理财产品到期公告及净值公告（2024/2/4）
金达鑫财富A款28-01号产品第四周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款28-01号
产品编码：ZQJZA28-001
期 限：28天
起 息 日：2024年1月03日
到 期 日：2024年1月31日
存续金额：54145.27万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：1,391,459.32元
托管费:2,074.39元
外包服务费:2,074.39元
投资管理费：82,975.53元
业绩比较基准：2.90%
特此公告。
二〇二四年二月四日
金达鑫财富A款98-02号产品第一周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款98-02号
产品编码：ZQJZA98-002
期 限：98天
起 息 日：2023年10月25日
到 期 日：2024年01月31日
存续金额：42399.66万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：4,041,325.17元
托管费：5,660.78元
外包服务费:5,660.78元
投资管理费：226,431.12元
业绩比较基准：3.55%
特此公告。
二〇二四年二月四日
齐商银行金达创富理财SD7535号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7535号产品于2021年2月9日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.14321096 |
1.14321096 |
|
2024-01-26 |
1.14229041 |
1.14229041 |
|
2024-01-19 |
1.14136986 |
1.14136986 |
|
2024-01-12 |
1.14044932 |
1.14044932 |
|
2024-01-05 |
1.13952877 |
1.13952877 |
|
2023-12-29 |
1.13860822 |
1.13860822 |
|
2023-12-22 |
1.13768767 |
1.13768767 |
|
2023-12-15 |
1.13676712 |
1.13676712 |
|
2023-12-08 |
1.13584658 |
1.13584658 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7584号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7584号产品于2021年3月30日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.13676713 |
1.13676713 |
|
2024-01-26 |
1.13584657 |
1.13584657 |
|
2024-01-19 |
1.13492602 |
1.13492602 |
|
2024-01-12 |
1.13400548 |
1.13400548 |
|
2024-01-05 |
1.13308493 |
1.13308493 |
|
2023-12-29 |
1.13216438 |
1.13216438 |
|
2023-12-22 |
1.13124384 |
1.13124384 |
|
2023-12-15 |
1.13032329 |
1.13032329 |
|
2023-12-08 |
1.12940274 |
1.12940274 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7701号产品于2022年11月17日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.05173390 |
1.05173390 |
|
2024-01-26 |
1.05091644 |
1.05091644 |
|
2024-01-19 |
1.05009898 |
1.05009898 |
|
2024-01-12 |
1.04928151 |
1.04928151 |
|
2024-01-05 |
1.04846404 |
1.04846404 |
|
2023-12-29 |
1.04764658 |
1.04764658 |
|
2023-12-22 |
1.04682910 |
1.04682910 |
|
2023-12-15 |
1.04601164 |
1.04601164 |
|
2023-12-08 |
1.04519417 |
1.04519417 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7708号产品于2022年12月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.04694589 |
1.04694589 |
|
2024-01-26 |
1.04612842 |
1.04612842 |
|
2024-01-19 |
1.04531096 |
1.04531096 |
|
2024-01-12 |
1.04449349 |
1.04449349 |
|
2024-01-05 |
1.04367603 |
1.04367603 |
|
2023-12-29 |
1.04285856 |
1.04285856 |
|
2023-12-22 |
1.04204110 |
1.04204110 |
|
2023-12-15 |
1.04122363 |
1.04122363 |
|
2023-12-08 |
1.04040617 |
1.04040617 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7723号产品于2023年7月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01946302 |
1.01946302 |
|
2024-01-26 |
1.01875342 |
1.01875342 |
|
2024-01-19 |
1.01804384 |
1.01804384 |
|
2024-01-12 |
1.01733425 |
1.01733425 |
|
2024-01-05 |
1.01662466 |
1.01662466 |
|
2023-12-29 |
1.01591507 |
1.01591507 |
|
2023-12-22 |
1.01520547 |
1.01520547 |
|
2023-12-15 |
1.01449589 |
1.01449589 |
|
2023-12-08 |
1.01378630 |
1.01378630 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7724号产品于2023年8月16日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01733425 |
1.01733425 |
|
2024-01-26 |
1.01662466 |
1.01662466 |
|
2024-01-19 |
1.01591506 |
1.01591506 |
|
2024-01-12 |
1.01520548 |
1.01520548 |
|
2024-01-05 |
1.01449589 |
1.01449589 |
|
2023-12-29 |
1.01378630 |
1.01378630 |
|
2023-12-22 |
1.01307671 |
1.01307671 |
|
2023-12-15 |
1.01236713 |
1.01236713 |
|
2023-12-08 |
1.01165753 |
1.01165753 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7726号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01662466 |
1.01662466 |
|
2024-01-26 |
1.01591507 |
1.01591507 |
|
2024-01-19 |
1.01520548 |
1.01520548 |
|
2024-01-12 |
1.01449589 |
1.01449589 |
|
2024-01-05 |
1.01378630 |
1.01378630 |
|
2023-12-29 |
1.01307671 |
1.01307671 |
|
2023-12-22 |
1.01236712 |
1.01236712 |
|
2023-12-15 |
1.01165754 |
1.01165754 |
|
2023-12-08 |
