齐商银行理财产品运作情况报告(2021年01月)
齐商银行理财产品运作情况报告
(2021年1月份)
尊敬的投资人:
截至2021年1月31日,我行“金达创富”系列理财产品共有109款处于存续期,其中52款为预期收益型,57款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有18款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期,金达鑫财富A款182-1号、金达鑫财富A款182-2号处于封闭期,“金达天添利”开放式净值型理财产品A款处于开放期。
一、产品投资资产情况
我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”、“金达天添利”开放式净值型理财产品A款理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:
序号 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品收益类型 |
起息日 |
到期日 |
投资品种与投资比例 |
1 |
金达创富SD7460 |
C1088320000146 |
非保本浮动收益 |
2020/9/24 |
2020/12/31 |
债券及货币市场工具:100% |
2 |
金达创富SD7419 |
C1088320000102 |
非保本浮动收益 |
2020/7/8 |
2021/1/6 |
同业借款:100% |
3 |
金达创富SD7433 |
C1088320A000075 |
非保本浮动收益 |
2020/7/16 |
2021/1/12 |
债券及货币市场工具:100% |
4 |
金达创富SD7423 |
C1088320000107 |
非保本浮动收益 |
2020/7/15 |
2021/1/13 |
信托计划:100% |
5 |
金达创富SD7338 |
C1088320A000010 |
非保本浮动收益 |
2020/1/17 |
2021/1/14 |
债券及货币市场工具:100% |
6 |
金达保本SD5007 |
C1088320A000105 |
保证收益 |
2020/10/16 |
2021/1/14 |
债券及货币市场工具:100% |
7 |
金达保本SD5000 |
C1088320000154 |
保证收益 |
2020/10/12 |
2021/1/19 |
债券及货币市场工具:100% |
8 |
金达创富SD7470 |
C1088320000150 |
非保本浮动收益 |
2020/10/13 |
2021/1/19 |
债券及货币市场工具:100% |
9 |
金达鑫财富A款182-1号 |
C1088320000100 |
非保本浮动收益 |
2020/7/22 |
2021/1/20 |
债券及货币市场工具:100% |
10 |
金达创富SD7472 |
C1088320000152 |
非保本浮动收益 |
2020/10/14 |
2021/1/20 |
同业借款:50%,债券及货币市场工具:50% |
11 |
金达创富SD7485 |
C1088320A000102 |
非保本浮动收益 |
2020/10/20 |
2021/1/26 |
债券及货币市场工具:100% |
12 |
金达创富SD7497 |
C1088320A000106 |
非保本浮动收益 |
2020/10/23 |
2021/1/26 |
同业借款:100% |
13 |
金达创富SD7429 |
C1088320000115 |
非保本浮动收益 |
2020/7/29 |
2021/1/27 |
债券及货币市场工具:100% |
14 |
金达创富SD7475 |
C1088320000156 |
非保本浮动收益 |
2020/10/21 |
2021/1/27 |
债券及货币市场工具:100% |
15 |
金达保本SD5001 |
C1088320000158 |
保证收益 |
2020/10/21 |
2021/1/27 |
债券及货币市场工具:100% |
16 |
金达保本SD5013 |
C1088320A000108 |
保证收益 |
2020/10/21 |
2021/1/27 |
债券及货币市场工具:100% |
17 |
金达创富SD7438 |
C1088320000119 |
非保本浮动收益 |
2020/8/11 |
2021/1/28 |
债券及货币市场工具:100% |
18 |
金达创富SD7498 |
C1088320A000109 |
非保本浮动收益 |
2020/10/26 |
2021/2/2 |
债券及货币市场工具:100% |
19 |
金达创富SD7498 |
C1088320A000109 |
非保本浮动收益 |
2020/10/26 |
2021/2/2 |
债券及货币市场工具:100% |
20 |
金达创富SD7499 |
C1088320A000112 |
非保本浮动收益 |
2020/10/30 |
2021/2/2 |
债券及货币市场工具:100% |
