理财产品到期公告及净值公告（2024/2/18）
2024-02-18
金达鑫财富A款14-01号产品第三十周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款14-01号
产品编码：ZQJZA14-0001
期 限：14天
起 息 日：2024年1月24日
到 期 日：2024年2月7日
存续金额：38414.66万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：427,296.45元
托管费:739.39元
外包服务费:739.39元
投资管理费：29,575.57元
业绩比较基准：2.90%
特此公告。
二〇二四年二月十八日
金达鑫财富A款28-02号产品第四周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款28-02号
产品编码：ZQJZA28-002
期 限：28天
起 息 日：2024年01月10日
到 期 日：2024年02月07日
存续金额：48515.73万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：1,246,785.60元
托管费：1,867.27元
外包服务费:1,867.27元
投资管理费：74,690.76元
业绩比较基准：3.35%
特此公告。
二〇二四年二月十八日
齐商银行金达创富理财SD7535号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7535号产品于2021年2月9日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.14413151
|
1.14413151
|
| 2024-02-02
|
1.14321096
|
1.14321096
|
| 2024-01-26
|
1.14229041
|
1.14229041
|
| 2024-01-19
|
1.14136986
|
1.14136986
|
| 2024-01-12
|
1.14044932
|
1.14044932
|
| 2024-01-05
|
1.13952877
|
1.13952877
|
| 2023-12-29
|
1.13860822
|
1.13860822
|
| 2023-12-22
|
1.13768767
|
1.13768767
|
| 2023-12-15
|
1.13676712
|
1.13676712
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7584号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7584号产品于2021年3月30日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.13768767
|
1.13768767
|
| 2024-02-02
|
1.13676713
|
1.13676713
|
| 2024-01-26
|
1.13584657
|
1.13584657
|
| 2024-01-19
|
1.13492602
|
1.13492602
|
| 2024-01-12
|
1.13400548
|
1.13400548
|
| 2024-01-05
|
1.13308493
|
1.13308493
|
| 2023-12-29
|
1.13216438
|
1.13216438
|
| 2023-12-22
|
1.13124384
|
1.13124384
|
| 2023-12-15
|
1.13032329
|
1.13032329
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7701号产品于2022年11月17日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.05255137
|
1.05255137
|
| 2024-02-02
|
1.05173390
|
1.05173390
|
| 2024-01-26
|
1.05091644
|
1.05091644
|
| 2024-01-19
|
1.05009898
|
1.05009898
|
| 2024-01-12
|
1.04928151
|
1.04928151
|
| 2024-01-05
|
1.04846404
|
1.04846404
|
| 2023-12-29
|
1.04764658
|
1.04764658
|
| 2023-12-22
|
1.04682910
|
1.04682910
|
| 2023-12-15
|
1.04601164
|
1.04601164
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7708号产品于2022年12月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.04776336
|
1.04776336
|
| 2024-02-02
|
1.04694589
|
1.04694589
|
| 2024-01-26
|
1.04612842
|
1.04612842
|
| 2024-01-19
|
1.04531096
|
1.04531096
|
| 2024-01-12
|
1.04449349
|
1.04449349
|
| 2024-01-05
|
1.04367603
|
1.04367603
|
| 2023-12-29
|
1.04285856
|
1.04285856
|
| 2023-12-22
|
1.04204110
|
1.04204110
|
| 2023-12-15
|
1.04122363
|
1.04122363
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7723号产品于2023年7月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.02017260
|
1.02017260
|
| 2024-02-02
|
1.01946302
|
1.01946302
|
| 2024-01-26
|
1.01875342
|
1.01875342
|
| 2024-01-19
|
1.01804384
|
1.01804384
|
| 2024-01-12
|
1.01733425
|
1.01733425
|
| 2024-01-05
|
1.01662466
|
1.01662466
|
| 2023-12-29
|
1.01591507
|
1.01591507
|
| 2023-12-22
|
1.01520547
|
1.01520547
|
| 2023-12-15
|
1.01449589
|
1.01449589
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7724号产品于2023年8月16日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01804384
|
1.01804384
|
| 2024-02-02
|
1.01733425
|
1.01733425
|
| 2024-01-26
|
1.01662466
|
1.01662466
|
| 2024-01-19
|
1.01591506
|
1.01591506
|
| 2024-01-12
|
1.01520548
|
1.01520548
|
| 2024-01-05
|
1.01449589
|
1.01449589
|
| 2023-12-29
|
1.01378630
|
1.01378630
|
| 2023-12-22
|
1.01307671
|
1.01307671
|
| 2023-12-15
|
1.01236713
|
1.01236713
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7726号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01733424
|
1.01733424
|
| 2024-02-02
|
1.01662466
|
1.01662466
|
| 2024-01-26
|
1.01591507
|
1.01591507