1.01094794 |
1.01094794 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7727号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7727号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01640000 |
1.01640000 |
|
2024-01-26 |
1.01570000 |
1.01570000 |
|
2024-01-19 |
1.01500000 |
1.01500000 |
|
2024-01-12 |
1.01430000 |
1.01430000 |
|
2024-01-05 |
1.01360000 |
1.01360000 |
|
2023-12-29 |
1.01290000 |
1.01290000 |
|
2023-12-22 |
1.01220000 |
1.01220000 |
|
2023-12-15 |
1.01150000 |
1.01150000 |
|
2023-12-08 |
1.01080000 |
1.01080000 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7730号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7730号产品于2023年9月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01479452 |
1.01479452 |
|
2024-01-26 |
1.01410411 |
1.01410411 |
|
2024-01-19 |
1.01341370 |
1.01341370 |
|
2024-01-12 |
1.01272329 |
1.01272329 |
|
2024-01-05 |
1.01203287 |
1.01203287 |
|
2023-12-29 |
1.01134246 |
1.01134246 |
|
2023-12-22 |
1.01065205 |
1.01065205 |
|
2023-12-15 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-08 |
1.00927123 |
1.00927123 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7731号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7731号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01304110 |
1.01304110 |
|
2024-01-26 |
1.01236986 |
1.01236986 |
|
2024-01-19 |
1.01169863 |
1.01169863 |
|
2024-01-12 |
1.01102740 |
1.01102740 |
|
2024-01-05 |
1.01035616 |
1.01035616 |
|
2023-12-29 |
1.00968493 |
1.00968493 |
|
2023-12-22 |
1.00901370 |
1.00901370 |
|
2023-12-15 |
1.00834247 |
1.00834247 |
|
2023-12-08 |
1.00767123 |
1.00767123 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7732号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01341370 |
1.01341370 |
|
2024-01-26 |
1.01272328 |
1.01272328 |
|
2024-01-19 |
1.01203288 |
1.01203288 |
|
2024-01-12 |
1.01134247 |
1.01134247 |
|
2024-01-05 |
1.01065206 |
1.01065206 |
|
2023-12-29 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-22 |
1.00927123 |
1.00927123 |
|
2023-12-15 |
1.00858082 |
1.00858082 |
|
2023-12-08 |
1.00789041 |
1.00789041 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7733号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01272329 |
1.01272329 |
|
2024-01-26 |
1.01203288 |
1.01203288 |
|
2024-01-19 |
1.01134246 |
1.01134246 |
|
2024-01-12 |
1.01065206 |
1.01065206 |
|
2024-01-05 |
1.00996164 |
1.00996164 |
|
2023-12-29 |
1.00927123 |
1.00927123 |
|
2023-12-22 |
1.00858082 |
1.00858082 |
|
2023-12-15 |
1.00789041 |
1.00789041 |
|
2023-12-08 |
1.00720000 |
1.00720000 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7734号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7734号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01236987 |
1.01236987 |
|
2024-01-26 |
1.01169863 |
1.01169863 |
|
2024-01-19 |
1.01102739 |
1.01102739 |
|
2024-01-12 |
1.01035616 |
1.01035616 |
|
2024-01-05 |
1.00968493 |
1.00968493 |
|
2023-12-29 |
1.00901369 |
1.00901369 |
|
2023-12-22 |
1.00834246 |
1.00834246 |
|
2023-12-15 |
1.00767123 |
1.00767123 |
|
2023-12-08 |
1.00700000 |
1.00700000 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7735号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7735号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.01141096 |
1.01141096 |
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2024-01-26 |
1.01073973 |
1.01073973 |
|
2024-01-19 |
1.01006850 |
1.01006850 |
|
2024-01-12 |
1.00939726 |
1.00939726 |
|
2024-01-05 |
1.00872602 |
1.00872602 |
|
2023-12-29 |
1.00805479 |
1.00805479 |
|
2023-12-22 |
1.00738356 |
1.00738356 |
|
2023-12-15 |
1.00671233 |
1.00671233 |
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2023-12-08 |
1.00604110 |
1.00604110 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7736号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7736号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.01020822 |
1.01020822 |
|
2024-01-26 |
1.00954658 |
1.00954658 |
|
2024-01-19 |
1.00888493 |
1.00888493 |
|
