齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品运行公告
尊敬的客户:
我行发行的金达鑫财富A款98-02号产品(理财代码:ZQJZA98-002)第2周期于2024年1月24日-2024年1月30日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下:
净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
2024/1/24 |
1.00894795 |
1.00894795 |
2024/1/25 |
1.00904521 |
1.00904521 |
2024/1/26 |
1.00914246 |
1.00914246 |
2024/1/27 |
1.00923972 |
1.00923972 |
2024/1/28 |
1.00933699 |
1.00933699 |
2024/1/29 |
1.00943424 |
1.00943424 |
2024/1/30 |
1.00000000 |
1.00953150 |
认购价格等于赎回价格,为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年1月31日