理财产品到期公告及净值公告（2024/1/8）
金达鑫财富A款28-01号产品第三周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款28-01号
产品编码：ZQJZA28-001
期 限：28天
起 息 日：2023年12月06日
到 期 日：2024年01月03日
存续金额：50502.60万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：1,297,849.65元
托管费：1,926.68元
外包服务费:1,926.68元
投资管理费：77,067.57元
业绩比较基准：3.35%
特此公告。
二〇二四年一月八日
齐商银行金达创富理财SD7535号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7535号产品于2021年2月9日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-01-05 |
1.13952877 |
1.13952877 |
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2023-12-29 |
1.13860822 |
1.13860822 |
|
2023-12-22 |
1.13768767 |
1.13768767 |
|
2023-12-15 |
1.13676712 |
1.13676712 |
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2023-12-08 |
1.13584658 |
1.13584658 |
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2023-12-01 |
1.13492602 |
1.13492602 |
|
2023-11-24 |
1.13400548 |
1.13400548 |
|
2023-11-17 |
1.13308493 |
1.13308493 |
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2023-11-10 |
1.13216438 |
1.13216438 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7584号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7584号产品于2021年3月30日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-01-05 |
1.13308493 |
1.13308493 |
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2023-12-29 |
1.13216438 |
1.13216438 |
|
2023-12-22 |
1.13124384 |
1.13124384 |
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2023-12-15 |
1.13032329 |
1.13032329 |
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2023-12-08 |
1.12940274 |
1.12940274 |
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2023-12-01 |
1.12848219 |
1.12848219 |
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2023-11-24 |
1.12756165 |
1.12756165 |
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2023-11-17 |
1.12664109 |
1.12664109 |
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2023-11-10 |
1.12572055 |
1.12572055 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7701号产品于2022年11月17日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-01-05 |
1.04846404 |
1.04846404 |
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2023-12-29 |
1.04764658 |
1.04764658 |
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2023-12-22 |
1.04682910 |
1.04682910 |
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2023-12-15 |
1.04601164 |
1.04601164 |
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2023-12-08 |
1.04519417 |
1.04519417 |
|
2023-12-01 |
1.04437671 |
1.04437671 |
|
2023-11-24 |
1.04355924 |
1.04355924 |
|
2023-11-17 |
1.04274178 |
1.04274178 |
|
2023-11-10 |
1.04192431 |
1.04192431 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7708号产品于2022年12月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.04367603 |
1.04367603 |
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2023-12-29 |
1.04285856 |
1.04285856 |
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2023-12-22 |
1.04204110 |
1.04204110 |
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2023-12-15 |
1.04122363 |
1.04122363 |
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2023-12-08 |
1.04040617 |
1.04040617 |
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2023-12-01 |
1.03958870 |
1.03958870 |
|
2023-11-24 |
1.03877123 |
1.03877123 |
|
2023-11-17 |
1.03795377 |
1.03795377 |
|
2023-11-10 |
1.03713630 |
1.03713630 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7712号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7712号产品于2023年2月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.03807945 |
1.03807945 |
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2023-12-29 |
1.03729315 |
1.03729315 |
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2023-12-22 |
1.03650684 |
1.03650684 |
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2023-12-15 |
1.03572055 |
1.03572055 |
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2023-12-08 |
1.03493425 |
1.03493425 |
|
2023-12-01 |
1.03414794 |
1.03414794 |
|
2023-11-24 |
1.03336164 |
1.03336164 |
|
2023-11-17 |
1.03257534 |
1.03257534 |
|
2023-11-10 |
1.03178904 |
1.03178904 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7718号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7718号产品于2023年4月12日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.02947945 |
1.02947945 |
|
2023-12-29 |
1.02871232 |
1.02871232 |
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2023-12-22 |
1.02794521 |
1.02794521 |
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2023-12-15 |
1.02717808 |
1.02717808 |
|
2023-12-08 |
1.02641096 |
1.02641096 |
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2023-12-01 |
1.02564383 |
1.02564383 |
|
2023-11-24 |
1.02487671 |
1.02487671 |
|
2023-11-17 |
1.02410959 |
1.02410959 |
|
2023-11-10 |
1.02334247 |
