理财产品到期公告及净值公告(2019/8/16)
“金达保本理财”SD8674产品到期收益公告
名 称:“金达保本理财”SD8674
产品编码:801SD008674
期 限:182天
起 息 日:2019年02月13日
到 期 日:2019年08月14日
募集金额:10,000万元
产品资金投向:债券
托管费:9,972.60元
投资管理费:14,959.60元
客户收益金额:1,994,519.85元
客户预期年化收益率:4.0%
客户实际年化收益率:4.0%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达创富理财”SD7095产品到期收益公告
名 称:“金达创富理财”SD7095号
产品编码:801SD007095
期 限:182天
起 息 日:2019年02月12日
到 期 日:2019年08月13日
募集金额:9,575万元
产品资金投向:债券
托管费:4,774.38元
投资管理费:138,456.39元
客户收益金额:2,220,089.09元
客户预期年化收益率:4.65%
客户实际年化收益率:4.65%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达创富理财”SD7001产品到期收益公告
名 称:“金达创富理财”SD7001号
产品编码:801SD007001
期 限:364天
起 息 日:2018年08月15日
到 期 日:2019年08月14日
募集金额:18,288万元
产品资金投向:债券
托管费:36,475.79元
投资管理费:155,606.30元
客户收益金额:9,210,135.97元
客户预期年化收益率:4.35%
客户实际年化收益率:4.35%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达创富理财”SD7052产品到期收益公告
名 称:“金达创富理财”SD7052号
产品编码:801SD007052
期 限:273天
起 息 日:2018年11月14日
到 期 日:2019年08月14日
募集金额:8,127万元
产品资金投向:债券
托管费:12,157.10元
投资管理费:230,984.87元
客户收益金额:2,887,311.63元
客户预期年化收益率:4.75%
客户实际年化收益率:4.75%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达创富理财”SD7210产品到期收益公告
名 称:“金达创富理财”SD7210号
产品编码:801SD007210
期 限:36天
起 息 日:2019年07月09日
到 期 日:2019年08月14日
募集金额:2,000万元
产品资金投向:债券
托管费:394.52元
投资管理费:4,536.99元
客户收益金额:85,808.22元
客户预期年化收益率:4.35%
客户实际年化收益率:4.35%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达保本理财”SD8728产品到期收益公告
名 称:“金达保本理财”SD8728
产品编码:801SD008728
期 限:98天
起 息 日:2019年05月19日
到 期 日:2019年08月15日
募集金额:3,299万元
产品资金投向:债券
托管费:1,771.52元
投资管理费:2,656.62元
客户收益金额:318,873.86元
客户预期年化收益率:3.60%
客户实际年化收益率:3.60%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达创富理财”SD7085产品到期收益公告
名 称:“金达创富理财”SD7085号
产品编码:801SD007085
期 限:210天
起 息 日:2019年01月17日
到 期 日:2019年08月15日
募集金额:11,600万元
产品资金投向:债券
托管费:13,347.95元
投资管理费:186,869.31元
客户收益金额:3,070,029.32元
客户预期年化收益率:4.6%
客户实际年化收益率:4.6%
特此公告。
“金达保本理财”SD8791产品到期收益公告
名 称:“金达保本理财”SD8791
产品编码:801SD008791
期 限:42天
起 息 日:2019年07月04日
到 期 日:2019年08月15日
募集金额:4,500万元
产品资金投向:债券
托管费:1,035.62元
投资管理费:2,128.77元
客户收益金额:196,767.12元
客户预期年化收益率:3.80%
客户实际年化收益率:3.80%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达保本理财”SD8790产品到期收益公告
名 称:“金达保本理财”SD8790
产品编码:801SD008790
期 限:41天
起 息 日:2019年07月05日
到 期 日:2019年08月15日
募集金额:8,000万元
产品资金投向:债券
托管费:1,797.26元
投资管理费:6,627.40元
客户收益金额:341,479.45元
客户预期年化收益率:3.80%
客户实际年化收益率:3.80%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达保本理财”SD8794产品到期收益公告
名 称:“金达保本理财”SD8794
产品编码:801SD008794
期 限:34天
起 息 日:2019年07月12日
到 期 日:2019年08月15日
募集金额:3,000万元
产品资金投向:债券
托管费:558.90元
投资管理费:6,427.41元
客户收益金额:103,397.25元
客户预期年化收益率:3.70%
客户实际年化收益率:3.70%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
“金达鑫财富开放式理财(14天)”SD3003号产品第六十投资周期到期收益公告
名 称:“金达鑫财富开放式理财(14天)”SD3003号
产品编码:801SD003003
期 限:14天
起 息 日:2019年07月31日
到 期 日:2019年08月14日
募集金额:521万元
产品资金投向:债券
托管费:1,059.70元
投资管理费:1,059.70元
客户收益金额:206,641.49元
客户预期年化收益率:3.90%
客户实际年化收益率:3.90%
特此公告。
二〇 一九年八月十六日
齐商银行金达创富净值型理财SD7125号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7125号产品于2019年03月05日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.02270239 |
1.02270239 |
2019-08-08 |
1.02173338 |
1.02173338 |
2019-08-01 |
1.02076438 |
1.02076438 |
2019-07-25 |
1.01979537 |
1.01979537 |
2019-07-18 |
1.01882637 |
1.01882637 |
2019-07-11 |
1.01785736 |
1.01785736 |
2019-07-04 |
1.01688836 |
1.01688836 |
2019-06-27 |
1.01591936 |
1.01591936 |
2019-06-20 |
1.01495035 |
1.01495035 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.00%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7149号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7149号产品于2019年03月29日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.01973307 |
1.01973307 |
2019-08-08 |
1.01842960 |
1.01842960 |
2019-08-01 |
