齐商银行金达系列理财产品2024年4月持仓报告
2024-05-08
齐商银行“金达天添利”开放式净值型理财产品A款产品
-2024年4月-月度报告
1、理财产品概况
| 报告日 |
2024年4月30日 |
| 产品名称 |
“金达天添利”开放式净值型理财产品A款 |
| 产品代码 |
KFJZ001 |
| 产品登记编码 |
C1088319000261 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
货币类 |
| 起息日 |
2019年12月26日 |
| 到期日 |
2049年12月24日 |
| 外包服务费率（年） |
0.01% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.50% |
| 产品份额 |
962302679.89 |
| 理财产品资产净值 |
962302679.89 |
| 单位净值 |
1.00000000 |
| 万份收益（元） |
0.5094 |
| 七日年化收益率（%） |
1.8758 |
| 理财产品托管人 |
中国银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.02 |
| 债券及同业存单 |
99.98 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7701号 |
| 产品代码 |
801SD007701 |
| 产品登记编码 |
C1088322000029 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
1092 |
| 起息日 |
2022年11月17日 |
| 到期日 |
2025年11月13日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
30000000 |
| 单位净值 |
1.06201062 |
| 累计单位净值 |
1.06201062 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
7.26 |
| 债券及同业存单 |
92.74 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7708号 |
| 产品代码 |
801SD007708 |
| 产品登记编码 |
C1088322000036 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
1093 |
| 起息日 |
2022年12月28日 |
| 到期日 |
2025年12月25日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
18250000 |
| 单位净值 |
1.05722260 |
| 累计单位净值 |
1.05722260 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
15.78 |
| 债券及同业存单 |
84.22 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7723号 |
| 产品代码 |
801SD007723 |
| 产品登记编码 |
C1088323000005 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
288 |
| 起息日 |
2023年7月26日 |
| 到期日 |
2024年5月9日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
211760000 |
| 单位净值 |
1.02838356 |
| 累计单位净值 |
1.02838356 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
3.89 |
| 债券及同业存单 |
9.10 |
| 拆放同业及买入返售 |
43.65 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
43.36 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230726 |
8 |
4.20 |
同业借款 |
无 |
43.36 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7724号 |
| 产品代码 |
801SD007724 |
| 产品登记编码 |
C1088323000006 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
281 |
| 起息日 |
2023年8月16日 |
| 到期日 |
2024年5月23日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
250740000 |
| 单位净值 |
1.02625479 |
| 累计单位净值 |
1.02625479 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.99 |
| 债券及同业存单 |
18.39 |
| 拆放同业及买入返售 |
38.32 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
42.30 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230821 |
30 |
4.15 |
同业借款 |
无 |
42.30 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7726号 |
| 产品代码 |
801SD007726 |
| 产品登记编码 |
C1088323000008 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
288 |
| 起息日 |
2023年8月23日 |
| 到期日 |
2024年6月6日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
300000000 |
| 单位净值 |
1.02554520 |
| 累计单位净值 |
1.02554520 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.41 |
| 债券及同业存单 |
39.05 |
| 拆放同业及买入返售 |
12.95 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
46.59 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230824 |
37 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
46.59 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7732号 |
| 产品代码 |
801SD007732 |
| 产品登记编码 |
C1088323000018 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
281 |
| 起息日 |
2023年9月20日 |
| 到期日 |
2024年6月27日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
200000000 |
| 单位净值 |
1.02209315 |
| 累计单位净值 |
1.02209315 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.06 |
| 债券及同业存单 |
99.94 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7733号 |
| 产品代码 |
801SD007733 |
| 产品登记编码 |
C1088323000019 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
288 |
| 起息日 |
2023年9月27日 |
| 到期日 |
2024年7月11日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
250100000 |
| 单位净值 |
1.02140274 |
| 累计单位净值 |
1.02140274 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.51 |
| 债券及同业存单 |
52.3 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
47.19 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东汇通金融租赁有限公司 |
同业借款汇通金租20230928 |
71 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
47.19 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7738号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7738号 |
| 产品代码 |
801SD007738 |
| 产品登记编码 |
C1088323000037 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
184 |
| 起息日 |
2023年11月28日 |
| 到期日 |
2024年5月30日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
115000000 |
| 单位净值 |
1.01465068 |
| 累计单位净值 |
1.01465068 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
3.50 |
| 债券及同业存单 |
16.78 |
| 拆放同业及买入返售 |
79.72 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7739号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7739号 |
| 产品代码 |
801SD007739 |
| 产品登记编码 |
C1088323000038 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
184 |
