齐商银行理财产品运作情况报告(2021年01月)

2021-02-18 09:57:12

齐商银行理财产品运作情况报告

20211月份)

尊敬的投资人:

截至2021131日,我行“金达创富”系列理财产品共有109款处于存续期,其中52款为预期收益型57款为净值型;“金达保本”系列理财产品共有18款处于存续期,“金达鑫财富开放式理财”系列理财产品共有1款处于存续期,金达鑫财富A款182-1号、金达鑫财富A款182-2号处于封闭期,“金达天添利”开放式净值理财产品A款处于开放 

产品投资资产情况

我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达鑫财富开放式理财”、“金达天添利”开放式净值型理财产品A款理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:

序号

产品名称

理财产品登记编码

产品收益类型

起息日

到期日

投资品种与投资比例

1

金达创富SD7460

C1088320000146

非保本浮动收益

2020/9/24

2020/12/31

债券及货币市场工具:100%

2

金达创富SD7419

C1088320000102

非保本浮动收益

2020/7/8

2021/1/6

同业借款:100%

3

金达创富SD7433

C1088320A000075

非保本浮动收益

2020/7/16

2021/1/12

债券及货币市场工具:100%

4

金达创富SD7423

C1088320000107

非保本浮动收益

2020/7/15

2021/1/13

信托计划:100%

5

金达创富SD7338

C1088320A000010

非保本浮动收益

2020/1/17

2021/1/14

债券及货币市场工具:100%

6

金达保本SD5007

C1088320A000105

保证收益

2020/10/16

2021/1/14

债券及货币市场工具:100%

7

金达保本SD5000

C1088320000154

保证收益

2020/10/12

2021/1/19

债券及货币市场工具:100%

8

金达创富SD7470

C1088320000150

非保本浮动收益

2020/10/13

2021/1/19

债券及货币市场工具:100%

9

金达鑫财富A款182-1号

C1088320000100

非保本浮动收益

2020/7/22

2021/1/20

债券及货币市场工具:100%

10

金达创富SD7472

C1088320000152

非保本浮动收益

2020/10/14

2021/1/20

同业借款:50%,债券及货币市场工具:50%

11

金达创富SD7485

C1088320A000102

非保本浮动收益

2020/10/20

2021/1/26

债券及货币市场工具:100%

12

金达创富SD7497

C1088320A000106

非保本浮动收益

2020/10/23

2021/1/26

同业借款:100%

13

金达创富SD7429

C1088320000115

非保本浮动收益

2020/7/29

2021/1/27

债券及货币市场工具:100%

14

金达创富SD7475

C1088320000156

非保本浮动收益

2020/10/21

2021/1/27

债券及货币市场工具:100%

15

金达保本SD5001

C1088320000158

保证收益

2020/10/21

2021/1/27

债券及货币市场工具:100%

16

金达保本SD5013

C1088320A000108

保证收益

2020/10/21

2021/1/27

债券及货币市场工具:100%

17

金达创富SD7438

C1088320000119

非保本浮动收益

2020/8/11

2021/1/28

债券及货币市场工具:100%

18

金达创富SD7498

C1088320A000109

非保本浮动收益

2020/10/26

2021/2/2

债券及货币市场工具:100%

19

金达创富SD7498

C1088320A000109

非保本浮动收益

2020/10/26

2021/2/2

债券及货币市场工具:100%

20

金达创富SD7499

C1088320A000112

非保本浮动收益

2020/10/30

2021/2/2

债券及货币市场工具:100%

21

金达保本SD5016

C1088320A000115

保证收益

2020/11/4

2021/2/2

债券及货币市场工具:100%

22

金达创富SD7477

C1088320000160

非保本浮动收益

2020/10/28

2021/2/3

债券及货币市场工具:100%

23

金达保本SD5002

C1088320000164

保证收益

2020/10/28

2021/2/3

债券及货币市场工具:100%

24

金达保本SD5019

C1088320A000118

保证收益

2020/11/11

2021/2/9

同业借款:100%

25

金达创富SD7436

C1088320000117

非保本浮动收益

2020/8/5

2021/2/18

债券及货币市场工具:100%

26

金达创富SD7443

C1088320000126

非保本浮动收益

2020/8/20

2021/2/19

债券及货币市场工具:100%

27

金达创富SD7462

C1088320A000086

