齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品运行公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品（理财代码：ZQJZA28-004）第3周期于2023年12月20日-2023年12月26日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下：
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净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
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2023/12/20 |
1.00201918 |
1.00458905 |
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2023/12/21 |
1.00211096 |
1.00468082 |
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2023/12/22 |
1.00220274 |
1.00477261 |
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2023/12/23 |
1.00229452 |
1.00486439 |
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2023/12/24 |
1.00238631 |
1.00495617 |
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2023/12/25 |
1.00247808 |
1.00504795 |
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2023/12/26 |
1.00000000 |
1.00513973 |
认购价格等于赎回价格，为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2023年12月27日