理财产品到期公告及净值公告（2024/4/8）
金达鑫财富A款28-02号产品第六周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款28-02号
产品编码：ZQJZA28-002
期 限：28天
起 息 日：2024年03月06日
到 期 日：2024年04月03日
存续金额：68807.96万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：1,715,483.18元
托管费：2,626.50元
外包服务费:2,626.50元
业绩比较基准：3.25%
特此公告。
二〇二四年四月八日
金达鑫财富A款14-01号产品第三十四周期到期收益公告
名 称：金达鑫财富A款14-01号
产品编码：ZQJZA14-0001
期 限：14天
起 息 日：2024年03月20日
到 期 日：2024年04月03日
存续金额：39086.50万元
产品资金投向：债券
客户收益金额：419,780.06元
托管费:754.84元
外包服务费:754.84元
业绩比较基准：2.80%
特此公告。
二〇二四年四月八日
齐商银行金达创富理财SD7584号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7584号产品于2021年3月30日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-04-05 |
1.14505206 |
1.14505206 |
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2024-03-29 |
1.14413151 |
1.14413151 |
|
2024-03-22 |
1.14321095 |
1.14321095 |
|
2024-03-15 |
1.14229041 |
1.14229041 |
|
2024-03-08 |
1.14136986 |
1.14136986 |
|
2024-03-01 |
1.14044932 |
1.14044932 |
|
2024-02-23 |
1.13952877 |
1.13952877 |
|
2024-02-16 |
1.13860821 |
1.13860821 |
|
2024-02-09 |
1.13768767 |
1.13768767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7701号产品于2022年11月17日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.05909109 |
1.05909109 |
|
2024-03-29 |
1.05827363 |
1.05827363 |
|
2024-03-22 |
1.05745616 |
1.05745616 |
|
2024-03-15 |
1.05663870 |
1.05663870 |
|
2024-03-08 |
1.05582124 |
1.05582124 |
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2024-03-01 |
1.05500376 |
1.05500376 |
|
2024-02-23 |
1.05418630 |
1.05418630 |
|
2024-02-16 |
1.05336883 |
1.05336883 |
|
2024-02-09 |
1.05255137 |
1.05255137 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7708号产品于2022年12月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.05430308 |
1.05430308 |
|
2024-03-29 |
1.05348562 |
1.05348562 |
|
2024-03-22 |
1.05266815 |
1.05266815 |
|
2024-03-15 |
1.05185069 |
1.05185069 |
|
2024-03-08 |
1.05103322 |
1.05103322 |
|
2024-03-01 |
1.05021575 |
1.05021575 |
|
2024-02-23 |
1.04939829 |
1.04939829 |
|
2024-02-16 |
1.04858082 |
1.04858082 |
|
2024-02-09 |
1.04776336 |
1.04776336 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7723号产品于2023年7月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.02584932 |
1.02584932 |
|
2024-03-29 |
1.02513973 |
1.02513973 |
|
2024-03-22 |
1.02443014 |
1.02443014 |
|
2024-03-15 |
1.02372055 |
1.02372055 |
|
2024-03-08 |
1.02301096 |
1.02301096 |
|
2024-03-01 |
1.02230137 |
1.02230137 |
|
2024-02-23 |
1.02159178 |
1.02159178 |
|
2024-02-16 |
1.02088219 |
1.02088219 |
|
2024-02-09 |
1.02017260 |
1.02017260 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7724号产品于2023年8月16日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.02372054 |
1.02372054 |
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2024-03-29 |
1.02301096 |
1.02301096 |
|
2024-03-22 |
1.02230137 |
1.02230137 |
|
2024-03-15 |
1.02159179 |
1.02159179 |
|
2024-03-08 |
1.02088219 |
1.02088219 |
|
2024-03-01 |
1.02017260 |
1.02017260 |
|
2024-02-23 |
1.01946302 |
1.01946302 |
|
2024-02-16 |
1.01875343 |
1.01875343 |
|
2024-02-09 |
1.01804384 |
1.01804384 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7726号产品于2023年8月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.02301096 |
1.02301096 |
|
2024-03-29 |
1.02230137 |
1.02230137 |
|
2024-03-22 |
1.02159178 |
1.02159178 |
|
2024-03-15 |
1.02088219 |
1.02088219 |
|
2024-03-08 |
1.02017261 |
1.02017261 |
|
2024-03-01 |
1.01946301 |
1.01946301 |
|
2024-02-23 |
1.01875342 |