21 |
金达保本SD5016 |
C1088320A000115 |
保证收益 |
2020/11/4 |
2021/2/2 |
债券及货币市场工具:100% |
22 |
金达创富SD7477 |
C1088320000160 |
非保本浮动收益 |
2020/10/28 |
2021/2/3 |
债券及货币市场工具:100% |
23 |
金达保本SD5002 |
C1088320000164 |
保证收益 |
2020/10/28 |
2021/2/3 |
债券及货币市场工具:100% |
24 |
金达保本SD5019 |
C1088320A000118 |
保证收益 |
2020/11/11 |
2021/2/9 |
同业借款:100% |
25 |
金达创富SD7436 |
C1088320000117 |
非保本浮动收益 |
2020/8/5 |
2021/2/18 |
债券及货币市场工具:100% |
26 |
金达创富SD7443 |
C1088320000126 |
非保本浮动收益 |
2020/8/20 |
2021/2/19 |
债券及货币市场工具:100% |
27 |
金达创富SD7462 |
C1088320A000086 |
非保本浮动收益 |
2020/8/19 |
2021/2/22 |
债券及货币市场工具:100% |
28 |
金达创富SD7528 |
C1088320A000119 |
非保本浮动收益 |
2020/11/13 |
2021/2/23 |
债券及货币市场工具:100% |
29 |
金达创富SD7444 |
C1088320000129 |
非保本浮动收益 |
2020/8/25 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具:100% |
30 |
金达鑫财富A款182-2号 |
C1088320000128 |
非保本浮动收益 |
2020/8/26 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具:100% |
31 |
金达创富SD7486 |
C1088320000165 |
非保本浮动收益 |
2020/11/4 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具:100% |
32 |
金达保本SD5008 |
C1088320000167 |
保证收益 |
2020/11/4 |
2021/2/24 |
债券及货币市场工具:75%;同业借款25% |
33 |
金达创富SD7532 |
C1088320A000121 |
非保本浮动收益 |
2020/11/27 |
2021/3/2 |
债券及货币市场工具:100% |
34 |
金达创富SD7450 |
C1088320000133 |
非保本浮动收益 |
2020/9/2 |
2021/3/3 |
债券及货币市场工具:100% |
35 |
金达创富SD7465 |
C1088320A000090 |
非保本浮动收益 |
2020/9/2 |
2021/3/3 |
资产管理计划:40%;同业借款60% |
36 |
金达创富SD7488 |
C1088320000168 |
非保本浮动收益 |
2020/11/11 |
2021/3/3 |
债券及货币市场工具:100% |
37 |
金达创富SD7403 |
C108832000084 |
非保本浮动收益 |
2020/6/4 |
2021/3/4 |
债券及货币市场工具:100% |
38 |
金达创富SD7449 |
C1088320000131 |
非保本浮动收益 |
2020/8/31 |
2021/3/5 |
债券及货币市场工具:100% |
39 |
金达创富SD7440 |
C1088320000121 |
非保本浮动收益 |
2020/8/12 |
2021/3/10 |
债券及货币市场工具:100% |
40 |
金达创富SD7490 |
C1088320000171 |
非保本浮动收益 |
2020/11/18 |
2021/3/10 |
债券及货币市场工具:100% |
41 |
金达创富SD7454 |
C1088320000137 |
非保本浮动收益 |
2020/9/10 |
2021/3/11 |
债券及货币市场工具:100% |
42 |
金达创富SD7467 |
C1088320A000094 |
非保本浮动收益 |
2020/9/10 |
2021/3/11 |
债券及货币市场工具:100% |
43 |
金达创富SD7494 |
C1088320000176 |
非保本浮动收益 |
2020/11/25 |
2021/3/17 |
同业借款:100% |
44 |
金达创富SD7459 |
C1088320000145 |
非保本浮动收益 |
2020/9/23 |
2021/3/24 |
债券及货币市场工具:100% |
45 |
金达创富SD7463 |
C1088320000148 |
非保本浮动收益 |
2020/9/29 |
2021/3/30 |
债券及货币市场工具:100% |