|
| 2024-01-19
|
1.01520548
|
1.01520548
|
| 2024-01-12
|
1.01449589
|
1.01449589
|
| 2024-01-05
|
1.01378630
|
1.01378630
|
| 2023-12-29
|
1.01307671
|
1.01307671
|
| 2023-12-22
|
1.01236712
|
1.01236712
|
| 2023-12-15
|
1.01165754
|
1.01165754
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7727号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7727号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01710000
|
1.01710000
|
| 2024-02-02
|
1.01640000
|
1.01640000
|
| 2024-01-26
|
1.01570000
|
1.01570000
|
| 2024-01-19
|
1.01500000
|
1.01500000
|
| 2024-01-12
|
1.01430000
|
1.01430000
|
| 2024-01-05
|
1.01360000
|
1.01360000
|
| 2023-12-29
|
1.01290000
|
1.01290000
|
| 2023-12-22
|
1.01220000
|
1.01220000
|
| 2023-12-15
|
1.01150000
|
1.01150000
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7730号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7730号产品于2023年9月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01548493
|
1.01548493
|
| 2024-02-02
|
1.01479452
|
1.01479452
|
| 2024-01-26
|
1.01410411
|
1.01410411
|
| 2024-01-19
|
1.01341370
|
1.01341370
|
| 2024-01-12
|
1.01272329
|
1.01272329
|
| 2024-01-05
|
1.01203287
|
1.01203287
|
| 2023-12-29
|
1.01134246
|
1.01134246
|
| 2023-12-22
|
1.01065205
|
1.01065205
|
| 2023-12-15
|
1.00996164
|
1.00996164
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7731号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7731号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01371233
|
1.01371233
|
| 2024-02-02
|
1.01304110
|
1.01304110
|
| 2024-01-26
|
1.01236986
|
1.01236986
|
| 2024-01-19
|
1.01169863
|
1.01169863
|
| 2024-01-12
|
1.01102740
|
1.01102740
|
| 2024-01-05
|
1.01035616
|
1.01035616
|
| 2023-12-29
|
1.00968493
|
1.00968493
|
| 2023-12-22
|
1.00901370
|
1.00901370
|
| 2023-12-15
|
1.00834247
|
1.00834247
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7732号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01410411
|
1.01410411
|
| 2024-02-02
|
1.01341370
|
1.01341370
|
| 2024-01-26
|
1.01272328
|
1.01272328
|
| 2024-01-19
|
1.01203288
|
1.01203288
|
| 2024-01-12
|
1.01134247
|
1.01134247
|
| 2024-01-05
|
1.01065206
|
1.01065206
|
| 2023-12-29
|
1.00996164
|
1.00996164
|
| 2023-12-22
|
1.00927123
|
1.00927123
|
| 2023-12-15
|
1.00858082
|
1.00858082
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7733号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01341370
|
1.01341370
|
| 2024-02-02
|
1.01272329
|
1.01272329
|
| 2024-01-26
|
1.01203288
|
1.01203288
|
| 2024-01-19
|
1.01134246
|
1.01134246
|
| 2024-01-12
|
1.01065206
|
1.01065206
|
| 2024-01-05
|
1.00996164
|
1.00996164
|
| 2023-12-29
|
1.00927123
|
1.00927123
|
| 2023-12-22
|
1.00858082
|
1.00858082
|
| 2023-12-15
|
1.00789041
|
1.00789041
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7734号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7734号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01304109
|
1.01304109
|
| 2024-02-02
|
1.01236987
|
1.01236987
|
| 2024-01-26
|
1.01169863
|
1.01169863
|
| 2024-01-19
|
1.01102739
|
1.01102739
|
| 2024-01-12
|
1.01035616
|
1.01035616
|
| 2024-01-05
|
1.00968493
|
1.00968493
|
| 2023-12-29
|
1.00901369
|
1.00901369
|
| 2023-12-22
|
1.00834246
|
1.00834246
|
| 2023-12-15
|
1.00767123
|
1.00767123
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7735号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7735号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01208220
|
1.01208220
|
| 2024-02-02
|
1.01141096
|
1.01141096
|
| 2024-01-26
|
1.01073973
|
1.01073973
|
| 2024-01-19
|
1.01006850
|
1.01006850
|
| 2024-01-12
|
1.00939726
|
1.00939726
|
| 2024-01-05
|
1.00872602
|
1.00872602
|
| 2023-12-29
|
1.00805479
|
1.00805479
|
| 2023-12-22
|
1.00738356
|
1.00738356
|
| 2023-12-15
|
1.00671233
