齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品运行公告
尊敬的客户:
我行发行的金达鑫财富A款28-02号产品(理财代码:ZQJZA28-002)第5周期于2024年1 月31日-2024年2月6日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下:
净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
2024/1/31 |
1.00201918 |
1.00972877 |
2024/2/1 |
1.00211096 |
1.00982055 |
2024/2/2 |
1.00220274 |
1.00991233 |
2024/2/3 |
1.00229452 |
1.01000411 |
2024/2/4 |
1.00238630 |
1.01009589 |
2024/2/5 |
1.00247808 |
1.01018767 |
2024/2/6 |
1.00000000 |
1.01027945 |
认购价格等于赎回价格,为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年2月7日