46 |
金达创富SD7468 |
C1088320000149 |
非保本浮动收益 |
2020/9/29 |
2021/3/30 |
债券及货币市场工具:100% |
47 |
金达创富SD7418 |
C1088320000098 |
非保本浮动收益 |
2020/7/2 |
2021/4/1 |
债券及货币市场工具:100% |
48 |
金达创富SD7471 |
C1088320000151 |
非保本浮动收益 |
2020/10/13 |
2021/4/13 |
债券及货币市场工具:100% |
49 |
金达保本SD5006 |
C1088320A000104 |
保证收益 |
2020/10/14 |
2021/4/13 |
债券及货币市场工具:100% |
50 |
金达创富SD7474 |
C1088320000155 |
非保本浮动收益 |
2020/10/20 |
2021/4/20 |
债券及货币市场工具:100% |
51 |
金达创富SD7484 |
C1088320A000101 |
非保本浮动收益 |
2020/10/20 |
2021/4/20 |
同业借款:20%,债券及货币市场工具:80% |
52 |
金达创富SD7473 |
C1088320000153 |
非保本浮动收益 |
2020/10/14 |
2021/4/21 |
债券及货币市场工具:100% |
53 |
金达创富SD7426 |
C1088320000111 |
非保本浮动收益 |
2020/7/23 |
2021/4/22 |
债券及货币市场工具:100% |
54 |
金达创富SD7481 |
C1088320000159 |
非保本浮动收益 |
2020/10/26 |
2021/4/27 |
债券及货币市场工具:100% |
55 |
金达创富SD7501 |
C1088320A000114 |
非保本浮动收益 |
2020/11/5 |
2021/5/6 |
债券及货币市场工具:100% |
56 |
金达创富SD7441 |
C1088320000122 |
非保本浮动收益 |
2020/8/13 |
2021/5/13 |
债券及货币市场工具:100% |
57 |
金达创富SD7491 |
C1088320000172 |
非保本浮动收益 |
2020/11/19 |
2021/5/20 |
债券及货币市场工具:100% |
58 |
金达创富SD7493 |
C1088320000175 |
非保本浮动收益 |
2020/11/24 |
2021/5/31 |
债券及货币市场工具:100% |
59 |
金达创富SD7533 |
C1088320A000122 |
非保本浮动收益 |
2020/11/30 |
2021/6/3 |
债券及货币市场工具:100% |
60 |
金达创富SD7452 |
C1088320000135 |
非保本浮动收益 |
2020/9/8 |
2021/6/10 |
债券及货币市场工具:100% |
61 |
金达创富SD7457 |
C1088320000141 |
非保本浮动收益 |
2020/9/17 |
2021/6/17 |
同业借款:100% |
62 |
金达创富SD7464 |
C1088320000142 |
非保本浮动收益 |
2020/9/25 |
2021/6/24 |
债券及货币市场工具:47.6%;同业借款:52.4% |
63 |
金达创富SD7476 |
C1088320000157 |
非保本浮动收益 |
2020/10/22 |
2021/7/22 |
债券及货币市场工具:100% |
64 |
金达创富SD7483 |
C1088320000163 |
非保本浮动收益 |
2020/11/6 |
2021/8/3 |
债券及货币市场工具:100% |
65 |
金达创富SD7492 |
C1088320000173 |
非保本浮动收益 |
2020/11/19 |
2021/8/19 |
信托计划:100% |
66 |
金达创富SD7495 |
C1088320000177 |
非保本浮动收益 |
2020/11/25 |
2021/8/25 |
债券及货币市场工具:100% |
67 |
金达创富SD7437 |
C1088320000118 |
非保本浮动收益 |
2020/7/30 |
2021/10/28 |
信托计划:66%;同业借款33% |
68 |
金达创富SD7487 |
C1088320000166 |
非保本浮动收益 |
2020/11/12 |
2021/11/11 |
债券及货币市场工具:100% |
69 |
金达创富SD7489 |
C1088320000169 |
非保本浮动收益 |
2020/11/19 |
2021/11/19 |
信托计划:100% |
70 |
金达创富SD7496 |
C1088320000178 |
非保本浮动收益 |
2020/11/26 |
2021/11/25 |
债券及货币市场工具:100% |
71 |
金达创富SD7413 |
C1088320000092 |
非保本浮动收益 |
