齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品运行公告
尊敬的客户:
我行发行的金达鑫财富A款28-03号产品(理财代码:ZQJZA28-003)第7周期于2024年4月3日-2024年4月9日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下:
净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
2024/4/3 |
1.00195891 |
1.01477534 |
2024/4/4 |
1.00204794 |
1.01486438 |
2024/4/5 |
1.00213699 |
1.01495342 |
2024/4/6 |
1.00222603 |
1.01504247 |
2024/4/7 |
1.00231507 |
1.01513150 |
2024/4/8 |
1.00240411 |
1.01522055 |
2024/4/9 |
1.00000000 |
1.01530959 |
认购价格等于赎回价格,为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年4月10日