2024-01-12 |
1.00822328 |
1.00822328 |
|
2024-01-05 |
1.00756164 |
1.00756164 |
|
2023-12-29 |
1.00690000 |
1.00690000 |
|
2023-12-22 |
1.00623835 |
1.00623835 |
|
2023-12-15 |
1.00557672 |
1.00557672 |
|
2023-12-08 |
1.00491507 |
1.00491507 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7737号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7737号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.00720000 |
1.00720000 |
|
2024-01-26 |
1.00650959 |
1.00650959 |
|
2024-01-19 |
1.00581918 |
1.00581918 |
|
2024-01-12 |
1.00581918 |
1.00581918 |
|
2024-01-05 |
1.00512877 |
1.00512877 |
|
2023-12-29 |
1.00423015 |
1.00423015 |
|
2023-12-22 |
1.00305753 |
1.00305753 |
|
2023-12-15 |
1.00305754 |
1.00305754 |
|
2023-12-08 |
0.99969774 |
0.99969774 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7738号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7738号产品于2023年11月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00633287 |
1.00633287 |
|
2024-01-26 |
1.00567124 |
1.00567124 |
|
2024-01-19 |
1.00500959 |
1.00500959 |
|
2024-01-12 |
1.00434794 |
1.00434794 |
|
2024-01-05 |
1.00368630 |
1.00368630 |
|
2023-12-29 |
1.00302466 |
1.00302466 |
|
2023-12-22 |
1.00236302 |
1.00236302 |
|
2023-12-15 |
1.00170137 |
1.00170137 |
|
2023-12-08 |
1.00103973 |
1.00103973 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7739号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7739号产品于2023年12月12日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00493698 |
1.00493698 |
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2024-01-26 |
1.00428493 |
1.00428493 |
|
2024-01-19 |
1.00363288 |
1.00363288 |
|
2024-01-12 |
1.00298082 |
1.00298082 |
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2024-01-05 |
1.00232877 |
1.00232877 |
|
2023-12-29 |
1.00167671 |
1.00167671 |
|
2023-12-22 |
1.00102466 |
1.00102466 |
|
2023-12-15 |
1.00037261 |
1.00037261 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7740号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7740号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.00914246 |
1.00914246 |
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2024-01-26 |
1.00846165 |
1.00846165 |
|
2024-01-19 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2024-01-12 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2024-01-05 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2023-12-29 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-22 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-15 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-08 |
1.00369589 |
1.00369589 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7741号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7741号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00846164 |
1.00846164 |
|
2024-01-26 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2024-01-19 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2024-01-12 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2024-01-05 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-29 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-22 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-15 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-08 |
1.00301507 |
1.00301507 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7742号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7742号产品于2023年11月15日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2024-01-26 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2024-01-19 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2024-01-12 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2024-01-05 |
1.00505753 |
1.00505753 |
|
2023-12-29 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-22 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-15 |
1.00301507 |
1.00301507 |
|
2023-12-08 |
1.00233425 |
1.00233425 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7743号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7743号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00373973 |