1.02334247 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7720号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7720号产品于2023年6月21日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.02017260 |
1.02017260 |
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2023-12-29 |
1.01946301 |
1.01946301 |
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2023-12-22 |
1.01875343 |
1.01875343 |
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2023-12-15 |
1.01804383 |
1.01804383 |
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2023-12-08 |
1.01733425 |
1.01733425 |
|
2023-12-01 |
1.01662466 |
1.01662466 |
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2023-11-24 |
1.01591506 |
1.01591506 |
|
2023-11-17 |
1.01520548 |
1.01520548 |
|
2023-11-10 |
1.01449589 |
1.01449589 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7722号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7722号产品于2023年7月5日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01865206 |
1.01865206 |
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2023-12-29 |
1.01794630 |
1.01794630 |
|
2023-12-22 |
1.01724055 |
1.01724055 |
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2023-12-15 |
1.01653479 |
1.01653479 |
|
2023-12-08 |
1.01582904 |
1.01582904 |
|
2023-12-01 |
1.01512328 |
1.01512328 |
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2023-11-24 |
1.01441753 |
1.01441753 |
|
2023-11-17 |
1.01371178 |
1.01371178 |
|
2023-11-10 |
1.01300603 |
1.01300603 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7723号产品于2023年7月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01662466 |
1.01662466 |
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2023-12-29 |
1.01591507 |
1.01591507 |
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2023-12-22 |
1.01520547 |
1.01520547 |
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2023-12-15 |
1.01449589 |
1.01449589 |
|
2023-12-08 |
1.01378630 |
1.01378630 |
|
2023-12-01 |
1.01307671 |
1.01307671 |
|
2023-11-24 |
1.01236712 |
1.01236712 |
|
2023-11-17 |
1.01165754 |
1.01165754 |
|
2023-11-10 |
1.01094794 |
1.01094794 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7724号产品于2023年8月16日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01449589 |
1.01449589 |
|
2023-12-29 |
1.01378630 |
1.01378630 |
|
2023-12-22 |
1.01307671 |
1.01307671 |
|
2023-12-15 |
1.01236713 |
1.01236713 |
|
2023-12-08 |
1.01165753 |
1.01165753 |
|
2023-12-01 |
1.01094794 |
1.01094794 |
|
2023-11-24 |
1.01023836 |
1.01023836 |
|
2023-11-17 |
1.00952876 |
1.00952876 |
|
2023-11-10 |
1.00881918 |
1.00881918 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7726号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01378630 |
1.01378630 |
|
2023-12-29 |
1.01307671 |
1.01307671 |
|
2023-12-22 |
1.01236712 |
1.01236712 |
|
2023-12-15 |
1.01165754 |
1.01165754 |
|
2023-12-08 |
1.01094794 |
1.01094794 |
|
2023-12-01 |
1.01023836 |
1.01023836 |
|
2023-11-24 |
1.00952876 |
1.00952876 |
|
2023-11-17 |
1.00881918 |
1.00881918 |
|
2023-11-10 |
1.00810959 |
1.00810959 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7727号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7727号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01360000 |
1.01360000 |
|
2023-12-29 |
1.01290000 |
1.01290000 |
|
2023-12-22 |
1.01220000 |
1.01220000 |
|
2023-12-15 |
1.01150000 |
1.01150000 |
|
2023-12-08 |
1.01080000 |
1.01080000 |
|
2023-12-01 |
1.01010000 |
1.01010000 |
|
2023-11-24 |
1.00940000 |
1.00940000 |
|
2023-11-17 |
1.00870000 |
1.00870000 |
|
2023-11-10 |
1.00800000 |
1.00800000 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7730号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7730号产品于2023年9月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01203287 |
1.01203287 |
|
2023-12-29 |
1.01134246 |
1.01134246 |
|
2023-12-22 |
1.01065205 |
1.01065205 |
|
2023-12-15 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-08 |
1.00927123 |
1.00927123 |
|
2023-12-01 |
1.00858083 |
1.00858083 |
|
2023-11-24 |
1.00789041 |
1.00789041 |
|
2023-11-17 |
1.00720000 |
1.00720000 |
|
2023-11-10 |
1.00650959 |
1.00650959 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7731号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7731号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01035616 |
1.01035616 |
|
2023-12-29 |
1.00968493 |
1.00968493 |
|
2023-12-22 |
1.00901370 |
1.00901370 |
|
2023-12-15 |
1.00834247 |
1.00834247 |
|
2023-12-08 |
1.00767123 |
1.00767123 |
|
2023-12-01 |
1.00700000 |
1.00700000 |
|
2023-11-24 |
1.00632876 |
1.00632876 |
|
2023-11-17 |
1.00565754 |
1.00565754 |
|
2023-11-10 |
1.00498630 |
1.00498630 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7732号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01065206 |
1.01065206 |
|
2023-12-29 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-22 |
1.00927123 |
1.00927123 |
|
2023-12-15 |
