齐商银行金达系列理财产品2023年4月月度持仓报告
齐商银行“金达天添利”开放式净值型理财产品A款产品
-2023年4月-月度报告
1、理财产品概况
|
报告日 |
2023年4月30日 |
|
产品名称 |
“金达天添利”开放式净值型理财产品A款 |
|
产品代码 |
KFJZ001 |
|
产品登记编码 |
C1088319000261 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
货币类 |
|
起息日 |
2019年12月26日 |
|
到期日 |
2049年12月24日 |
|
外包服务费率（年） |
0.01% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.50% |
|
产品份额 |
1290309194.69 |
|
理财产品资产净值 |
1290309194.69 |
|
单位净值 |
1.00000000 |
|
万份收益（元） |
0.5332 |
|
七日年化收益率（%） |
2.0188 |
|
理财产品托管人 |
中国银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.03 |
|
债券及同业存单 |
99.97 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
|
序号 |
代码 |
资产名称 |
规模 |
占投资组合的比例（%） |
|
1 |
112220151 |
22广发银行CD151 |
100000000 |
6.817 |
|
2 |
112319124 |
23恒丰银行CD124 |
70000000 |
4.7719 |
|
3 |
220211 |
22国开11 |
60000000 |
4.0902 |
|
4 |
112203086 |
22农业银行CD086 |
50000000 |
3.4085 |
|
5 |
112282637 |
22天津银行CD222 |
50000000 |
3.4085 |
|
6 |
112282682 |
22威海商行CD065 |
50000000 |
3.4085 |
|
7 |
112287719 |
22中原银行CD288 |
50000000 |
3.4085 |
|
8 |
112299443 |
22南京银行CD100 |
50000000 |
3.4085 |
|
9 |
112303005 |
23农业银行CD005 |
50000000 |
3.4085 |
|
10 |
112308025 |
23中信银行CD025 |
50000000 |
3.4085 |
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7531号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7531号 |
|
产品代码 |
801SD007531 |
|
产品登记编码 |
C1088320000197 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1097 |
|
起息日 |
2020年12月17日 |
|
到期日 |
2023年12月19日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
80100000 |
|
单位净值 |
1.11849315 |
|
累计单位净值 |
1.11849315 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.47 |
|
债券及同业存单 |
10.72 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
85.81 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
临沂罗美城市建设有限公司 |
20鲁临沂罗美ZR001 |
231 |
7.12 |
其他非标准化债权类资产 |
|
85.8173 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7535号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7535号 |
|
产品代码 |
801SD007535 |
|
产品登记编码 |
C1088320000205 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1107 |
|
起息日 |
2021年2月9日 |
|
到期日 |
2024年2月21日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
49620000 |
|
单位净值 |
1.10665205 |
|
累计单位净值 |
1.10665205 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
4.38 |
|
债券及同业存单 |
95.62 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7584号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7584号 |
|
产品代码 |
801SD007584 |
|
产品登记编码 |
C1088321000045 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1107 |
|
起息日 |
2021年3月30日 |
|
到期日 |
2024年4月10日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
26710000 |
|
单位净值 |
1.10020822 |
|
累计单位净值 |
1.10020822 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
20.02 |
|
债券及同业存单 |
79.98 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7652号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7652号 |
|
产品代码 |
801SD007652 |
|
产品登记编码 |
C1088321000121 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
730 |
|
起息日 |
2021年10月26日 |
|
到期日 |
2023年10月26日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
90010000 |
|
单位净值 |
1.06503013 |
|
累计单位净值 |
1.06503013 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.92 |
|
债券及同业存单 |
60.57 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
37.51 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7657号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7657号 |
|
产品代码 |
801SD007657 |
|
产品登记编码 |
C1088321000128 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
722 |
|
起息日 |
2021年11月10日 |
|
到期日 |
2023年11月2日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
100000000 |
|
单位净值 |
1.06326302 |
|
累计单位净值 |
1.06326302 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.88 |
|
债券及同业存单 |
99.12 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7660号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7660号 |
|
产品代码 |
801SD007660 |
|
产品登记编码 |
C1088321000131 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
721 |
|
起息日 |
2021年11月18日 |
|
到期日 |
2023年11月9日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
145760000 |
|
单位净值 |
1.06232055 |
|
累计单位净值 |
1.06232055 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
2.48 |
|
债券及同业存单 |
65.22 |
|
拆放同业及买入返售 |
32.3 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7664号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7664号 |
|
产品代码 |
801SD007664 |
|
产品登记编码 |
C1088321000135 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
603 |
|
起息日 |
2021年12月8日 |
|
到期日 |
2023年8月3日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
73100000 |
|
单位净值 |
1.05856987 |
|
累计单位净值 |
1.05856987 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
4.76 |
|
债券及同业存单 |