1.00373973 |
|
2024-01-26 |
1.00306850 |
1.00306850 |
|
2024-01-19 |
1.00239726 |
1.00239726 |
|
2024-01-12 |
1.00172603 |
1.00172603 |
|
2024-01-05 |
1.00105480 |
1.00105480 |
|
2023-12-29 |
1.00038356 |
1.00038356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7744号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7744号产品于2024年1月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00105479 |
1.00105479 |
|
2024-01-26 |
1.00038356 |
1.00038356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7745号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01228767 |
1.01228767 |
|
2024-01-26 |
1.01153973 |
1.01153973 |
|
2024-01-19 |
1.01079178 |
1.01079178 |
|
2024-01-12 |
1.01004384 |
1.01004384 |
|
2024-01-05 |
1.00929589 |
1.00929589 |
|
2023-12-29 |
1.00854795 |
1.00854795 |
|
2023-12-22 |
1.00780000 |
1.00780000 |
|
2023-12-15 |
1.00705206 |
1.00705206 |
|
2023-12-08 |
1.00630411 |
1.00630411 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7746号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.01079178 |
1.01079178 |
|
2024-01-26 |
1.01004384 |
1.01004384 |
|
2024-01-19 |
1.00929589 |
1.00929589 |
|
2024-01-12 |
1.00854794 |
1.00854794 |
|
2024-01-05 |
1.00780000 |
1.00780000 |
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2023-12-29 |
1.00705205 |
1.00705205 |
|
2023-12-22 |
1.00630411 |
1.00630411 |
|
2023-12-15 |
1.00555616 |
1.00555616 |
|
2023-12-08 |
1.00480822 |
1.00480822 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7747号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7747号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00614246 |
1.00614246 |
|
2024-01-26 |
1.00541370 |
1.00541370 |
|
2024-01-19 |
1.00468493 |
1.00468493 |
|
2024-01-12 |
1.00395617 |
1.00395617 |
|
2024-01-05 |
1.00322740 |
1.00322740 |
|
2023-12-29 |
1.00249863 |
1.00249863 |
|
2023-12-22 |
1.00176987 |
1.00176987 |
|
2023-12-15 |
1.00104110 |
1.00104110 |
|
2023-12-08 |
1.00031233 |
1.00031233 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7748号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7748号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00249863 |
1.00249863 |
|
2024-01-26 |
1.00176987 |
1.00176987 |
|
2024-01-19 |
1.00104110 |
1.00104110 |
|
2024-01-12 |
1.00031233 |
1.00031233 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7751号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7751号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00443835 |
1.00443835 |
|
2024-01-26 |
1.00374794 |
1.00374794 |
|
2024-01-19 |
1.00305754 |
1.00305754 |
|
2024-01-12 |
1.00236713 |
1.00236713 |
|
2024-01-05 |
1.00167671 |
1.00167671 |
|
2023-12-29 |
1.00098631 |
1.00098631 |
|
2023-12-22 |
1.00029589 |
1.00029589 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7752号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7752号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00384658 |
1.00384658 |
|
2024-01-26 |
1.00315617 |
1.00315617 |
|
2024-01-19 |
1.00246575 |
1.00246575 |
|
2024-01-12 |
1.00177534 |
1.00177534 |
|
2024-01-05 |
1.00108493 |
1.00108493 |
|
2023-12-29 |
1.00039452 |
1.00039452 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7753号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7753号产品于2023年12月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2024-01-26 |
1.00437672 |
1.00437672 |
|
2024-01-19 |
1.00369590 |
1.00369590 |
|
2024-01-12 |
1.00301507 |
1.00301507 |
|
2024-01-05 |
1.00233425 |
1.00233425 |
|
2023-12-29 |
1.00165342 |
1.00165342 |
|
2023-12-22 |
1.00097261 |
1.00097261 |
|
2023-12-15 |
1.00029179 |
1.00029179 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7754号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7754号产品于2024年1月2日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00306849 |
1.00306849 |
|
2024-01-26 |
1.00239726 |
1.00239726 |
|
2024-01-19 |
1.00172603 |
1.00172603 |
|
2024-01-12 |
1.00105480 |
1.00105480 |
|
2024-01-05 |
1.00038357 |