1.00858082 |
1.00858082 |
|
2023-12-08 |
1.00789041 |
1.00789041 |
|
2023-12-01 |
1.00720000 |
1.00720000 |
|
2023-11-24 |
1.00650959 |
1.00650959 |
|
2023-11-17 |
1.00581917 |
1.00581917 |
|
2023-11-10 |
1.00512877 |
1.00512877 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7733号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-29 |
1.00927123 |
1.00927123 |
|
2023-12-22 |
1.00858082 |
1.00858082 |
|
2023-12-15 |
1.00789041 |
1.00789041 |
|
2023-12-08 |
1.00720000 |
1.00720000 |
|
2023-12-01 |
1.00650958 |
1.00650958 |
|
2023-11-24 |
1.00581918 |
1.00581918 |
|
2023-11-17 |
1.00512876 |
1.00512876 |
|
2023-11-10 |
1.00443835 |
1.00443835 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7734号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7734号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00968493 |
1.00968493 |
|
2023-12-29 |
1.00901369 |
1.00901369 |
|
2023-12-22 |
1.00834246 |
1.00834246 |
|
2023-12-15 |
1.00767123 |
1.00767123 |
|
2023-12-08 |
1.00700000 |
1.00700000 |
|
2023-12-01 |
1.00632877 |
1.00632877 |
|
2023-11-24 |
1.00565753 |
1.00565753 |
|
2023-11-17 |
1.00498630 |
1.00498630 |
|
2023-11-10 |
1.00431507 |
1.00431507 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7735号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7735号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00872602 |
1.00872602 |
|
2023-12-29 |
1.00805479 |
1.00805479 |
|
2023-12-22 |
1.00738356 |
1.00738356 |
|
2023-12-15 |
1.00671233 |
1.00671233 |
|
2023-12-08 |
1.00604110 |
1.00604110 |
|
2023-12-01 |
1.00536986 |
1.00536986 |
|
2023-11-24 |
1.00469863 |
1.00469863 |
|
2023-11-17 |
1.00402739 |
1.00402739 |
|
2023-11-10 |
1.00335617 |
1.00335617 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7736号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7736号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00756164 |
1.00756164 |
|
2023-12-29 |
1.00690000 |
1.00690000 |
|
2023-12-22 |
1.00623835 |
1.00623835 |
|
2023-12-15 |
1.00557672 |
1.00557672 |
|
2023-12-08 |
1.00491507 |
1.00491507 |
|
2023-12-01 |
1.00425342 |
1.00425342 |
|
2023-11-24 |
1.00359178 |
1.00359178 |
|
2023-11-17 |
1.00293013 |
1.00293013 |
|
2023-11-10 |
1.00226849 |
1.00226849 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7737号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7737号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00512877 |
1.00512877 |
|
2023-12-29 |
1.00423015 |
1.00423015 |
|
2023-12-22 |
1.00305753 |
1.00305753 |
|
2023-12-15 |
1.00305754 |
1.00305754 |
|
2023-12-08 |
0.99969774 |
0.99969774 |
|
2023-12-01 |
0.99868745 |
0.99868745 |
|
2023-11-24 |
0.99871637 |
0.99871637 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7738号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7738号产品于2023年11月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00368630 |
1.00368630 |
|
2023-12-29 |
1.00302466 |
1.00302466 |
|
2023-12-22 |
1.00236302 |
1.00236302 |
|
2023-12-15 |
1.00170137 |
1.00170137 |
|
2023-12-08 |
1.00103973 |
1.00103973 |
|
2023-12-01 |
1.00037809 |
1.00037809 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7739号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7739号产品于2023年12月12日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00232877 |
1.00232877 |
|
2023-12-29 |
1.00167671 |
1.00167671 |
|
2023-12-22 |
1.00102466 |
1.00102466 |
|
2023-12-15 |
1.00037261 |
1.00037261 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7740号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7740号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2023-12-29 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-22 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-15 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-08 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-01 |
1.00301507 |
1.00301507 |
|
2023-11-24 |
1.00233425 |
1.00233425 |
|
2023-11-17 |
1.00165343 |
1.00165343 |
|
2023-11-10 |
1.00097260 |
1.00097260 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7741号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7741号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-29 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-22 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-15 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-08 |
1.00301507 |
1.00301507 |
|
2023-12-01 |
1.00233424 |
1.00233424 |
|
2023-11-24 |
1.00165343 |
1.00165343 |
|
2023-11-17 |
1.00097261 |
1.00097261 |
|
2023-11-10 |
1.00029178 |
1.00029178 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7742号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7742号产品于2023年11月15日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00505753 |
1.00505753 |
|
2023-12-29 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-22 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-15 |