非保本浮动收益

2020/8/19

2021/2/22

债券及货币市场工具:100%

28

金达创富SD7528

C1088320A000119

非保本浮动收益

2020/11/13

2021/2/23

债券及货币市场工具:100%

29

金达创富SD7444

C1088320000129

非保本浮动收益

2020/8/25

2021/2/24

债券及货币市场工具:100%

30

金达鑫财富A款182-2号

C1088320000128

非保本浮动收益

2020/8/26

2021/2/24

债券及货币市场工具:100%

31

金达创富SD7486

C1088320000165

非保本浮动收益

2020/11/4

2021/2/24

债券及货币市场工具:100%

32

金达保本SD5008

C1088320000167

保证收益

2020/11/4

2021/2/24

债券及货币市场工具:75%;同业借款25%

33

金达创富SD7532

C1088320A000121

非保本浮动收益

2020/11/27

2021/3/2

债券及货币市场工具:100%

34

金达创富SD7450

C1088320000133

非保本浮动收益

2020/9/2

2021/3/3

债券及货币市场工具:100%

35

金达创富SD7465

C1088320A000090

非保本浮动收益

2020/9/2

2021/3/3

资产管理计划:40%;同业借款60%

36

金达创富SD7488

C1088320000168

非保本浮动收益

2020/11/11

2021/3/3

债券及货币市场工具:100%

37

金达创富SD7403

C108832000084

非保本浮动收益

2020/6/4

2021/3/4

债券及货币市场工具:100%

38

金达创富SD7449

C1088320000131

非保本浮动收益

2020/8/31

2021/3/5

债券及货币市场工具:100%

39

金达创富SD7440

C1088320000121

非保本浮动收益

2020/8/12

2021/3/10

债券及货币市场工具:100%

40

金达创富SD7490

C1088320000171

非保本浮动收益

2020/11/18

2021/3/10

债券及货币市场工具:100%

41

金达创富SD7454

C1088320000137

非保本浮动收益

2020/9/10

2021/3/11

债券及货币市场工具:100%

42

金达创富SD7467

C1088320A000094

非保本浮动收益

2020/9/10

2021/3/11

债券及货币市场工具:100%

43

金达创富SD7494

C1088320000176

非保本浮动收益

2020/11/25

2021/3/17

同业借款:100%

44

金达创富SD7459

C1088320000145

非保本浮动收益

2020/9/23

2021/3/24

债券及货币市场工具:100%

45

金达创富SD7463

C1088320000148

非保本浮动收益

2020/9/29

2021/3/30

债券及货币市场工具:100%

46

金达创富SD7468

C1088320000149

非保本浮动收益

2020/9/29

2021/3/30

债券及货币市场工具:100%

47

金达创富SD7418

C1088320000098

非保本浮动收益

2020/7/2

2021/4/1

债券及货币市场工具:100%

48

金达创富SD7471

C1088320000151

非保本浮动收益

2020/10/13

2021/4/13

债券及货币市场工具:100%

49

金达保本SD5006

C1088320A000104

保证收益

2020/10/14

2021/4/13

债券及货币市场工具:100%

50

金达创富SD7474

C1088320000155

非保本浮动收益

2020/10/20

2021/4/20

债券及货币市场工具:100%

51

金达创富SD7484

C1088320A000101

非保本浮动收益

2020/10/20

2021/4/20

同业借款:20%,债券及货币市场工具:80%

52

金达创富SD7473

C1088320000153

非保本浮动收益

2020/10/14

2021/4/21

债券及货币市场工具:100%

53

金达创富SD7426

C1088320000111

非保本浮动收益

2020/7/23

2021/4/22

债券及货币市场工具:100%

54

金达创富SD7481

C1088320000159

非保本浮动收益

2020/10/26

2021/4/27

债券及货币市场工具:100%

55

金达创富SD7501

C1088320A000114

非保本浮动收益

2020/11/5

2021/5/6

债券及货币市场工具:100%

56

金达创富SD7441

C1088320000122

非保本浮动收益

2020/8/13

2021/5/13

债券及货币市场工具:100%

57

金达创富SD7491

C1088320000172

非保本浮动收益

2020/11/19

2021/5/20

债券及货币市场工具:100%

58

金达创富SD7493

C1088320000175

非保本浮动收益

2020/11/24

2021/5/31

债券及货币市场工具:100%