95.24 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7667号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7667号 |
|
产品代码 |
801SD007667 |
|
产品登记编码 |
C1088321000138 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
603 |
|
起息日 |
2021年12月15日 |
|
到期日 |
2023年8月10日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
66750000 |
|
单位净值 |
1.05776438 |
|
累计单位净值 |
1.05776438 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
4.32 |
|
债券及同业存单 |
53.37 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
42.31 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7682号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7682号 |
|
产品代码 |
801SD007682 |
|
产品登记编码 |
C1088322000004 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
365 |
|
起息日 |
2022年6月22日 |
|
到期日 |
2023年6月22日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200050000 |
|
单位净值 |
1.03430137 |
|
累计单位净值 |
1.03430137 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.01 |
|
债券及同业存单 |
96.99 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7687号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7687号 |
|
产品代码 |
801SD007687 |
|
产品登记编码 |
C1088322000009 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
275 |
|
起息日 |
2022年8月23日 |
|
到期日 |
2023年5月25日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
124850000 |
|
单位净值 |
1.02716301 |
|
累计单位净值 |
1.02716301 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.43 |
|
债券及同业存单 |
10.41 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
88.16 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7694号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7694号 |
|
产品代码 |
801SD007694 |
|
产品登记编码 |
C1088322000022 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2022年10月19日 |
|
到期日 |
2023年7月27日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
199940000 |
|
单位净值 |
1.02099452 |
|
累计单位净值 |
1.02099452 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.88 |
|
债券及同业存单 |
45.99 |
|
拆放同业及买入返售 |
47.18 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
4.95 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7697号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7697号 |
|
产品代码 |
801SD007697 |
|
产品登记编码 |
C1088322000025 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2022年11月9日 |
|
到期日 |
2023年5月11日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
100000000 |
|
单位净值 |
1.01848493 |
|
累计单位净值 |
1.01848493 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
6.16 |
|
债券及同业存单 |
0 |
|
拆放同业及买入返售 |
93.84 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7698号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7698号 |
|
产品代码 |
801SD007698 |
|
产品登记编码 |
C1088322000026 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2022年11月9日 |
|
到期日 |
2023年8月17日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
223700000 |
|
单位净值 |
1.01872192 |
|
累计单位净值 |
1.01872192 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
2.66 |
|
债券及同业存单 |
48.67 |
|
拆放同业及买入返售 |
48.67 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7700号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7700号 |
|
产品代码 |
801SD007700 |
|
产品登记编码 |
C1088322000028 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2022年11月16日 |
|
到期日 |
2023年8月24日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299950000 |
|
单位净值 |
1.01796438 |
|
累计单位净值 |
1.01796438 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.4 |
|
债券及同业存单 |
52.08 |
|
拆放同业及买入返售 |
47.52 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7701号 |
|
产品代码 |
801SD007701 |
|
产品登记编码 |
C1088322000029 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1092 |
|
起息日 |
2022年11月17日 |
|
到期日 |
2025年11月13日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
30000000 |
|
单位净值 |
1.01926884 |
|
累计单位净值 |
1.01926884 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
12.64 |
|
债券及同业存单 |
87.36 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7702号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7702号 |
|
产品代码 |
801SD007702 |
|
产品登记编码 |
C1088322000030 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2022年12月7日 |
|
到期日 |
2023年6月8日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299920000 |
|
单位净值 |
1.01549315 |
|
累计单位净值 |
1.01549315 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
2.61 |
|
债券及同业存单 |
77.49 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
19.9 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7703号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7703号 |
|
产品代码 |
801SD007703 |
|
产品登记编码 |
C1088322000031 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
365 |
|
起息日 |
2022年12月7日 |
|
到期日 |
2023年12月7日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299980000 |
|
单位净值 |
1.01589041 |
|
累计单位净值 |