1.00301507 |
1.00301507 |
|
2023-12-08 |
1.00233425 |
1.00233425 |
|
2023-12-01 |
1.00165342 |
1.00165342 |
|
2023-11-24 |
1.00097261 |
1.00097261 |
|
2023-11-17 |
1.00029178 |
1.00029178 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7743号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7743号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00105480 |
1.00105480 |
|
2023-12-29 |
1.00038356 |
1.00038356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7745号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00929589 |
1.00929589 |
|
2023-12-29 |
1.00854795 |
1.00854795 |
|
2023-12-22 |
1.00780000 |
1.00780000 |
|
2023-12-15 |
1.00705206 |
1.00705206 |
|
2023-12-08 |
1.00630411 |
1.00630411 |
|
2023-12-01 |
1.00555616 |
1.00555616 |
|
2023-11-24 |
1.00480822 |
1.00480822 |
|
2023-11-17 |
1.00406027 |
1.00406027 |
|
2023-11-10 |
1.00331233 |
1.00331233 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7746号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00780000 |
1.00780000 |
|
2023-12-29 |
1.00705205 |
1.00705205 |
|
2023-12-22 |
1.00630411 |
1.00630411 |
|
2023-12-15 |
1.00555616 |
1.00555616 |
|
2023-12-08 |
1.00480822 |
1.00480822 |
|
2023-12-01 |
1.00406028 |
1.00406028 |
|
2023-11-24 |
1.00331233 |
1.00331233 |
|
2023-11-17 |
1.00256438 |
1.00256438 |
|
2023-11-10 |
1.00181644 |
1.00181644 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7747号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7747号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00322740 |
1.00322740 |
|
2023-12-29 |
1.00249863 |
1.00249863 |
|
2023-12-22 |
1.00176987 |
1.00176987 |
|
2023-12-15 |
1.00104110 |
1.00104110 |
|
2023-12-08 |
1.00031233 |
1.00031233 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7751号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7751号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00167671 |
1.00167671 |
|
2023-12-29 |
1.00098631 |
1.00098631 |
|
2023-12-22 |
1.00029589 |
1.00029589 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7752号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7752号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00108493 |
1.00108493 |
|
2023-12-29 |
1.00039452 |
1.00039452 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7753号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7753号产品于2023年12月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00233425 |
1.00233425 |
|
2023-12-29 |
1.00165342 |
1.00165342 |
|
2023-12-22 |
1.00097261 |
1.00097261 |
|
2023-12-15 |
1.00029179 |
1.00029179 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7754号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7754号产品于2024年1月2日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00038357 |
1.00038357 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款14-01号产品于2022年12月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00079453 |
1.03119179 |
|
2023-12-29 |
1.00023836 |
1.03063562 |
|
2023-12-22 |
1.00079452 |
1.03007946 |
|
2023-12-15 |
1.00023836 |
1.02952330 |
|
2023-12-08 |
1.00079452 |
1.02896713 |
|
2023-12-01 |
1.00023836 |
1.02841096 |
|
2023-11-24 |
1.00079452 |
1.02785480 |
|
2023-11-17 |
1.00023835 |
1.02729863 |
|
2023-11-10 |
1.00079452 |
1.02674247 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-01号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00027535 |
1.00835206 |
|
2023-12-29 |
1.00220274 |
1.00770959 |
|
2023-12-22 |
1.00156027 |
1.00706711 |
|
2023-12-15 |
1.00091781 |
1.00642465 |
|
2023-12-08 |
1.00027534 |
1.00578218 |
|
2023-12-01 |
1.00220274 |
1.00513972 |
|
2023-11-24 |
1.00156027 |
1.00449725 |
|
2023-11-17 |
1.00091781 |
1.00385479 |
|
2023-11-10 |
1.00027534 |
1.00321232 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-02号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00220274 |
1.00734246 |
|
2023-12-29 |
1.00156027 |
1.00670000 |
|
2023-12-22 |
1.00091781 |
1.00605753 |
|
2023-12-15 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-08 |
1.00220274 |
1.00477260 |
|
2023-12-01 |
1.00156028 |
1.00413013 |
|
2023-11-24 |
1.00091781 |
1.00348767 |
|
2023-11-17 |
1.00027534 |
1.00284520 |
|
2023-11-10 |
1.00042674 |
1.00042674 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-03号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00156028 |
1.00670000 |
|
2023-12-29 |
1.00091781 |
1.00605754 |
|
2023-12-22 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-15 |
1.00220274 |
1.00477261 |
|
2023-12-08 |
1.00156028 |
1.00413014 |
|
2023-12-01 |
1.00091781 |
1.00348768 |
|
2023-11-24 |
1.00027534 |
1.00284521 |
|
2023-11-17 |
1.00220274 |
1.00220274 |
|
2023-11-10 |
1.00156028 |
1.00156028 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00091781 |
1.00605753 |
|
2023-12-29 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-22 |
1.00220274 |
1.00477261 |
|
2023-12-15 |