|
1.00671233
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7736号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7736号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01086986
|
1.01086986
|
| 2024-02-02
|
1.01020822
|
1.01020822
|
| 2024-01-26
|
1.00954658
|
1.00954658
|
| 2024-01-19
|
1.00888493
|
1.00888493
|
| 2024-01-12
|
1.00822328
|
1.00822328
|
| 2024-01-05
|
1.00756164
|
1.00756164
|
| 2023-12-29
|
1.00690000
|
1.00690000
|
| 2023-12-22
|
1.00623835
|
1.00623835
|
| 2023-12-15
|
1.00557672
|
1.00557672
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7737号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7737号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00789041
|
1.00789041
|
| 2024-02-02
|
1.00720000
|
1.00720000
|
| 2024-01-26
|
1.00650959
|
1.00650959
|
| 2024-01-19
|
1.00581918
|
1.00581918
|
| 2024-01-12
|
1.00581918
|
1.00581918
|
| 2024-01-05
|
1.00512877
|
1.00512877
|
| 2023-12-29
|
1.00423015
|
1.00423015
|
| 2023-12-22
|
1.00305753
|
1.00305753
|
| 2023-12-15
|
1.00305754
|
1.00305754
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7738号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7738号产品于2023年11月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00699452
|
1.00699452
|
| 2024-02-02
|
1.00633287
|
1.00633287
|
| 2024-01-26
|
1.00567124
|
1.00567124
|
| 2024-01-19
|
1.00500959
|
1.00500959
|
| 2024-01-12
|
1.00434794
|
1.00434794
|
| 2024-01-05
|
1.00368630
|
1.00368630
|
| 2023-12-29
|
1.00302466
|
1.00302466
|
| 2023-12-22
|
1.00236302
|
1.00236302
|
| 2023-12-15
|
1.00170137
|
1.00170137
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7739号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7739号产品于2023年12月12日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00558904
|
1.00558904
|
| 2024-02-02
|
1.00493698
|
1.00493698
|
| 2024-01-26
|
1.00428493
|
1.00428493
|
| 2024-01-19
|
1.00363288
|
1.00363288
|
| 2024-01-12
|
1.00298082
|
1.00298082
|
| 2024-01-05
|
1.00232877
|
1.00232877
|
| 2023-12-29
|
1.00167671
|
1.00167671
|
| 2023-12-22
|
1.00102466
|
1.00102466
|
| 2023-12-15
|
1.00037261
|
1.00037261
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7740号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7740号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00982329
|
1.00982329
|
| 2024-02-02
|
1.00914246
|
1.00914246
|
| 2024-01-26
|
1.00846165
|
1.00846165
|
| 2024-01-19
|
1.00778082
|
1.00778082
|
| 2024-01-12
|
1.00710000
|
1.00710000
|
| 2024-01-05
|
1.00641918
|
1.00641918
|
| 2023-12-29
|
1.00573836
|
1.00573836
|
| 2023-12-22
|
1.00505754
|
1.00505754
|
| 2023-12-15
|
1.00437671
|
1.00437671
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7741号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7741号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00914246
|
1.00914246
|
| 2024-02-02
|
1.00846164
|
1.00846164
|
| 2024-01-26
|
1.00778082
|
1.00778082
|
| 2024-01-19
|
1.00710000
|
1.00710000
|
| 2024-01-12
|
1.00641918
|
1.00641918
|
| 2024-01-05
|
1.00573836
|
1.00573836
|
| 2023-12-29
|
1.00505754
|
1.00505754
|
| 2023-12-22
|
1.00437671
|
1.00437671
|
| 2023-12-15
|
1.00369589
|
1.00369589
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7742号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7742号产品于2023年11月15日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00846164
|
1.00846164
|
| 2024-02-02
|
1.00778082
|
1.00778082
|
| 2024-01-26
|
1.00710000
|
1.00710000
|
| 2024-01-19
|
1.00641918
|
1.00641918
|
| 2024-01-12
|
1.00573836
|
1.00573836
|
| 2024-01-05
|
1.00505753
|
1.00505753
|
| 2023-12-29
|
1.00437671
|
1.00437671
|
| 2023-12-22
|
1.00369589
|
1.00369589
|
| 2023-12-15
|
1.00301507
|
1.00301507