| 起息日 |
2023年12月12日 |
| 到期日 |
2024年6月13日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
198000000 |
| 单位净值 |
1.01033973 |
| 累计单位净值 |
1.01033973 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.04 |
| 债券及同业存单 |
48.74 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
51.22 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7740号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7740号 |
| 产品代码 |
801SD007740 |
| 产品登记编码 |
C1088323000039 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
281 |
| 起息日 |
2023年11月1日 |
| 到期日 |
2024年8月8日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
196560000 |
| 单位净值 |
1.01770137 |
| 累计单位净值 |
1.01770137 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.13 |
| 债券及同业存单 |
56.93 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
41.94 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7741号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7741号 |
| 产品代码 |
801SD007741 |
| 产品登记编码 |
C1088323000040 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
281 |
| 起息日 |
2023年11月8日 |
| 到期日 |
2024年8月15日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
150000000 |
| 单位净值 |
1.01702055 |
| 累计单位净值 |
1.01702055 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.08 |
| 债券及同业存单 |
66.83 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
33.09 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20231109 |
105 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
33.09 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7742号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7742号 |
| 产品代码 |
801SD007742 |
| 产品登记编码 |
C1088323000041 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
288 |
| 起息日 |
2023年11月15日 |
| 到期日 |
2024年8月29日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
100000000 |
| 单位净值 |
1.01633973 |
| 累计单位净值 |
1.01633973 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.7 |
| 债券及同业存单 |
61.36 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
37.94 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
| 1 |
山东汇通金融租赁有限公司 |
同业借款汇通金租20231117 |
119 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
37.94 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7743号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7743号 |
| 产品代码 |
801SD007743 |
| 产品登记编码 |
C1088323000042 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
289 |
| 起息日 |
2023年12月26日 |
| 到期日 |
2024年10月10日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
231000000 |
| 单位净值 |
1.01217809 |
| 累计单位净值 |
1.01217809 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.31 |
| 债券及同业存单 |
98.69 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7744号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7744号 |
| 产品代码 |
801SD007744 |
| 产品登记编码 |
C1088323000043 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
282 |
| 起息日 |
2024年1月23日 |
| 到期日 |
2024年10月31日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
100000000 |
| 单位净值 |
1.00949315 |
| 累计单位净值 |
1.00949315 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.8 |
| 债券及同业存单 |
86.12 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
12.08 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7745号 |
| 产品代码 |
801SD007745 |
| 产品登记编码 |
C1088323000045 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
729 |
| 起息日 |
2023年10月11日 |
| 到期日 |
2025年10月9日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
195250000 |
| 单位净值 |
1.02169041 |
| 累计单位净值 |
1.02169041 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.34 |
| 债券及同业存单 |
98.66 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7746号 |
| 产品代码 |
801SD007746 |
| 产品登记编码 |
C1088323000046 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
722 |
| 起息日 |
2023年10月25日 |
| 到期日 |
2025年10月16日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
100000000 |
| 单位净值 |
1.02019452 |
| 累计单位净值 |
1.02019452 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.43 |
| 债券及同业存单 |
99.57 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7747号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7747号 |
| 产品代码 |
801SD007747 |
| 产品登记编码 |
C1088323000047 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
729 |
| 起息日 |
2023年12月6日 |
| 到期日 |
2025年12月4日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
50000000 |
| 单位净值 |
1.01530411 |
| 累计单位净值 |
1.01530411 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.15 |
| 债券及同业存单 |
99.85 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7748号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7748号 |
| 产品代码 |
801SD007748 |
| 产品登记编码 |
C1088323000048 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
730 |
| 起息日 |
2024年1月10日 |
| 到期日 |
2026年1月9日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
51000000 |
| 单位净值 |
1.01166027 |
| 累计单位净值 |
1.01166027 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0 |
| 债券及同业存单 |
0 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