1.01875342 |
|
2024-02-16 |
1.01804383 |
1.01804383 |
|
2024-02-09 |
1.01733424 |
1.01733424 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7732号产品于2023年9月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01962740 |
1.01962740 |
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2024-03-29 |
1.01893698 |
1.01893698 |
|
2024-03-22 |
1.01824658 |
1.01824658 |
|
2024-03-15 |
1.01755617 |
1.01755617 |
|
2024-03-08 |
1.01686575 |
1.01686575 |
|
2024-03-01 |
1.01617534 |
1.01617534 |
|
2024-02-23 |
1.01548493 |
1.01548493 |
|
2024-02-16 |
1.01479452 |
1.01479452 |
|
2024-02-09 |
1.01410411 |
1.01410411 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7733号产品于2023年9月27日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01893698 |
1.01893698 |
|
2024-03-29 |
1.01824657 |
1.01824657 |
|
2024-03-22 |
1.01755617 |
1.01755617 |
|
2024-03-15 |
1.01686575 |
1.01686575 |
|
2024-03-08 |
1.01617534 |
1.01617534 |
|
2024-03-01 |
1.01548493 |
1.01548493 |
|
2024-02-23 |
1.01479452 |
1.01479452 |
|
2024-02-16 |
1.01410411 |
1.01410411 |
|
2024-02-09 |
1.01341370 |
1.01341370 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7735号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7735号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01745205 |
1.01745205 |
|
2024-03-29 |
1.01678082 |
1.01678082 |
|
2024-03-22 |
1.01610959 |
1.01610959 |
|
2024-03-15 |
1.01543836 |
1.01543836 |
|
2024-03-08 |
1.01476712 |
1.01476712 |
|
2024-03-01 |
1.01409589 |
1.01409589 |
|
2024-02-23 |
1.01342465 |
1.01342465 |
|
2024-02-16 |
1.01275342 |
1.01275342 |
|
2024-02-09 |
1.01208220 |
1.01208220 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7736号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7736号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01616301 |
1.01616301 |
|
2024-03-29 |
1.01550137 |
1.01550137 |
|
2024-03-22 |
1.01483973 |
1.01483973 |
|
2024-03-15 |
1.01417808 |
1.01417808 |
|
2024-03-08 |
1.01351644 |
1.01351644 |
|
2024-03-01 |
1.01285480 |
1.01285480 |
|
2024-02-23 |
1.01219315 |
1.01219315 |
|
2024-02-16 |
1.01153151 |
1.01153151 |
|
2024-02-09 |
1.01086986 |
1.01086986 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7738号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7738号产品于2023年11月28日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01228767 |
1.01228767 |
|
2024-03-29 |
1.01162603 |
1.01162603 |
|
2024-03-22 |
1.01096439 |
1.01096439 |
|
2024-03-15 |
1.01030274 |
1.01030274 |
|
2024-03-08 |
1.00964109 |
1.00964109 |
|
2024-03-01 |
1.00897945 |
1.00897945 |
|
2024-02-23 |
1.00831780 |
1.00831780 |
|
2024-02-16 |
1.00765617 |
1.00765617 |
|
2024-02-09 |
1.00699452 |
1.00699452 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7739号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7739号产品于2023年12月12日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01080548 |
1.01080548 |
|
2024-03-29 |
1.01015342 |
1.01015342 |
|
2024-03-22 |
1.00950137 |
1.00950137 |
|
2024-03-15 |
1.00884931 |
1.00884931 |
|
2024-03-08 |
1.00819726 |
1.00819726 |
|
2024-03-01 |
1.00754521 |
1.00754521 |
|
2024-02-23 |
1.00689315 |
1.00689315 |
|
2024-02-16 |
1.00624110 |
1.00624110 |
|
2024-02-09 |
1.00558904 |
1.00558904 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7740号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7740号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01526986 |
1.01526986 |
|
2024-03-29 |
1.01458905 |
1.01458905 |
|
2024-03-22 |
1.01390822 |