1.00038357 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7755号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7755号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00223562 |
1.00223562 |
|
2024-01-26 |
1.00158356 |
1.00158356 |
|
2024-01-19 |
1.00093150 |
1.00093150 |
|
2024-01-12 |
1.00027945 |
1.00027945 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款14-01号产品于2022年12月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00079453 |
1.03341645 |
|
2024-01-26 |
1.00023836 |
1.03286028 |
|
2024-01-19 |
1.00079452 |
1.03230411 |
|
2024-01-12 |
1.00023835 |
1.03174794 |
|
2024-01-05 |
1.00079453 |
1.03119179 |
|
2023-12-29 |
1.00023836 |
1.03063562 |
|
2023-12-22 |
1.00079452 |
1.03007946 |
|
2023-12-15 |
1.00023836 |
1.02952330 |
|
2023-12-08 |
1.00079452 |
1.02896713 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-01号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00027535 |
1.01092192 |
|
2024-01-26 |
1.00220274 |
1.01027945 |
|
2024-01-19 |
1.00156027 |
1.00963698 |
|
2024-01-12 |
1.00091781 |
1.00899452 |
|
2024-01-05 |
1.00027535 |
1.00835206 |
|
2023-12-29 |
1.00220274 |
1.00770959 |
|
2023-12-22 |
1.00156027 |
1.00706711 |
|
2023-12-15 |
1.00091781 |
1.00642465 |
|
2023-12-08 |
1.00027534 |
1.00578218 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-02号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00220274 |
1.00991233 |
|
2024-01-26 |
1.00156027 |
1.00926986 |
|
2024-01-19 |
1.00091781 |
1.00862740 |
|
2024-01-12 |
1.00027535 |
1.00798493 |
|
2024-01-05 |
1.00220274 |
1.00734246 |
|
2023-12-29 |
1.00156027 |
1.00670000 |
|
2023-12-22 |
1.00091781 |
1.00605753 |
|
2023-12-15 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-08 |
1.00220274 |
1.00477260 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-03号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00156027 |
1.00926986 |
|
2024-01-26 |
1.00091781 |
1.00862739 |
|
2024-01-19 |
1.00027534 |
1.00798493 |
|
2024-01-12 |
1.00220274 |
1.00734246 |
|
2024-01-05 |
1.00156028 |
1.00670000 |
|
2023-12-29 |
1.00091781 |
1.00605754 |
|
2023-12-22 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-15 |
1.00220274 |
1.00477261 |
|
2023-12-08 |
1.00156028 |
1.00413014 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00091781 |
1.00862741 |
|
2024-01-26 |
1.00027534 |
1.00798494 |
|
2024-01-19 |
1.00220274 |
1.00734246 |
|
2024-01-12 |
1.00156028 |
1.00670000 |
|
2024-01-05 |
1.00091781 |
1.00605753 |
|
2023-12-29 |
1.00027534 |
1.00541507 |
|
2023-12-22 |
1.00220274 |
1.00477261 |
|
2023-12-15 |
1.00156028 |
1.00413014 |
|
2023-12-08 |
1.00091781 |
1.00348768 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-01号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00160685 |
1.01113836 |
|
2024-01-26 |
1.00094520 |
1.01047671 |
|
2024-01-19 |
1.00028356 |
1.00981507 |
|
2024-01-12 |
1.00914246 |
1.00914246 |
|
2024-01-05 |
1.00846164 |
1.00846164 |
|
2023-12-29 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2023-12-22 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2023-12-15 |
1.00641917 |
1.00641917 |
|
2023-12-08 |
1.00573835 |
1.00573835 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-02号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00028356 |
1.00981506 |
|
2024-01-26 |
1.00914246 |
1.00914246 |
|
2024-01-19 |
1.00846164 |
1.00846164 |
|
2024-01-12 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2024-01-05 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2023-12-29 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2023-12-22 |
1.00573835 |
1.00573835 |
|
2023-12-15 |
1.00505753 |
1.00505753 |
|
2023-12-08 |
1.00437671 |
1.00437671 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-03号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00846164 |
1.00846164 |
|
2024-01-26 |
1.00778082 |
1.00778082 |
|
2024-01-19 |
1.00710000 |
1.00710000 |
|
2024-01-12 |
1.00641918 |
1.00641918 |
|
2024-01-05 |
1.00573836 |
1.00573836 |
|
2023-12-29 |
1.00505754 |