2020/6/19 |
2022/6/16 |
债券及货币市场工具:100% |
72 |
金达创富SD7411 |
C1088320000095 |
非保本浮动收益 |
2020/6/29 |
2022/6/16 |
债券及货币市场工具:100% |
73 |
金达天添利开放净值型理财产品A款 |
C1088319000261 |
非保本浮动收益 |
2019/12/26 |
2049/12/24 |
债券及货币市场工具:100% |
74 |
金达保本SD5025 |
C1088320A000123 |
保证收益 |
2020/12/2 |
2021/3/3 |
债券及货币市场工具:100% |
75 |
金达保本SD5020 |
C1088320000184 |
保证收益 |
2020/12/2 |
2021/3/10 |
债券及货币市场工具:100% |
76 |
金达创富SD7510 |
C1088320000180 |
非保本浮动收益 |
2020/12/2 |
2021/3/24 |
债券及货币市场工具:100% |
77 |
金达创富SD7511 |
C1088320000181 |
非保本浮动收益 |
2020/12/2 |
2021/5/5 |
债券及货币市场工具:100% |
78 |
金达创富SD7512 |
C1088320000182 |
非保本浮动收益 |
2020/12/2 |
2021/6/24 |
债券及货币市场工具:100% |
79 |
金达创富SD7502 |
C1088320000179 |
非保本浮动收益 |
2020/12/2 |
2021/12/2 |
债券及货币市场工具:100% |
80 |
金达保本SD5026 |
C1088320A000124 |
保证收益 |
2020/12/3 |
2021/1/7 |
债券及货币市场工具:100% |
81 |
金达保本SD5027 |
C1088320A000125 |
保证收益 |
2020/12/3 |
2021/6/3 |
债券及货币市场工具:100% |
82 |
金达创富SD7513 |
C1088320000183 |
非保本浮动收益 |
2020/12/3 |
2021/9/2 |
债券及货币市场工具:100% |
83 |
金达创富SD7516 |
C1088320000187 |
非保本浮动收益 |
2020/12/7 |
2021/7/8 |
债券及货币市场工具:63%;同业借款:37% |
84 |
金达创富SD7514 |
C1088320000185 |
非保本浮动收益 |
2020/12/8 |
2021/11/2 |
债券及货币市场工具:100% |
85 |
金达保本SD5028 |
C1088320A000127 |
保证收益 |
2020/12/10 |
2021/3/11 |
债券及货币市场工具:100% |
86 |
金达创富SD7515 |
C1088320000186 |
非保本浮动收益 |
2020/12/10 |
2021/3/18 |
债券及货币市场工具:100% |
87 |
金达保本SD5029 |
C1088320A000128 |
保证收益 |
2020/12/11 |
2021/1/20 |
债券及货币市场工具:100% |
88 |
金达创富SD7534 |
C1088320A000126 |
非保本浮动收益 |
2020/12/11 |
2021/3/16 |
债券及货币市场工具:100% |
89 |
金达创富SD7529 |
C1088320000188 |
非保本浮动收益 |
2020/12/15 |
2021/12/2 |
信托计划:100% |
90 |
金达保本SD5030 |
C1088320A000129 |
保证收益 |
2020/12/16 |
2021/1/20 |
债券及货币市场工具:100% |
91 |
金达保本SD5031 |
C1088320A000130 |
保证收益 |
2020/12/16 |
2021/3/16 |
债券及货币市场工具:100% |
92 |
金达创富SD7517 |
C1088320000193 |
非保本浮动收益 |
2020/12/16 |
2021/3/24 |
债券及货币市场工具:100% |
93 |
金达创富SD7518 |
C1088320000194 |
非保本浮动收益 |
2020/12/16 |
2021/6/17 |
债券及货币市场工具:100% |
94 |
金达创富SD7520 |
C1088320000196 |
非保本浮动收益 |
2020/12/17 |
2021/6/17 |
债券及货币市场工具:100% |
95 |
金达创富SD7519 |
C1088320000195 |
非保本浮动收益 |
2020/12/17 |
2021/9/16 |
债券及货币市场工具:100% |
96 |
金达创富SD7531 |
C1088320000197 |
非保本浮动收益 |
2020/12/17 |
2023/12/19 |
债券融资计划:100% |
97 |
金达创富SD7521 |
C1088320000199 |
