齐商银行理财产品运作情况报告(2015年10月份)
尊敬的投资人:
截至2015年10月末,我行“金达创富”系列理财产品共有56款处于存续期,“金达保本”系列理财产品共有7款处于存续期,“金达共赢”(同业机构专属理财产品系列)系列理财产品有1款处于存续期。
我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达共赢”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:
序号 |
理财计划名称 |
产品类型 |
产品登记编号 |
理财起始日 |
理财到期日 |
投资品种与投资比例 |
1 |
金达创富理财SD6066 |
非保本浮动收益 |
C1088314000060 |
2014-11-7 |
2015-11-6 |
债券及货币市场工具:100% |
2 |
金达创富理财SD6079 |
非保本浮动收益 |
C1088314000073 |
2014-12-18 |
2015-12-18 |
债券及货币市场工具:100% |
3 |
金达创富理财SD6084 |
非保本浮动收益 |
C1088315000002 |
2015-1-12 |
2016-1-12 |
债券及货币市场工具:100% |
4 |
金达创富理财SD6105 |
非保本浮动收益 |
C1088315000023 |
2015-3-6 |
2016-3-4 |
债券及货币市场工具:100% |
5 |
金达创富理财SD6115 |
非保本浮动收益 |
C1088315000033 |
2015-4-8 |
2016-4-7 |
债券及货币市场工具:100% |
6 |
金达创富理财SD6126 |
非保本浮动收益 |
C1088315000046 |
2015-5-6 |
2015-11-3 |
债券及货币市场工具:100% |
7 |
金达创富理财SD6130 |
非保本浮动收益 |
C1088315000050 |
2015-5-12 |
2016-5-11 |
债券及货币市场工具:100% |
8 |
金达创富理财SD6133 |
非保本浮动收益 |
C1088315000053 |
2015-5-13 |
2015-11-9 |
债券及货币市场工具:100% |
9 |
金达创富理财SD6138 |
非保本浮动收益 |
C1088315000058 |
2015-5-22 |
2015-11-19 |
债券及货币市场工具:100% |
10 |
金达创富理财SD6150 |
非保本浮动收益 |
C1088315000070 |
2015-6-16 |
2015-12-16 |
债券及货币市场工具:100% |
11 |
金达创富理财SD6154 |
非保本浮动收益 |
C1088315000074 |
2015-6-24 |
2016-6-23 |
债券及货币市场工具:100% |
12 |
金达创富理财SD6160 |
非保本浮动收益 |
C1088315000081 |
2015-6-29 |
2016-6-21 |
委托贷款:100% |
13 |
金达创富理财SD6158 |
非保本浮动收益 |
C1088315000078 |
2015-6-30 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
14 |
金达创富理财SD6164 |
非保本浮动收益 |
C1088315000085 |
2015-7-10 |
2016-1-6 |
债券及货币市场工具:100% |
15 |
金达创富理财SD6168 |
非保本浮动收益 |
C1088315000090 |
2015-7-21 |
2016-7-19 |
债券及货币市场工具:100% |
16 |
金达创富理财SD6172 |
非保本浮动收益 |
C1088315000094 |
2015-7-24 |
2015-11-24 |
债券及货币市场工具:100% |
17 |
金达创富理财SD6173 |
非保本浮动收益 |
C1088315000095 |
2015-7-28 |
2015-11-3 |
债券及货币市场工具:100% |
18 |
金达创富理财SD6178 |
非保本浮动收益 |
C1088315000100 |
2015-7-31 |
2016-7-28 |
委托贷款:100% |
19 |
金达创富理财SD6176 |
非保本浮动收益 |
C1088315000098 |
2015-8-4 |
2016-2-3 |
债券及货币市场工具:100% |
20 |
金达创富理财SD6181 |
非保本浮动收益 |
C1088315000103 |
2015-8-7 |
2015-12-8 |
债券及货币市场工具:100% |
21 |
金达创富理财SD6182 |
非保本浮动收益 |
C1088315000104 |
2015-8-11 |
2015-11-11 |
债券及货币市场工具:100% |
22 |
金达创富理财SD6186 |
非保本浮动收益 |
C1088315000108 |
2015-8-14 |
2016-8-9 |
债券及货币市场工具:100% |
23 |
金达创富理财SD6187 |
非保本浮动收益 |
C1088315000109 |
2015-8-18 |
2016-2-17 |
债券及货币市场工具:100% |
24 |
金达创富理财SD6191 |
非保本浮动收益 |
C1088315000114 |
2015-8-21 |
2016-5-17 |
债券及货币市场工具:100% |
25 |
金达创富理财SD6192 |
非保本浮动收益 |
C1088315000115 |
2015-8-25 |
2016-2-22 |
债券及货币市场工具:100% |
26 |
金达创富理财SD6193 |
非保本浮动收益 |
C1088315000116 |
2015-8-25 |
2015-11-18 |
债券及货币市场工具:100% |
27 |
金达创富理财SD6196 |
非保本浮动收益 |
C1088315000121 |
2015-8-28 |
2016-8-25 |
委托贷款:100% |
28 |
金达创富理财SD6197 |
非保本浮动收益 |
C1088315000122 |
2015-8-28 |
2015-11-26 |
债券及货币市场工具:100% |
29 |
金达创富理财SD6198 |
非保本浮动收益 |
C1088315000123 |
2015-9-1 |
2015-12-2 |
债券及货币市场工具:100% |
30 |
金达创富理财SD6200 |
非保本浮动收益 |
C1088315000125 |
2015-9-1 |
2016-8-24 |
委托贷款:100% |
31 |
金达保本理财SD8014 |
保证收益 |
C1088315000120 |
2015-9-2 |
2015-12-3 |
债券及货币市场工具:100% |
32 |
金达创富理财SD6204 |