1.01390822 |
|
2024-03-15 |
1.01322740 |
1.01322740 |
|
2024-03-08 |
1.01254657 |
1.01254657 |
|
2024-03-01 |
1.01186575 |
1.01186575 |
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2024-02-23 |
1.01118493 |
1.01118493 |
|
2024-02-16 |
1.01050411 |
1.01050411 |
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2024-02-09 |
1.00982329 |
1.00982329 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7741号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7741号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01458904 |
1.01458904 |
|
2024-03-29 |
1.01390822 |
1.01390822 |
|
2024-03-22 |
1.01322740 |
1.01322740 |
|
2024-03-15 |
1.01254658 |
1.01254658 |
|
2024-03-08 |
1.01186576 |
1.01186576 |
|
2024-03-01 |
1.01118493 |
1.01118493 |
|
2024-02-23 |
1.01050411 |
1.01050411 |
|
2024-02-16 |
1.00982329 |
1.00982329 |
|
2024-02-09 |
1.00914246 |
1.00914246 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7742号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7742号产品于2023年11月15日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01390822 |
1.01390822 |
|
2024-03-29 |
1.01322739 |
1.01322739 |
|
2024-03-22 |
1.01254658 |
1.01254658 |
|
2024-03-15 |
1.01186575 |
1.01186575 |
|
2024-03-08 |
1.01118493 |
1.01118493 |
|
2024-03-01 |
1.01050411 |
1.01050411 |
|
2024-02-23 |
1.00982329 |
1.00982329 |
|
2024-02-16 |
1.00914247 |
1.00914247 |
|
2024-02-09 |
1.00846164 |
1.00846164 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7743号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7743号产品于2023年12月26日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00978082 |
1.00978082 |
|
2024-03-29 |
1.00910959 |
1.00910959 |
|
2024-03-22 |
1.00843836 |
1.00843836 |
|
2024-03-15 |
1.00776712 |
1.00776712 |
|
2024-03-08 |
1.00709589 |
1.00709589 |
|
2024-03-01 |
1.00642466 |
1.00642466 |
|
2024-02-23 |
1.00575343 |
1.00575343 |
|
2024-02-16 |
1.00508220 |
1.00508220 |
|
2024-02-09 |
1.00441096 |
1.00441096 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7744号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7744号产品于2024年1月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00709589 |
1.00709589 |
|
2024-03-29 |
1.00642466 |
1.00642466 |
|
2024-03-22 |
1.00575342 |
1.00575342 |
|
2024-03-15 |
1.00508219 |
1.00508219 |
|
2024-03-08 |
1.00441096 |
1.00441096 |
|
2024-03-01 |
1.00373973 |
1.00373973 |
|
2024-02-23 |
1.00306850 |
1.00306850 |
|
2024-02-16 |
1.00239726 |
1.00239726 |
|
2024-02-09 |
1.00172603 |
1.00172603 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7745号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01901918 |
1.01901918 |
|
2024-03-29 |
1.01827123 |
1.01827123 |
|
2024-03-22 |
1.01752329 |
1.01752329 |
|
2024-03-15 |
1.01677534 |
1.01677534 |
|
2024-03-08 |
1.01602740 |
1.01602740 |
|
2024-03-01 |
1.01527945 |
1.01527945 |
|
2024-02-23 |
1.01453151 |
1.01453151 |
|
2024-02-16 |
1.01378356 |
1.01378356 |
|
2024-02-09 |
1.01303562 |
1.01303562 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7746号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01752329 |
1.01752329 |
|
2024-03-29 |
1.01677534 |
1.01677534 |
|
2024-03-22 |
1.01602740 |
1.01602740 |
|
2024-03-15 |
1.01527946 |
1.01527946 |
|
2024-03-08 |
1.01453151 |
1.01453151 |
|
2024-03-01 |
1.01378356 |
1.01378356 |
|
2024-02-23 |
1.01303562 |
1.01303562 |
|
2024-02-16 |
1.01228767 |
1.01228767 |
|
2024-02-09 |
1.01153973 |