非保本浮动收益 |
2020/12/21 |
2021/6/23 |
债券及货币市场工具:100% |
98 |
金达创富SD7522 |
C1088320000200 |
非保本浮动收益 |
2020/12/23 |
2021/3/31 |
债券及货币市场工具:100% |
99 |
金达创富SD7523 |
C1088320000201 |
非保本浮动收益 |
2020/12/23 |
2021/6/23 |
债券及货币市场工具:100% |
100 |
金达创富SD7554 |
C1088320A000131 |
非保本浮动收益 |
2020/12/23 |
2021/12/23 |
同业借款:100% |
101 |
金达保本SD5033 |
C1088320A000132 |
保证收益 |
2020/12/24 |
2021/3/24 |
债券及货币市场工具:100% |
102 |
金达创富SD7524 |
C1088320000202 |
非保本浮动收益 |
2020/12/24 |
2021/12/9 |
债券及货币市场工具:100% |
103 |
金达创富SD7525 |
C1088320000203 |
非保本浮动收益 |
2020/12/24 |
2022/12/15 |
债券及货币市场工具:100% |
104 |
金达创富SD7527 |
C1088320000207 |
非保本浮动收益 |
2020/12/28 |
2021/9/28 |
债券及货币市场工具:94%;信托计划6% |
105 |
金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003号 |
C1088317000103 |
非保本浮动收益 |
2020/12/30 |
2021/1/13 |
债券及货币市场工具:100% |
106 |
金达创富SD7556 |
C1088320A000135 |
非保本浮动收益 |
2020/12/30 |
2021/4/6 |
债券及货币市场工具:100% |
107 |
金达创富SD7526 |
C1088320000206 |
非保本浮动收益 |
2020/12/30 |
2021/5/27 |
债券及货币市场工具:100% |
108 |
金达创富SD7555 |
C1088320A000134 |
非保本浮动收益 |
2020/12/30 |
2021/9/28 |
债券及货币市场工具:93%;信托计划7% |
109 |
金达创富SD7536 |
C1088320000208 |
非保本浮动收益 |
2020/12/30 |
2022/12/15 |
信托计划:100% |
二、非标准化债权类资产明细
序号 |
对应理财产品 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限(天) |
融资利率(%) |
交易结构 |
合作机构 |
余额(万元) |
1 |
金达创富SD7338
|
济宁市科瑞新型门窗有限公司 |
济宁市科瑞新型门窗有限公司贷款集合资金信托 |
518 |
5.47 |
信托贷款 |
中铁信托有限责任公司 |
1500 |
2 |
金达创富SD7529 |
青州市水利建筑总公司司 |
青州市水利建筑总公司单一资金信托 |
337 |
7.8 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
8000 |
3 |
金达创富SD7524 |
淄博兆银工贸有限公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
553 |
6.56 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
15000 |
4 |
金达创富SD7411 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
565 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
|
金达创富SD7413 |
无棣县新星热电有限责任公司 |
淄博兆银工贸有限公司单一资金信托 |
553 |
5.9 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
10000 |
|
金达创富SD7529 |
临沭宝川宏原矿业有限公司 |
临沭宝川宏原矿业有限公司单一资金信托 |
337 |
6.55 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
8500 |
|
金达创富SD7525 |
正邦集团有限公司济南分公司 |
正邦集团有限公司济南分公司单一资金信托 |
715 |
6.0 |
信托贷款 |
北方国际信托股份有限公司 |
14400 |
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特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇二一年二月十日