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金融市场

票据回购

业务介绍

  (1)质押式回购是指正回购方在将票据出质给逆回购方融入资金的同时,双方约定在未来某一日期由正回购方按约定金额向逆回购方返还资金、逆回购方向正回购方返还原出质票据的交易行为。

  (2)买断式回购是指正回购方将票据卖给逆回购方的同时,双方约定在未来某一日期,正回购方再以约定价格从逆回购方买回票据的交易行为。

办理条件

  (1)金融监督管理部门许可的、具有办理商业汇票业务资格的金融机构。

  (2)为上海票据交易所会员且开通票据交易相关业务权限。

  (3)符合我行授信等相关业务。

业务流程

  (1)交易双方根据实际业务需要,通过票据市场基础设施接受或发起交易申请。

  (2)根据授权逐级审批。

  (3)交易双方确认报价成交并完成资金清算。