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7743号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7743号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00441096
|
1.00441096
|
| 2024-02-02
|
1.00373973
|
1.00373973
|
| 2024-01-26
|
1.00306850
|
1.00306850
|
| 2024-01-19
|
1.00239726
|
1.00239726
|
| 2024-01-12
|
1.00172603
|
1.00172603
|
| 2024-01-05
|
1.00105480
|
1.00105480
|
| 2023-12-29
|
1.00038356
|
1.00038356
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7744号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7744号产品于2024年1月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00172603
|
1.00172603
|
| 2024-02-02
|
1.00105479
|
1.00105479
|
| 2024-01-26
|
1.00038356
|
1.00038356
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7745号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01303562
|
1.01303562
|
| 2024-02-02
|
1.01228767
|
1.01228767
|
| 2024-01-26
|
1.01153973
|
1.01153973
|
| 2024-01-19
|
1.01079178
|
1.01079178
|
| 2024-01-12
|
1.01004384
|
1.01004384
|
| 2024-01-05
|
1.00929589
|
1.00929589
|
| 2023-12-29
|
1.00854795
|
1.00854795
|
| 2023-12-22
|
1.00780000
|
1.00780000
|
| 2023-12-15
|
1.00705206
|
1.00705206
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7746号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.01153973
|
1.01153973
|
| 2024-02-02
|
1.01079178
|
1.01079178
|
| 2024-01-26
|
1.01004384
|
1.01004384
|
| 2024-01-19
|
1.00929589
|
1.00929589
|
| 2024-01-12
|
1.00854794
|
1.00854794
|
| 2024-01-05
|
1.00780000
|
1.00780000
|
| 2023-12-29
|
1.00705205
|
1.00705205
|
| 2023-12-22
|
1.00630411
|
1.00630411
|
| 2023-12-15
|
1.00555616
|
1.00555616
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7747号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7747号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00687123
|
1.00687123
|
| 2024-02-02
|
1.00614246
|
1.00614246
|
| 2024-01-26
|
1.00541370
|
1.00541370
|
| 2024-01-19
|
1.00468493
|
1.00468493
|
| 2024-01-12
|
1.00395617
|
1.00395617
|
| 2024-01-05
|
1.00322740
|
1.00322740
|
| 2023-12-29
|
1.00249863
|
1.00249863
|
| 2023-12-22
|
1.00176987
|
1.00176987
|
| 2023-12-15
|
1.00104110
|
1.00104110
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7748号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7748号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00322740
|
1.00322740
|
| 2024-02-02
|
1.00249863
|
1.00249863
|
| 2024-01-26
|
1.00176987
|
1.00176987
|
| 2024-01-19
|
1.00104110
|
1.00104110
|
| 2024-01-12
|
1.00031233
|
1.00031233
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7751号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7751号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00512877
|
1.00512877
|
| 2024-02-02
|
1.00443835
|
1.00443835
|
| 2024-01-26
|
1.00374794
|
1.00374794
|
| 2024-01-19
|
1.00305754
|
1.00305754
|
| 2024-01-12
|
1.00236713
|
1.00236713
|
| 2024-01-05
|
1.00167671
|
1.00167671
|
| 2023-12-29
|
1.00098631
|
1.00098631
|
| 2023-12-22
|
1.00029589
|
1.00029589
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7752号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7752号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00453699
|
1.00453699
|
| 2024-02-02
|
1.00384658
|
1.00384658
|
| 2024-01-26
|
1.00315617
|
1.00315617
|
| 2024-01-19
|
1.00246575
|
1.00246575
|
| 2024-01-12
|
1.00177534
|
1.00177534
|
| 2024-01-05
|
1.00108493
|
1.00108493
|
| 2023-12-29
|
1.00039452
|
1.00039452
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7753号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7753号产品于2023年12月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00573835
|
1.00573835
|
| 2024-02-02
|
1.00505754
|
1.00505754
|
| 2024-01-26
|
1.00437672
|
1.00437672
|
| 2024-01-19
|
1.00369590
|
1.00369590
|
| 2024-01-12
|
1.00301507
|
1.00301507
|
| 2024-01-05
|
1.00233425
|