1.01589041 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.88 |
|
债券及同业存单 |
80.57 |
|
拆放同业及买入返售 |
6.98 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
10.57 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7705号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7705号 |
|
产品代码 |
801SD007705 |
|
产品登记编码 |
C1088322000033 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2022年12月14日 |
|
到期日 |
2023年9月21日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
230770000 |
|
单位净值 |
1.01512328 |
|
累计单位净值 |
1.01512328 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.59 |
|
债券及同业存单 |
60.84 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
37.57 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7706号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7706号 |
|
产品代码 |
801SD007706 |
|
产品登记编码 |
C1088322000034 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
184 |
|
起息日 |
2022年12月20日 |
|
到期日 |
2023年6月22日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
131960000 |
|
单位净值 |
1.01392329 |
|
累计单位净值 |
1.01392329 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.86 |
|
债券及同业存单 |
22.36 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
73.78 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7707号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7707号 |
|
产品代码 |
801SD007707 |
|
产品登记编码 |
C1088322000035 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2022年12月21日 |
|
到期日 |
2023年9月28日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
300000000 |
|
单位净值 |
1.01417671 |
|
累计单位净值 |
1.01417671 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.62 |
|
债券及同业存单 |
1.52 |
|
拆放同业及买入返售 |
40.77 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
57.09 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7708号 |
|
产品代码 |
801SD007708 |
|
产品登记编码 |
C1088322000036 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1093 |
|
起息日 |
2022年12月28日 |
|
到期日 |
2025年12月25日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
18250000 |
|
单位净值 |
1.01448082 |
|
累计单位净值 |
1.01448082 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0 |
|
债券及同业存单 |
0 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
100 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7710号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7710号 |
|
产品代码 |
801SD007710 |
|
产品登记编码 |
C1088322000038 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2023年1月4日 |
|
到期日 |
2023年7月6日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299990000 |
|
单位净值 |
1.01298219 |
|
累计单位净值 |
1.01298219 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.59 |
|
债券及同业存单 |
75.12 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
23.29 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7711号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7711号 |
|
产品代码 |
801SD007711 |
|
产品登记编码 |
C1088322000039 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
282 |
|
起息日 |
2023年1月10日 |
|
到期日 |
2023年10月19日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200000000 |
|
单位净值 |
1.01201233 |
|
累计单位净值 |
1.01201233 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.35 |
|
债券及同业存单 |
22.42 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
77.23 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7712号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7712号 |
|
产品代码 |
801SD007712 |
|
产品登记编码 |
C1088322000040 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
365 |
|
起息日 |
2023年2月1日 |
|
到期日 |
2024年2月1日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200400000 |
|
单位净值 |
1.00999726 |
|
累计单位净值 |
1.00999726 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
2.11 |
|
债券及同业存单 |
97.89 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7713号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7713号 |
|
产品代码 |
801SD007713 |
|
产品登记编码 |
C1088322000041 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
190 |
|
起息日 |
2023年3月1日 |
|
到期日 |
2023年9月7日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
300000000 |
|
单位净值 |
1.00651781 |
|
累计单位净值 |
1.00651781 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.3 |
|
债券及同业存单 |
99.7 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7714号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7714号 |
|
产品代码 |
801SD007714 |
|
产品登记编码 |
C1088322000042 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
113 |
|
起息日 |
2023年3月8日 |
|
到期日 |
2023年6月29日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
300000000 |
|
单位净值 |
1.00562192 |
|
累计单位净值 |
1.00562192 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.13 |
|
债券及同业存单 |
62.43 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