1.01153973 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7747号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7747号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.01270137 |
1.01270137 |
|
2024-03-29 |
1.01197260 |
1.01197260 |
|
2024-03-22 |
1.01124384 |
1.01124384 |
|
2024-03-15 |
1.01051507 |
1.01051507 |
|
2024-03-08 |
1.00978630 |
1.00978630 |
|
2024-03-01 |
1.00905754 |
1.00905754 |
|
2024-02-23 |
1.00832876 |
1.00832876 |
|
2024-02-16 |
1.00760000 |
1.00760000 |
|
2024-02-09 |
1.00687123 |
1.00687123 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7748号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7748号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00905754 |
1.00905754 |
|
2024-03-29 |
1.00832876 |
1.00832876 |
|
2024-03-22 |
1.00760000 |
1.00760000 |
|
2024-03-15 |
1.00687124 |
1.00687124 |
|
2024-03-08 |
1.00614246 |
1.00614246 |
|
2024-03-01 |
1.00541370 |
1.00541370 |
|
2024-02-23 |
1.00468493 |
1.00468493 |
|
2024-02-16 |
1.00395617 |
1.00395617 |
|
2024-02-09 |
1.00322740 |
1.00322740 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7749号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7749号产品于2024年2月21日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00456165 |
1.00456165 |
|
2024-03-29 |
1.00385205 |
1.00385205 |
|
2024-03-22 |
1.00314247 |
1.00314247 |
|
2024-03-15 |
1.00243288 |
1.00243288 |
|
2024-03-08 |
1.00172329 |
1.00172329 |
|
2024-03-01 |
1.00101369 |
1.00101369 |
|
2024-02-23 |
1.00030411 |
1.00030411 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7754号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7754号产品于2024年1月2日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00910959 |
1.00910959 |
|
2024-03-29 |
1.00843835 |
1.00843835 |
|
2024-03-22 |
1.00776712 |
1.00776712 |
|
2024-03-15 |
1.00709589 |
1.00709589 |
|
2024-03-08 |
1.00642466 |
1.00642466 |
|
2024-03-01 |
1.00575343 |
1.00575343 |
|
2024-02-23 |
1.00508219 |
1.00508219 |
|
2024-02-16 |
1.00441096 |
1.00441096 |
|
2024-02-09 |
1.00373973 |
1.00373973 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7755号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7755号产品于2024年1月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00810411 |
1.00810411 |
|
2024-03-29 |
1.00745206 |
1.00745206 |
|
2024-03-22 |
1.00680000 |
1.00680000 |
|
2024-03-15 |
1.00614795 |
1.00614795 |
|
2024-03-08 |
1.00549589 |
1.00549589 |
|
2024-03-01 |
1.00484384 |
1.00484384 |
|
2024-02-23 |
1.00419178 |
1.00419178 |
|
2024-02-16 |
1.00353973 |
1.00353973 |
|
2024-02-09 |
1.00288767 |
1.00288767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7756号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7756号产品于2024年2月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00558904 |
1.00558904 |
|
2024-03-29 |
1.00493698 |
1.00493698 |
|
2024-03-22 |
1.00428493 |
1.00428493 |
|
2024-03-15 |
1.00363288 |
1.00363288 |
|
2024-03-08 |
1.00298083 |
1.00298083 |
|
2024-03-01 |
1.00232877 |
1.00232877 |
|
2024-02-23 |
1.00167671 |
1.00167671 |
|
2024-02-16 |
1.00102465 |
1.00102465 |
|
2024-02-09 |
1.00037260 |
1.00037260 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7757号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7757号产品于2024年2月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00460274 |
1.00460274 |
|
2024-03-29 |
1.00393151 |
1.00393151 |
|
2024-03-22 |
1.00326028 |
1.00326028 |
|
2024-03-15 |
1.00258904 |
1.00258904 |
|
2024-03-08 |
1.00191781 |
1.00191781 |
|
2024-03-01 |
1.00124658 |
1.00124658 |
|