1.00233425
|
| 2023-12-29
|
1.00165342
|
1.00165342
|
| 2023-12-22
|
1.00097261
|
1.00097261
|
| 2023-12-15
|
1.00029179
|
1.00029179
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7754号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7754号产品于2024年1月2日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00373973
|
1.00373973
|
| 2024-02-02
|
1.00306849
|
1.00306849
|
| 2024-01-26
|
1.00239726
|
1.00239726
|
| 2024-01-19
|
1.00172603
|
1.00172603
|
| 2024-01-12
|
1.00105480
|
1.00105480
|
| 2024-01-05
|
1.00038357
|
1.00038357
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7755号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7755号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00288767
|
1.00288767
|
| 2024-02-02
|
1.00223562
|
1.00223562
|
| 2024-01-26
|
1.00158356
|
1.00158356
|
| 2024-01-19
|
1.00093150
|
1.00093150
|
| 2024-01-12
|
1.00027945
|
1.00027945
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7756号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7756号产品于2024年2月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00037260
|
1.00037260
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款14-01号产品于2022年12月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00023424
|
1.03396849
|
| 2024-02-02
|
1.00079453
|
1.03341645
|
| 2024-01-26
|
1.00023836
|
1.03286028
|
| 2024-01-19
|
1.00079452
|
1.03230411
|
| 2024-01-12
|
1.00023835
|
1.03174794
|
| 2024-01-05
|
1.00079453
|
1.03119179
|
| 2023-12-29
|
1.00023836
|
1.03063562
|
| 2023-12-22
|
1.00079452
|
1.03007946
|
| 2023-12-15
|
1.00023836
|
1.02952330
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-01号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00091781
|
1.01156438
|
| 2024-02-02
|
1.00027535
|
1.01092192
|
| 2024-01-26
|
1.00220274
|
1.01027945
|
| 2024-01-19
|
1.00156027
|
1.00963698
|
| 2024-01-12
|
1.00091781
|
1.00899452
|
| 2024-01-05
|
1.00027535
|
1.00835206
|
| 2023-12-29
|
1.00220274
|
1.00770959
|
| 2023-12-22
|
1.00156027
|
1.00706711
|
| 2023-12-15
|
1.00091781
|
1.00642465
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-02号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00027123
|
1.01055068
|
| 2024-02-02
|
1.00220274
|
1.00991233
|
| 2024-01-26
|
1.00156027
|
1.00926986
|
| 2024-01-19
|
1.00091781
|
1.00862740
|
| 2024-01-12
|
1.00027535
|
1.00798493
|
| 2024-01-05
|
1.00220274
|
1.00734246
|
| 2023-12-29
|
1.00156027
|
1.00670000
|
| 2023-12-22
|
1.00091781
|
1.00605753
|
| 2023-12-15
|
1.00027534
|
1.00541507
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-03号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00220274
|
1.00991233
|
| 2024-02-02
|
1.00156027
|
1.00926986
|
| 2024-01-26
|
1.00091781
|
1.00862739
|
| 2024-01-19
|
1.00027534
|
1.00798493
|
| 2024-01-12
|
1.00220274
|
1.00734246
|
| 2024-01-05
|
1.00156028
|
1.00670000
|
| 2023-12-29
|
1.00091781
|
1.00605754
|
| 2023-12-22
|
1.00027534
|
1.00541507
|
| 2023-12-15
|
1.00220274
|
1.00477261
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00156027
|
1.00926986
|
| 2024-02-02
|
1.00091781
|
1.00862741
|
| 2024-01-26
|
1.00027534
|
1.00798494
|
| 2024-01-19
|
1.00220274
|
1.00734246
|
| 2024-01-12
|
1.00156028
|
1.00670000
|
| 2024-01-05
|
1.00091781
|
1.00605753
|
| 2023-12-29
|
1.00027534
|
1.00541507
|
| 2023-12-22
|
1.00220274
|
1.00477261
|
| 2023-12-15
|
1.00156028
|
1.00413014
|
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-01号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
| 日期
|
单位净值
|
累计净值
|
| 2024-02-09
|
1.00226849
|
1.01180000
|
| 2024-02-02
|
1.00160685
|
1.01113836
|
| 2024-01-26
|
1.00094520
|
1.01047671
|
| 2024-01-19
|
1.00028356
|
1.00981507
|
| 2024-01-12
|
1.00914246
|
1.00914246
|
| 2024-01-05
|
1.00846164
|
1.00846164
|
| 2023-12-29
|
1.00778082
|