1.00156028 |
1.00413014 |
|
2023-12-08 |
1.00091781 |
1.00348768 |
|
2023-12-01 |
1.00027534 |
1.00284520 |
|
2023-11-24 |
1.00220274 |
1.00220274 |
|
2023-11-17 |
1.00156027 |
1.00156027 |
|
2023-11-10 |
1.00091781 |
1.00091781 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-01号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00846164 |
1.00846164 |
|
2023-12-29 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2023-12-22 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2023-12-15 |
1.00661370 |
1.00661370 |
|
2023-12-08 |
1.00573835 |
1.00573835 |
|
2023-12-01 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-11-24 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-11-17 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-11-10 |
1.00301507 |
1.00301507 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-02号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2023-12-29 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2023-12-22 |
1.00573835 |
1.00573835 |
|
2023-12-15 |
1.00505753 |
1.00505753 |
|
2023-12-08 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-01 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-11-24 |
1.00301506 |
1.00301506 |
|
2023-11-17 |
1.00233425 |
1.00233425 |
|
2023-11-10 |
1.00165342 |
1.00165342 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-03号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-29 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-22 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-15 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-08 |
1.00301506 |
1.00301506 |
|
2023-12-01 |
1.00233424 |
1.00233424 |
|
2023-11-24 |
1.00165342 |
1.00165342 |
|
2023-11-17 |
1.00097260 |
1.00097260 |
|
2023-11-10 |
1.00029178 |
1.00029178 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-04号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00431507 |
1.00431507 |
|
2023-12-29 |
1.00364384 |
1.00364384 |
|
2023-12-22 |
1.00297260 |
1.00297260 |
|
2023-12-15 |
1.00249315 |
1.00249315 |
|
2023-12-08 |
1.00163014 |
1.00163014 |
|
2023-12-01 |
1.00095891 |
1.00095891 |
|
2023-11-24 |
1.00028767 |
1.00028767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-05号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00297260 |
1.00297260 |
|
2023-12-29 |
1.00230137 |
1.00230137 |
|
2023-12-22 |
1.00163014 |
1.00163014 |
|
2023-12-15 |
1.00115069 |
1.00115069 |
|
2023-12-08 |
1.00028767 |
1.00028767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-06号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00160685 |
1.00160685 |
|
2023-12-29 |
1.00094520 |
1.00094520 |
|
2023-12-22 |
1.00028356 |
1.00028356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-07号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-07号产品于2024年1月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.00028356 |
1.00028356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款009号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款009号产品于2022年8月9日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.05731201 |
1.05731201 |
|
2023-12-29 |
1.05651141 |
1.05651141 |
|
2023-12-22 |
1.05571143 |
1.05571143 |
|
2023-12-15 |
1.05491204 |
1.05491204 |
|
2023-12-08 |
1.05411326 |
1.05411326 |
|
2023-12-01 |
1.05331509 |
1.05331509 |
|
2023-11-24 |
1.05251751 |
1.05251751 |
|
2023-11-17 |
1.05172053 |
1.05172053 |
|
2023-11-10 |
1.05092415 |
1.05092415 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款012号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款012号产品于2023年6月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-01-05 |
1.01965887 |
1.01965887 |
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2023-12-29 |
1.01892586 |
1.01892586 |
|
2023-12-22 |
1.01819338 |
1.01819338 |
|
2023-12-15 |
1.01746141 |
1.01746141 |
|
2023-12-08 |
1.01672996 |
1.01672996 |
|
2023-12-01 |
1.01599905 |
1.01599905 |
|
2023-11-24 |
1.01526867 |
1.01526867 |
|
2023-11-17 |
1.01453881 |
1.01453881 |
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2023-11-10 |
1.01380945 |
1.01380945 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款013号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款013号产品于2023年6月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-01-05 |
1.02178327 |
1.02178327 |
|
2023-12-29 |
1.02103895 |
1.02103895 |
|
2023-12-22 |
1.02029515 |
1.02029515 |
|
2023-12-15 |
1.01955190 |
1.01955190 |
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2023-12-08 |
1.01880918 |
1.01880918 |
|
2023-12-01 |
1.01806702 |
1.01806702 |
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2023-11-24 |
1.01732538 |
1.01732538 |
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2023-11-17 |
1.01658430 |
1.01658430 |
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2023-11-10 |
1.01584375 |
1.01584375 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行