2024-02-23 |
1.00057535 |
1.00057535 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7758号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达创富理财SD7758号产品于2024年3月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00163013 |
1.00163013 |
|
2024-03-29 |
1.00095890 |
1.00095890 |
|
2024-03-22 |
1.00028767 |
1.00028767 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款14-01号产品于2022年12月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00022602 |
1.03829452 |
|
2024-03-29 |
1.00076712 |
1.03776164 |
|
2024-03-22 |
1.00023013 |
1.03722465 |
|
2024-03-15 |
1.00076713 |
1.03668767 |
|
2024-03-08 |
1.00023014 |
1.03615068 |
|
2024-03-01 |
1.00078082 |
1.03560822 |
|
2024-02-23 |
1.00023425 |
1.03506165 |
|
2024-02-16 |
1.00078082 |
1.03451507 |
|
2024-02-09 |
1.00023424 |
1.03396849 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-01号产品于2023年10月7日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00089041 |
1.01663835 |
|
2024-03-29 |
1.00026712 |
1.01601507 |
|
2024-03-22 |
1.00216986 |
1.01538630 |
|
2024-03-15 |
1.00153699 |
1.01475342 |
|
2024-03-08 |
1.00090411 |
1.01412054 |
|
2024-03-01 |
1.00027123 |
1.01348766 |
|
2024-02-23 |
1.00220274 |
1.01284931 |
|
2024-02-16 |
1.00156027 |
1.01220685 |
|
2024-02-09 |
1.00091781 |
1.01156438 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-02号产品于2023年10月18日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00026302 |
1.01556712 |
|
2024-03-29 |
1.00213699 |
1.01494795 |
|
2024-03-22 |
1.00151370 |
1.01432466 |
|
2024-03-15 |
1.00089041 |
1.01370137 |
|
2024-03-08 |
1.00026712 |
1.01307808 |
|
2024-03-01 |
1.00216986 |
1.01244931 |
|
2024-02-23 |
1.00153698 |
1.01181643 |
|
2024-02-16 |
1.00090411 |
1.01118356 |
|
2024-02-09 |
1.00027123 |
1.01055068 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-03号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00213699 |
1.01495342 |
|
2024-03-29 |
1.00151370 |
1.01433014 |
|
2024-03-22 |
1.00089041 |
1.01370684 |
|
2024-03-15 |
1.00026713 |
1.01308356 |
|
2024-03-08 |
1.00180822 |
1.01245479 |
|
2024-03-01 |
1.00117534 |
1.01182191 |
|
2024-02-23 |
1.00054246 |
1.01118903 |
|
2024-02-16 |
1.00284521 |
1.01055479 |
|
2024-02-09 |
1.00220274 |
1.00991233 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品于2023年11月1日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00151370 |
1.01432466 |
|
2024-03-29 |
1.00089041 |
1.01370137 |
|
2024-03-22 |
1.00026712 |
1.01307808 |
|
2024-03-15 |
1.00216987 |
1.01244932 |
|
2024-03-08 |
1.00153698 |
1.01181644 |
|
2024-03-01 |
1.00090411 |
1.01118356 |
|
2024-02-23 |
1.00027123 |
1.01055069 |
|
2024-02-16 |
1.00220274 |
1.00991233 |
|
2024-02-09 |
1.00156027 |
1.00926986 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-01号产品于2023年10月11日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00756165 |
1.01709315 |
|
2024-03-29 |
1.00690000 |
1.01643151 |
|
2024-03-22 |
1.00623836 |
1.01576987 |
|
2024-03-15 |
1.00557671 |
1.01510822 |
|
2024-03-08 |
1.00491507 |
1.01444657 |
|
2024-03-01 |
1.00425343 |
1.01378493 |
|
2024-02-23 |
1.00359178 |
1.01312329 |
|
2024-02-16 |
1.00293014 |
1.01246165 |
|
2024-02-09 |
1.00226849 |
1.01180000 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-02号产品于2023年10月25日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00623836 |
1.01576986 |
|
2024-03-29 |
1.00557672 |
1.01510822 |
|
2024-03-22 |
1.00491507 |
1.01444657 |
|
2024-03-15 |
1.00425343 |
1.01378493 |
|
2024-03-08 |
1.00359179 |