非保本浮动收益 |
C1088315000129 |
2015-9-8 |
2015-12-9 |
债券及货币市场工具:100% |
33 |
金达创富理财SD6205 |
非保本浮动收益 |
C1088315000130 |
2015-9-8 |
2016-3-9 |
债券及货币市场工具:100% |
34 |
金达保本理财SD8015 |
保证收益 |
C1088315000133 |
2015-9-9 |
2016-3-8 |
债券及货币市场工具:100% |
35 |
金达创富理财SD6209 |
非保本浮动收益 |
C1088315000134 |
2015-9-15 |
2015-11-17 |
债券及货币市场工具:100% |
36 |
金达创富理财SD6210 |
非保本浮动收益 |
C1088315000135 |
2015-9-15 |
2016-3-16 |
债券及货币市场工具:100% |
37 |
金达创富理财SD6211 |
非保本浮动收益 |
C1088315000136 |
2015-9-16 |
2015-12-17 |
债券及货币市场工具:100% |
38 |
金达保本理财SD8016 |
保证收益 |
C1088315000139 |
2015-9-17 |
2015-12-17 |
债券及货币市场工具:100% |
39 |
金达共赢理财SD9001 |
非保本浮动收益 |
C1088315B000001 |
2015-9-21 |
2015-12-22 |
债券及货币市场工具:100% |
40 |
金达创富理财SD6214 |
非保本浮动收益 |
C1088315000141 |
2015-9-22 |
2016-1-20 |
债券及货币市场工具:100% |
41 |
金达创富理财SD6215 |
非保本浮动收益 |
C1088315000142 |
2015-9-22 |
2015-12-23 |
债券及货币市场工具:100% |
42 |
金达创富理财SD6216 |
非保本浮动收益 |
C1088315000143 |
2015-9-23 |
2016-6-20 |
债券及货币市场工具:100% |
43 |
金达创富理财SD6218 |
非保本浮动收益 |
C1088315000145 |
2015-9-24 |
2015-11-25 |
债券及货币市场工具:100% |
44 |
金达保本理财SD8017 |
保证收益 |
C1088315000146 |
2015-9-24 |
2015-11-4 |
债券及货币市场工具:100% |
45 |
金达创富理财SD6219 |
非保本浮动收益 |
C1088315000147 |
2015-9-29 |
2016-3-23 |
债券及货币市场工具:100% |
46 |
金达创富理财SD6220 |
非保本浮动收益 |
C1088315000148 |
2015-9-29 |
2015-12-3 |
债券及货币市场工具:100% |
47 |
金达创富理财SD6221 |
非保本浮动收益 |
C1088315000149 |
2015-9-29 |
2015-11-4 |
债券及货币市场工具:100% |
48 |
金达创富理财SD6223 |
非保本浮动收益 |
C1088315000151 |
2015-10-13 |
2016-1-13 |
债券及货币市场工具:100% |
49 |
金达创富理财SD6224 |
非保本浮动收益 |
C1088315000152 |
2015-10-13 |
2015-11-19 |
债券及货币市场工具:100% |
50 |
金达保本理财SD8018 |
保证收益 |
C1088315000154 |
2015-10-13 |
2016-1-12 |
债券及货币市场工具:100% |
51 |
金达创富理财SD6226 |
非保本浮动收益 |
C1088315000155 |
2015-10-14 |
2016-4-12 |
债券及货币市场工具:100% |
52 |
金达创富理财SD6227 |
非保本浮动收益 |
C1088315000156 |
2015-10-20 |
2016-1-19 |
债券及货币市场工具:100% |
53 |
金达创富理财SD6228 |
非保本浮动收益 |
C1088315000157 |
2015-10-20 |
2016-4-13 |
债券及货币市场工具:100% |
54 |
金达保本理财SD8019 |
保证收益 |
C1088315000158 |
2015-10-20 |
2015-12-2 |
债券及货币市场工具:100% |
55 |
金达创富理财SD6232 |
非保本浮动收益 |
C1088315000161 |
2015-10-22 |
2016-2-25 |
债券及货币市场工具:100% |
56 |
金达创富理财SD6233 |
非保本浮动收益 |
C1088315000162 |
2015-10-22 |
2015-12-22 |
债券及货币市场工具:100% |
57 |
金达创富理财SD6229 |
非保本浮动收益 |
C1088315000159 |
2015-10-26 |
2016-7-5 |
信托贷款:100% |
58 |
金达创富理财SD6230 |
非保本浮动收益 |
C1088315000160 |
2015-10-26 |
2016-10-20 |
信托贷款:100% |
59 |
金达创富理财SD6235 |
非保本浮动收益 |
C1088315000165 |
2015-10-27 |
2016-1-20 |
债券及货币市场工具:100% |
60 |
金达创富理财SD6231 |
非保本浮动收益 |
C1088315000164 |
2015-10-28 |
2016-10-20 |
信托贷款:100% |
61 |
金达创富理财SD6236 |
非保本浮动收益 |
C1088315000166 |
2015-10-28 |
2016-4-26 |
债券及货币市场工具:100% |
62 |
金达创富理财SD6237 |
非保本浮动收益 |
C1088315000167 |
2015-10-29 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
63 |
金达创富理财SD6238 |
非保本浮动收益 |
C1088315000168 |
2015-10-29 |
2015-12-8 |
债券及货币市场工具:100% |
64 |
金达保本理财SD8020 |
保证收益 |
C1088315000170 |
2015-10-29 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
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特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇一五年十一月十三日