |
保证收益 |
2020/9/25 |
2020/11/4 |
债券及货币市场工具：100% |
|
104 |
金达创富SD7463 |
C1088320000148 |
非保本浮动收益 |
2020/9/29 |
2021/3/30 |
债券及货币市场工具：100% |
|
105 |
金达创富SD7468 |
C1088320000149 |
非保本浮动收益 |
2020/9/29 |
2021/3/30 |
同业借款：100% |
二、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
对应理财产品 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
融资利率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
余额（万元） |
|
1 |
金达创富SD7338
|
济宁市科瑞新型门窗有限公司 |
济宁市科瑞新型门窗有限公司贷款集合资金信托 |
107 |
5.47 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
1500 |
|
2 |
金达创富SD7309 |
淄博一方实业有限公司 |
淄博一方实业有限公司贷款单一资金信托 |
84
|
4.92 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
7500 |
|
3 |
金达创富SD7305 |
淄博兆银工贸有限公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
58 |
5.94 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
1500 |
|
4 |
金达创富SD7411 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
600 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
|
5 |
金达创富SD7413 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
600 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
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特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇二0年九月二十九日