100 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7749号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7749号 |
| 产品代码 |
801SD007749 |
| 产品登记编码 |
C1088323000049 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
729 |
| 起息日 |
2024年2月21日 |
| 到期日 |
2026年2月19日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
50000000 |
| 单位净值 |
1.00709590 |
| 累计单位净值 |
1.00709590 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
3.96 |
| 债券及同业存单 |
96.04 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7754号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7754号 |
| 产品代码 |
801SD007754 |
| 产品登记编码 |
C1088323000054 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
184 |
| 起息日 |
2024年1月2日 |
| 到期日 |
2024年7月4日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
150000000 |
| 单位净值 |
1.01150685 |
| 累计单位净值 |
1.01150685 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.09 |
| 债券及同业存单 |
84.43 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
15.48 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7756号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7756号 |
| 产品代码 |
801SD007756 |
| 产品登记编码 |
C1088323000056 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
184 |
| 起息日 |
2024年2月6日 |
| 到期日 |
2024年8月8日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
300000000 |
| 单位净值 |
1.00791781 |
| 累计单位净值 |
1.00791781 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
4.49 |
| 债券及同业存单 |
85.12 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
10.39 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7757号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7757号 |
| 产品代码 |
801SD007757 |
| 产品登记编码 |
C1088323000057 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
186 |
| 起息日 |
2024年2月18日 |
| 到期日 |
2024年8月22日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
150000000 |
| 单位净值 |
1.00700000 |
| 累计单位净值 |
1.00700000 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.42 |
| 债券及同业存单 |
99.58 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7758号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7758号 |
| 产品代码 |
801SD007758 |
| 产品登记编码 |
C1088323000058 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
365 |
| 起息日 |
2024年3月20日 |
| 到期日 |
2025年3月20日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
50000000 |
| 单位净值 |
1.00402740 |
| 累计单位净值 |
1.00402740 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.01 |
| 债券及同业存单 |
0 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
99.99 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7761号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7761号 |
| 产品代码 |
801SD007761 |
| 产品登记编码 |
C1088323000061 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
372 |
| 起息日 |
2024年4月10日 |
| 到期日 |
2025年4月17日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
50000000 |
| 单位净值 |
1.00198493 |
| 累计单位净值 |
1.00198493 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0 |
| 债券及同业存单 |
0 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
100 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7766号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达创富理财SD7766号 |
| 产品代码 |
801SD007766 |
| 产品登记编码 |
C1088324000001 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
100 |
| 起息日 |
2024年4月16日 |
| 到期日 |
2024年7月25日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
150000000 |
| 单位净值 |
1.00133562 |
| 累计单位净值 |
1.00133562 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
2.17 |
| 债券及同业存单 |
27.28 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
70.55 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款14-01号 |
| 产品代码 |
ZQJZA14-0001 |
| 产品登记编码 |
C1088322000011 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
3654 |
| 起息日 |
2022年12月14日 |
| 到期日 |
2032年12月15日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
346266355.94 |
| 单位净值 |
1.00007397 |
| 累计单位净值 |
1.04015891 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.18 |
| 债券及同业存单 |
72.24 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
26.58 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款28-01号 |
| 产品代码 |
ZQJZA28-001 |
| 产品登记编码 |
C1088323000024 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10959 |
| 起息日 |
2023年10月7日 |
| 到期日 |
2053年10月8日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
747457527.42 |
| 单位净值 |
1.00060411 |
| 累计单位净值 |
1.01884521 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.67 |
| 债券及同业存单 |
95.17 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
3.16 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款28-02号 |
| 产品代码 |
ZQJZA28-002 |
| 产品登记编码 |
C1088323000025 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年10月18日 |
| 到期日 |
2053年10月22日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
781439872.78 |
| 单位净值 |
1.00008630 |
| 累计单位净值 |
1.01775752 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.86 |
| 债券及同业存单 |
89.13 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