1.01312329 |
|
2024-03-01 |
1.00293014 |
1.01246164 |
|
2024-02-23 |
1.00226849 |
1.01179999 |
|
2024-02-16 |
1.00160685 |
1.01113835 |
|
2024-02-09 |
1.00094521 |
1.01047671 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-03号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-03号产品于2023年11月8日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00447123 |
1.01439179 |
|
2024-03-29 |
1.00381918 |
1.01373973 |
|
2024-03-22 |
1.00316713 |
1.01308768 |
|
2024-03-15 |
1.00251507 |
1.01243562 |
|
2024-03-08 |
1.00186302 |
1.01178357 |
|
2024-03-01 |
1.00121096 |
1.01113151 |
|
2024-02-23 |
1.00055891 |
1.01047946 |
|
2024-02-16 |
1.00982328 |
1.00982328 |
|
2024-02-09 |
1.00914247 |
1.00914247 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-04号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-04号产品于2023年11月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00353973 |
1.01293699 |
|
2024-03-29 |
1.00288767 |
1.01228493 |
|
2024-03-22 |
1.00223561 |
1.01163288 |
|
2024-03-15 |
1.00158356 |
1.01098083 |
|
2024-03-08 |
1.00093151 |
1.01032877 |
|
2024-03-01 |
1.00027946 |
1.00967672 |
|
2024-02-23 |
1.00901370 |
1.00901370 |
|
2024-02-16 |
1.00834246 |
1.00834246 |
|
2024-02-09 |
1.00767123 |
1.00767123 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-05号产品于2023年12月6日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00220274 |
1.01160000 |
|
2024-03-29 |
1.00156028 |
1.01095753 |
|
2024-03-22 |
1.00091781 |
1.01031506 |
|
2024-03-15 |
1.00027534 |
1.00967260 |
|
2024-03-08 |
1.00901370 |
1.00901370 |
|
2024-03-01 |
1.00834246 |
1.00834246 |
|
2024-02-23 |
1.00767123 |
1.00767123 |
|
2024-02-16 |
1.00700000 |
1.00700000 |
|
2024-02-09 |
1.00632877 |
1.00632877 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-06号产品于2023年12月20日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00091781 |
1.01018082 |
|
2024-03-29 |
1.00027534 |
1.00953836 |
|
2024-03-22 |
1.00888493 |
1.00888493 |
|
2024-03-15 |
1.00822329 |
1.00822329 |
|
2024-03-08 |
1.00756164 |
1.00756164 |
|
2024-03-01 |
1.00690000 |
1.00690000 |
|
2024-02-23 |
1.00623836 |
1.00623836 |
|
2024-02-16 |
1.00557672 |
1.00557672 |
|
2024-02-09 |
1.00491506 |
1.00491506 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-07号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-07号产品于2024年1月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.00888493 |
1.00888493 |
|
2024-03-29 |
1.00822328 |
1.00822328 |
|
2024-03-22 |
1.00756164 |
1.00756164 |
|
2024-03-15 |
1.00690000 |
1.00690000 |
|
2024-03-08 |
1.00623836 |
1.00623836 |
|
2024-03-01 |
1.00557671 |
1.00557671 |
|
2024-02-23 |
1.00491507 |
1.00491507 |
|
2024-02-16 |
1.00425343 |
1.00425343 |
|
2024-02-09 |
1.00359178 |
1.00359178 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款013号产品净值公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富C款013号产品于2023年6月13日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在存续期内于每周公布产品净值信息。产品净值信息如下：
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2024-04-05 |
1.03150913 |
1.03150913 |
|
2024-03-29 |
1.03075770 |
1.03075770 |
|
2024-03-22 |
1.03000683 |
1.03000683 |
|
2024-03-15 |
1.02925650 |
1.02925650 |
|
2024-03-08 |
1.02850671 |
1.02850671 |
|
2024-03-01 |
1.02775748 |
1.02775748 |
|
2024-02-23 |
1.02700881 |
1.02700881 |
|
2024-02-16 |
1.02626067 |
1.02626067 |
|
2024-02-09 |
1.02551308 |
1.02551308 |
本期产品单位净值已扣除托管费0.005%/年、外包服务费0.005%/年、固定管理费0.20%/年。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行