1.01745596 |
1.01745596 |
2019-07-25 |
1.01640866 |
1.01640866 |
2019-07-18 |
1.01534985 |
1.01534985 |
2019-07-11 |
1.01429588 |
1.01429588 |
2019-07-04 |
1.01335558 |
1.01335558 |
2019-06-27 |
1.01201128 |
1.01201128 |
2019-06-20 |
1.01069648 |
1.01069648 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7187号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7187号产品于2019年06月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.00630967 |
1.00630967 |
2019-08-08 |
1.00544368 |
1.00544368 |
2019-08-01 |
1.00457765 |
1.00457765 |
2019-07-25 |
1.00371161 |
1.00371161 |
2019-07-18 |
1.00284557 |
1.00284557 |
2019-07-11 |
1.00197953 |
1.00197953 |
2019-07-04 |
1.00111349 |
1.00111349 |
2019-06-27 |
1.00024744 |
1.00024744 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7208号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7208号产品于2019年07月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.00350430 |
1.00350430 |
2019-08-08 |
1.00248221 |
1.00248221 |
2019-08-01 |
1.00146012 |
1.00146012 |
2019-07-25 |
1.00043803 |
1.00043803 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7229号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7229号产品于2019年07月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.00299999 |
1.00299999 |
2019-08-08 |
1.00204545 |
1.00204545 |
2019-08-01 |
1.00109091 |
1.00109091 |
2019-07-25 |
1.00013636 |
1.00013636 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD6965号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD6965号产品于2018年06月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.07041742 |
1.07041742 |
2019-08-08 |
1.06922801 |
1.06922801 |
2019-08-01 |
1.06803860 |
1.06803860 |
2019-07-25 |
1.06684919 |
1.06684919 |
2019-07-18 |
1.06565977 |
1.06565977 |
2019-07-11 |
1.06447036 |
1.06447036 |
2019-07-04 |
1.06328095 |
1.06328095 |
2019-06-27 |
1.06209154 |
1.06209154 |
2019-06-20 |
1.06089169 |
1.06089169 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值理财型SD7011号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值理财型SD7011号产品于2018年08月07日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.06360896 |
1.06360896 |
2019-08-08 |
1.06241955 |
1.06241955 |
2019-08-01 |
1.06123014 |
1.06123014 |
2019-07-25 |
1.06004073 |
1.06004073 |
2019-07-18 |
1.05885132 |
1.05885132 |
2019-07-11 |
1.05766191 |
1.05766191 |
2019-07-04 |
1.05647249 |
1.05647249 |
2019-06-27 |
1.05528308 |
1.05528308 |
2019-06-20 |
1.05408323 |
1.05408323 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.50%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7124号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7124号产品于2019年02月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.02248960 |
1.02248960 |
2019-08-08 |
1.02155808 |
1.02155808 |
2019-08-01 |
1.02062656 |
1.02062656 |
2019-07-25 |
1.01969503 |
1.01969503 |
2019-07-18 |
1.01876351 |
1.01876351 |
2019-07-11 |
1.01783199 |
1.01783199 |
2019-07-04 |
1.01690047 |
1.01690047 |
2019-06-27 |
1.01596894 |
1.01596894 |
2019-06-20 |
1.01503742 |
1.01503742 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.01%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.15%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富净值型理财SD7209号产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的金达创富净值型理财SD7209号产品于2019年07月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下:
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-08-15 |
1.00319964 |
1.00319964 |
2019-08-08 |
1.00226641 |
1.00226641 |
2019-08-01 |
1.00133318 |
1.00133318 |
2019-07-25 |
1.00039995 |
1.00039995 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.02%/年、销售费0.00%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行