9.01 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款28-03号 |
| 产品代码 |
ZQJZA28-003 |
| 产品登记编码 |
C1088323000026 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年10月25日 |
| 到期日 |
2053年10月29日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
612736115.73 |
| 单位净值 |
1.00181233 |
| 累计单位净值 |
1.01712191 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.42 |
| 债券及同业存单 |
90.99 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
8.59 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款28-04号 |
| 产品代码 |
ZQJZA28-004 |
| 产品登记编码 |
C1088323000044 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年11月1日 |
| 到期日 |
2053年11月5日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
799203070.12 |
| 单位净值 |
1.00120822 |
| 累计单位净值 |
1.01651233 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.91 |
| 债券及同业存单 |
77.18 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
20.91 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-01号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-001 |
| 产品登记编码 |
C1088323000027 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年10月11日 |
| 到期日 |
2053年10月15日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
700774047.81 |
| 单位净值 |
1.00062329 |
| 累计单位净值 |
1.01941781 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.96 |
| 债券及同业存单 |
99.04 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-02号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-002 |
| 产品登记编码 |
C1088323000028 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年10月25日 |
| 到期日 |
2053年10月29日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
426406918.1 |
| 单位净值 |
1.00860137 |
| 累计单位净值 |
1.01813288 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.62 |
| 债券及同业存单 |
99.38 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-03号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-03号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-003 |
| 产品登记编码 |
C1088323000029 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年11月8日 |
| 到期日 |
2053年11月12日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
494643747.03 |
| 单位净值 |
1.00680000 |
| 累计单位净值 |
1.01672055 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.1 |
| 债券及同业存单 |
96.89 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
3.01 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-04号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-04号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-004 |
| 产品登记编码 |
C1088323000030 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年11月22日 |
| 到期日 |
2053年11月26日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
467510705.14 |
| 单位净值 |
1.00586850 |
| 累计单位净值 |
1.01526576 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.24 |
| 债券及同业存单 |
98.76 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-05号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-005 |
| 产品登记编码 |
C1088323000031 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年12月6日 |
| 到期日 |
2053年12月10日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
565300498.14 |
| 单位净值 |
1.00449726 |
| 累计单位净值 |
1.01389451 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.13 |
| 债券及同业存单 |
98.87 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-06号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-006 |
| 产品登记编码 |
C1088323000032 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2023年12月20日 |
| 到期日 |
2053年12月24日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
550135969.72 |
| 单位净值 |
1.00321233 |
| 累计单位净值 |
1.01247534 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
1.68 |
| 债券及同业存单 |
85.51 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
12.81 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-07号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富A款98-07号 |
| 产品代码 |
ZQJZA98-007 |
| 产品登记编码 |
C1088323000033 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
10962 |
| 起息日 |
2024年1月3日 |
| 到期日 |
2054年1月7日 |
| 外包服务费率（年） |
0.00% |
| 托管费率（年） |
0.01% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
568547571.99 |
| 单位净值 |
1.00186987 |
| 累计单位净值 |
1.01113288 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.04 |
| 债券及同业存单 |
99.96 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款013号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
| 产品名称 |
金达鑫财富C款013号 |
| 产品代码 |
KHKFJZC013 |
| 产品登记编码 |
C1088323000014 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 收益特征 |
非保本浮动收益 |
| 收益类型 |
净值类 |
| 期限（天） |
3654 |
| 起息日 |
2023年6月13日 |
| 到期日 |
2033年6月14日 |
| 外包服务费率（年） |
0.005% |
| 托管费率（年） |
0.005% |
| 固定管理费率（年） |
0.20% |
| 理财产品份额 |
532859869.47 |
| 单位净值 |
1.03419722 |
| 累计单位净值 |
1.03419722 |
| 理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
| 资产类别 |
占投资组合比重（%） |
| 现金及银行存款 |
0.25 |
| 债券及同业存单 |
99.75 |
| 拆放同业及买入返售 |
0 |
| 理财直接融资工具 |
0 |
| 非标准化债权类资产 |
0 |
| 资产管理产品 |
0 |
| 证券投资基金 |
0 |
| 其他 |
0 |
齐商银行