1.00505754 |
|
2023-12-22 |
1.00437671 |
1.00437671 |
|
2023-12-15 |
1.00369589 |
1.00369589 |
|
2023-12-08 |
1.00301506 |
1.00301506 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-04号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00700000 |
1.00700000 |
|
2024-01-26 |
1.00632877 |
1.00632877 |
|
2024-01-19 |
1.00565753 |
1.00565753 |
|
2024-01-12 |
1.00498630 |
1.00498630 |
|
2024-01-05 |
1.00431507 |
1.00431507 |
|
2023-12-29 |
1.00364384 |
1.00364384 |
|
2023-12-22 |
1.00297260 |
1.00297260 |
|
2023-12-15 |
1.00230137 |
1.00230137 |
|
2023-12-08 |
1.00163014 |
1.00163014 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-05号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00565754 |
1.00565754 |
|
2024-01-26 |
1.00498630 |
1.00498630 |
|
2024-01-19 |
1.00431507 |
1.00431507 |
|
2024-01-12 |
1.00364384 |
1.00364384 |
|
2024-01-05 |
1.00297260 |
1.00297260 |
|
2023-12-29 |
1.00230137 |
1.00230137 |
|
2023-12-22 |
1.00163014 |
1.00163014 |
|
2023-12-15 |
1.00095890 |
1.00095890 |
|
2023-12-08 |
1.00028767 |
1.00028767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-06号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00425342 |
1.00425342 |
|
2024-01-26 |
1.00359178 |
1.00359178 |
|
2024-01-19 |
1.00293013 |
1.00293013 |
|
2024-01-12 |
1.00226850 |
1.00226850 |
|
2024-01-05 |
1.00160685 |
1.00160685 |
|
2023-12-29 |
1.00094520 |
1.00094520 |
|
2023-12-22 |
1.00028356 |
1.00028356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-07号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-07号产品于2024年1月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.00293013 |
1.00293013 |
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2024-01-26 |
1.00226849 |
1.00226849 |
|
2024-01-19 |
1.00160685 |
1.00160685 |
|
2024-01-12 |
1.00094520 |
1.00094520 |
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2024-01-05 |
1.00028356 |
1.00028356 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款009号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款009号产品于2022年8月9日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-02-02 |
1.06052050 |
1.06052050 |
|
2024-01-26 |
1.05971747 |
1.05971747 |
|
2024-01-19 |
1.05891504 |
1.05891504 |
|
2024-01-12 |
1.05811321 |
1.05811321 |
|
2024-01-05 |
1.05731201 |
1.05731201 |
|
2023-12-29 |
1.05651141 |
1.05651141 |
|
2023-12-22 |
1.05571143 |
1.05571143 |
|
2023-12-15 |
1.05491204 |
1.05491204 |
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2023-12-08 |
1.05411326 |
1.05411326 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款012号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款012号产品于2023年6月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.02259620 |
1.02259620 |
|
2024-01-26 |
1.02186108 |
1.02186108 |
|
2024-01-19 |
1.02112649 |
1.02112649 |
|
2024-01-12 |
1.02039240 |
1.02039240 |
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2024-01-05 |
1.01965887 |
1.01965887 |
|
2023-12-29 |
1.01892586 |
1.01892586 |
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2023-12-22 |
1.01819338 |
1.01819338 |
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2023-12-15 |
1.01746141 |
1.01746141 |
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2023-12-08 |
1.01672996 |
1.01672996 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款013号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款013号产品于2023年6月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-02-02 |
1.02476603 |
1.02476603 |
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2024-01-26 |
1.02401953 |
1.02401953 |
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2024-01-19 |
1.02327355 |
1.02327355 |
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2024-01-12 |
1.02252813 |
1.02252813 |
|
2024-01-05 |
1.02178327 |
1.02178327 |
|
2023-12-29 |
1.02103895 |
1.02103895 |
|
2023-12-22 |
1.02029515 |
1.02029515 |
|
2023-12-15 |
1.01955190 |
1.01955190 |
|
2023-12-08 |
1.01880918 |
1.01880918 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行