59

金达创富SD7533

C1088320A000122

非保本浮动收益

2020/11/30

2021/6/3

债券及货币市场工具:100%

60

金达创富SD7452

C1088320000135

非保本浮动收益

2020/9/8

2021/6/10

债券及货币市场工具:100%

61

金达创富SD7457

C1088320000141

非保本浮动收益

2020/9/17

2021/6/17

同业借款:100%

62

金达创富SD7464

C1088320000142

非保本浮动收益

2020/9/25

2021/6/24

债券及货币市场工具:47.6%;同业借款:52.4%

63

金达创富SD7476

C1088320000157

非保本浮动收益

2020/10/22

2021/7/22

债券及货币市场工具:100%

64

金达创富SD7483

C1088320000163

非保本浮动收益

2020/11/6

2021/8/3

债券及货币市场工具:100%

65

金达创富SD7492

C1088320000173

非保本浮动收益

2020/11/19

2021/8/19

信托计划:100%

66

金达创富SD7495

C1088320000177

非保本浮动收益

2020/11/25

2021/8/25

债券及货币市场工具:100%

67

金达创富SD7437

C1088320000118

非保本浮动收益

2020/7/30

2021/10/28

信托计划:66%;同业借款33%

68

金达创富SD7487

C1088320000166

非保本浮动收益

2020/11/12

2021/11/11

债券及货币市场工具:100%

69

金达创富SD7489

C1088320000169

非保本浮动收益

2020/11/19

2021/11/19

信托计划:100%

70

金达创富SD7496

C1088320000178

非保本浮动收益

2020/11/26

2021/11/25

债券及货币市场工具:100%

71

金达创富SD7413

C1088320000092

非保本浮动收益

2020/6/19

2022/6/16

债券及货币市场工具:100%

72

金达创富SD7411

C1088320000095

非保本浮动收益

2020/6/29

2022/6/16

债券及货币市场工具:100%

73

金达天添利开放净值型理财产品A款

C1088319000261

非保本浮动收益

2019/12/26

2049/12/24

债券及货币市场工具:100%

74

金达保本SD5025

C1088320A000123

保证收益

2020/12/2

2021/3/3

债券及货币市场工具:100%

75

金达保本SD5020

C1088320000184

保证收益

2020/12/2

2021/3/10

债券及货币市场工具:100%

76

金达创富SD7510

C1088320000180

非保本浮动收益

2020/12/2

2021/3/24

债券及货币市场工具:100%

77

金达创富SD7511

C1088320000181

非保本浮动收益

2020/12/2

2021/5/5

债券及货币市场工具:100%

78

金达创富SD7512

C1088320000182

非保本浮动收益

2020/12/2

2021/6/24

债券及货币市场工具:100%

79

金达创富SD7502

C1088320000179

非保本浮动收益

2020/12/2

2021/12/2

债券及货币市场工具:100%

80

金达保本SD5026

C1088320A000124

保证收益

2020/12/3

2021/1/7

债券及货币市场工具:100%

81

金达保本SD5027

C1088320A000125

保证收益

2020/12/3

2021/6/3

债券及货币市场工具:100%

82

金达创富SD7513

C1088320000183

非保本浮动收益

2020/12/3

2021/9/2

债券及货币市场工具:100%

83

金达创富SD7516

C1088320000187

非保本浮动收益

2020/12/7

2021/7/8

债券及货币市场工具:63%;同业借款:37%

84

金达创富SD7514

C1088320000185

非保本浮动收益

2020/12/8

2021/11/2

债券及货币市场工具:100%

85

金达保本SD5028

C1088320A000127

保证收益

2020/12/10

2021/3/11

债券及货币市场工具:100%

86

金达创富SD7515

C1088320000186

非保本浮动收益

2020/12/10

2021/3/18

债券及货币市场工具:100%

87

金达保本SD5029

C1088320A000128

保证收益

2020/12/11

2021/1/20

债券及货币市场工具:100%

88

金达创富SD7534

C1088320A000126

非保本浮动收益

2020/12/11

2021/3/16

债券及货币市场工具:100%

89

金达创富SD7529

C1088320000188

非保本浮动收益

2020/12/15

2021/12/2

信托计划:100%

90

金达保本SD5030

C1088320A000129

保证收益

2020/12/16