37.44 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7715号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7715号 |
|
产品代码 |
801SD007715 |
|
产品登记编码 |
C1088322000043 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
225 |
|
起息日 |
2023年3月15日 |
|
到期日 |
2023年10月26日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
201550000 |
|
单位净值 |
1.00508630 |
|
累计单位净值 |
1.00508630 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.11 |
|
债券及同业存单 |
57.08 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
39.81 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7716号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7716号 |
|
产品代码 |
801SD007716 |
|
产品登记编码 |
C1088322000044 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
211 |
|
起息日 |
2023年4月4日 |
|
到期日 |
2023年11月1日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
205000000 |
|
单位净值 |
1.00282576 |
|
累计单位净值 |
1.00282576 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.05 |
|
债券及同业存单 |
7.95 |
|
拆放同业及买入返售 |
20.14 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
70.86 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7717号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7717号 |
|
产品代码 |
801SD007717 |
|
产品登记编码 |
C1088322000045 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2023年4月12日 |
|
到期日 |
2023年10月12日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
149710000 |
|
单位净值 |
1.00197808 |
|
累计单位净值 |
1.00197808 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.97 |
|
债券及同业存单 |
99.03 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7718号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7718号 |
|
产品代码 |
801SD007718 |
|
产品登记编码 |
C1088322000046 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
274 |
|
起息日 |
2023年4月12日 |
|
到期日 |
2024年1月11日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
33310000 |
|
单位净值 |
1.00208220 |
|
累计单位净值 |
1.00208220 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
10.05 |
|
债券及同业存单 |
89.95 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款14-01号 |
|
产品代码 |
ZQJZA14-0001 |
|
产品登记编码 |
C1088322000011 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
3654 |
|
起息日 |
2022年12月14日 |
|
到期日 |
2032年12月15日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
330605572 |
|
单位净值 |
1.00098631 |
|
累计单位净值 |
1.01134246 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.39 |
|
债券及同业存单 |
72.07 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
24.54 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款006号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款006号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC006 |
|
产品登记编码 |
C1088322000013 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10591 |
|
起息日 |
2022年5月18日 |
|
到期日 |
2051年5月17日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
825271607.64 |
|
单位净值 |
1.03442414 |
|
累计单位净值 |
1.03442414 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.82 |
|
债券及同业存单 |
76.01 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
22.57 |
|
证券投资基金 |
0.6 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款007号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款007号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC007 |
|
产品登记编码 |
C1088322000014 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10955 |
|
起息日 |
2022年5月25日 |
|
到期日 |
2052年5月22日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
1424485928.87 |
|
单位净值 |
1.03613601 |
|
累计单位净值 |
1.03613601 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.62 |
|
债券及同业存单 |
79.02 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
20.36 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款008号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款008号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC008 |
|
产品登记编码 |
C1088322000015 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10591 |
|
起息日 |
2022年5月18日 |
|
到期日 |
2051年5月17日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
1836201122.85 |
|
单位净值 |
1.03781506 |
|
累计单位净值 |
1.03781506 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.62 |
|
债券及同业存单 |
77.9 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
21.48 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款009号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款009号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC009 |
|
产品登记编码 |
C1088322000016 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10977 |
|
起息日 |
2022年8月9日 |
|
到期日 |
2052年8月28日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
1405962458.16 |
|
单位净值 |
1.02909167 |
|
累计单位净值 |
1.02909167 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.56 |
|
债券及同业存单 |
56.4 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
43.04 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
齐商银行