2021/1/20

债券及货币市场工具:100%

91

金达保本SD5031

C1088320A000130

保证收益

2020/12/16

2021/3/16

债券及货币市场工具:100%

92

金达创富SD7517

C1088320000193

非保本浮动收益

2020/12/16

2021/3/24

债券及货币市场工具:100%

93

金达创富SD7518

C1088320000194

非保本浮动收益

2020/12/16

2021/6/17

债券及货币市场工具:100%

94

金达创富SD7520

C1088320000196

非保本浮动收益

2020/12/17

2021/6/17

债券及货币市场工具:100%

95

金达创富SD7519

C1088320000195

非保本浮动收益

2020/12/17

2021/9/16

债券及货币市场工具:100%

96

金达创富SD7531

C1088320000197

非保本浮动收益

2020/12/17

2023/12/19

债券融资计划:100%

97

金达创富SD7521

C1088320000199

非保本浮动收益

2020/12/21

2021/6/23

债券及货币市场工具:100%

98

金达创富SD7522

C1088320000200

非保本浮动收益

2020/12/23

2021/3/31

债券及货币市场工具:100%

99

金达创富SD7523

C1088320000201

非保本浮动收益

2020/12/23

2021/6/23

债券及货币市场工具:100%

100

金达创富SD7554

C1088320A000131

非保本浮动收益

2020/12/23

2021/12/23

同业借款:100%

101

金达保本SD5033

C1088320A000132

保证收益

2020/12/24

2021/3/24

债券及货币市场工具:100%

102

金达创富SD7524

C1088320000202

非保本浮动收益

2020/12/24

2021/12/9

债券及货币市场工具:100%

103

金达创富SD7525

C1088320000203

非保本浮动收益

2020/12/24

2022/12/15

债券及货币市场工具:100%

104

金达创富SD7527

C1088320000207

非保本浮动收益

2020/12/28

2021/9/28

债券及货币市场工具:94%;信托计划6%

105

金达鑫财富开放式理财(14天)SD3003号

C1088317000103

非保本浮动收益

2020/12/30

2021/1/13

债券及货币市场工具:100%

106

金达创富SD7556

C1088320A000135

非保本浮动收益

2020/12/30

2021/4/6

债券及货币市场工具:100%

107

金达创富SD7526

C1088320000206

非保本浮动收益

2020/12/30

2021/5/27

债券及货币市场工具:100%

108

金达创富SD7555

C1088320A000134

非保本浮动收益

2020/12/30

2021/9/28

债券及货币市场工具:93%;信托计划7%

109

金达创富SD7536

C1088320000208

非保本浮动收益

2020/12/30

2022/12/15

信托计划:100%

 

、非标准化债权类资产明细

序号

对应理财产品

融资客户

资产名称

剩余融资期限(天)

融资利率(%)

交易结构

合作机构

余额(万元)

1

金达创富SD7338

 

济宁市科瑞新型门窗有限公司

济宁市科瑞新型门窗有限公司贷款集合资金信托

518

5.47

信托贷款

中铁信托有限责任公司

1500

2

金达创富SD7529

青州市水利建筑总公司

青州市水利建筑总公司单一资金信托

337

7.8

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

8000

3

金达创富SD7524

淄博兆银工贸有限公司

淄博兆银工贸有限公司单一资金信托

553

6.56

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

15000

4

金达创富SD7411

无棣县新星热电有限责任公司

淄博兆银工贸有限公司单一资金信托

565

5.9

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

10000

 

金达创富SD7413

无棣县新星热电有限责任公司

淄博兆银工贸有限公司单一资金信托

553

5.9

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

10000

 

金达创富SD7529

临沭宝川宏原矿业有限公司

临沭宝川宏原矿业有限公司单一资金信托

337

6.55

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

8500

 

金达创富SD7525

正邦集团有限公司济南分公司

正邦集团有限公司济南分公司单一资金信托

715

6.0

信托贷款

北方国际信托股份有限公司

14400

 

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特此公告。

齐商银行股份有限公司

二〇二一年二月十