齐商银行理财产品运作情况报告(2015年12月份)
尊敬的投资人:
截至2015年12月末,我行“金达创富”系列理财产品共有69款处于存续期,“金达保本”系列理财产品共有13款处于存续期,“金达共赢”(同业机构专属理财产品系列)系列理财产品有1款处于存续期。
我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达共赢”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:
序号 |
理财计划名称 |
产品类型 |
产品登记编号 |
理财起始日 |
理财到期日 |
投资品种与投资比例 |
1 |
金达创富SD6244 |
非保本浮动收益 |
C1088315000175 |
2015-11-5 |
2016-1-4 |
债券及货币市场工具:100% |
2 |
金达创富SD6158 |
非保本浮动收益 |
C1088315000078 |
2015-6-30 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
3 |
金达创富SD6237 |
非保本浮动收益 |
C1088315000167 |
2015-10-29 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
4 |
金达保本SD8020 |
保证收益 |
C1088315000170 |
2015-10-29 |
2016-1-5 |
债券及货币市场工具:100% |
5 |
金达创富SD6164 |
非保本浮动收益 |
C1088315000085 |
2015-7-10 |
2016-1-6 |
债券及货币市场工具:100% |
6 |
金达创富SD6084 |
非保本浮动收益 |
C1088315000002 |
2015-1-12 |
2016-1-12 |
债券及货币市场工具:100% |
7 |
金达保本SD8018 |
保证收益 |
C1088315000154 |
2015-10-13 |
2016-1-12 |
债券及货币市场工具:100% |
8 |
金达创富SD6223 |
非保本浮动收益 |
C1088315000151 |
2015-10-13 |
2016-1-13 |
债券及货币市场工具:100% |
9 |
金达保本SD8023 |
保证收益 |
C1088315000189 |
2015-11-19 |
2016-1-14 |
债券及货币市场工具:100% |
10 |
金达创富SD6259 |
非保本浮动收益 |
C1088315000195 |
2015-11-26 |
2016-1-14 |
债券及货币市场工具:100% |
11 |
金达创富SD6227 |
非保本浮动收益 |
C1088315000156 |
2015-10-20 |
2016-1-19 |
债券及货币市场工具:100% |
12 |
金达创富SD6266 |
非保本浮动收益 |
C1088315000191 |
2015-11-20 |
2016-1-19 |
债券及货币市场工具:100% |
13 |
金达创富SD6214 |
非保本浮动收益 |
C1088315000141 |
2015-9-22 |
2016-1-20 |
债券及货币市场工具:100% |
14 |
金达创富SD6235 |
非保本浮动收益 |
C1088315000165 |
2015-10-27 |
2016-1-20 |
债券及货币市场工具:100% |
15 |
金达创富SD6271 |
非保本浮动收益 |
C1088315000206 |
2015-12-10 |
2016-1-20 |
债券及货币市场工具:100% |
16 |
金达保本SD8027 |
保证收益 |
C1088315000213 |
2015-12-16 |
2016-1-21 |
债券及货币市场工具:100% |
17 |
金达保本SD8031 |
保证收益 |
C1088315A000001 |
2015-12-17 |
2016-1-21 |
债券及货币市场工具:100% |
18 |
金达创富SD6242 |
非保本浮动收益 |
C1088315000173 |
2015-11-5 |
2016-2-1 |
债券及货币市场工具:100% |
19 |
金达创富SD6283 |
非保本浮动收益 |
C1088315000220 |
2015-12-24 |
2016-2-1 |
债券及货币市场工具:100% |
20 |
金达创富SD6263 |
非保本浮动收益 |
C1088315000199 |
2015-12-3 |
2016-2-2 |
债券及货币市场工具:100% |
21 |
金达创富SD6176 |
非保本浮动收益 |
C1088315000098 |
2015-8-4 |
2016-2-3 |
债券及货币市场工具:100% |
22 |
金达保本SD8022 |
保证收益 |
C1088315000182 |
2015-11-12 |
2016-2-16 |
债券及货币市场工具:100% |
23 |
金达创富SD6187 |
非保本浮动收益 |
C1088315000109 |
2015-8-18 |
2016-2-17 |
债券及货币市场工具:100% |
24 |
金达创富SD6276 |
非保本浮动收益 |
C1088315000212 |
2015-12-16 |
2016-2-18 |
债券及货币市场工具:100% |
25 |
金达创富SD6192 |
非保本浮动收益 |
C1088315000115 |
2015-8-25 |
2016-2-22 |
债券及货币市场工具:100% |
26 |
金达创富SD6246 |
非保本浮动收益 |
C1088315000178 |
2015-11-10 |
2016-2-24 |
债券及货币市场工具:100% |
27 |
金达创富SD6250 |
非保本浮动收益 |
C1088315000184 |
2015-11-17 |
2016-2-24 |
债券及货币市场工具:100% |
28 |
金达创富SD6232 |
非保本浮动收益 |
C1088315000161 |
2015-10-22 |
2016-2-25 |
债券及货币市场工具:100% |
29 |
金达创富SD6257 |
非保本浮动收益 |
C1088315000193 |
2015-11-24 |
2016-3-1 |
债券及货币市场工具:100% |
30 |
金达创富SD6261 |
非保本浮动收益 |
C1088315000197 |
2015-12-1 |
2016-3-2 |
债券及货币市场工具:100% |
31 |
金达保本SD8025 |
保证收益 |
C1088315000201 |
2015-12-3 |
2016-3-2 |
债券及货币市场工具:100% |
32 |
金达创富SD6289 |
非保本浮动收益 |
C1088315000228 |
2015-12-30 |
2016-3-3 |
债券及货币市场工具:100% |
33 |
金达创富SD6105 |
非保本浮动收益 |
C1088315000023 |
2015-3-6 |
2016-3-4 |
债券及货币市场工具:100% |
34 |
金达保本SD8015 |
保证收益 |
C1088315000133 |
2015-9-9 |
2016-3-8 |
债券及货币市场工具:100% |
35 |
金达创富SD6205 |
非保本浮动收益 |
C1088315000130 |
2015-9-8 |
2016-3-9 |
债券及货币市场工具:100% |
36 |
金达创富SD6269 |
非保本浮动收益 |
C1088315000204 |
2015-12-8 |
2016-3-9 |
债券及货币市场工具:100% |
37 |
金达保本SD8026 |
保证收益 |
C1088315000208 |
2015-12-10 |
2016-3-10 |
债券及货币市场工具:100% |
38 |
金达创富SD6210 |
非保本浮动收益 |
C1088315000135 |
2015-9-15 |
2016-3-16 |
债券及货币市场工具:100% |
39 |
金达创富SD6273 |
非保本浮动收益 |
C1088315000209 |
2015-12-15 |
2016-3-16 |
债券及货币市场工具:100% |
40 |
金达创富SD6247 |
非保本浮动收益 |
C1088315000179 |
2015-11-11 |
2016-3-17 |
债券及货币市场工具:100% |
41 |
金达创富SD6219 |
非保本浮动收益 |
C1088315000147 |
2015-9-29 |
2016-3-23 |
债券及货币市场工具:100% |
42 |
金达创富SD6280 |
非保本浮动收益 |
C1088315000217 |
2015-12-22 |
2016-3-23 |
债券及货币市场工具:100% |
43 |
金达创富SD6252 |
非保本浮动收益 |
C1088315000186 |
2015-11-19 |
2016-3-24 |
债券及货币市场工具:100% |
44 |
金达保本SD8036 |
保证收益 |
C1088315A000003 |
2015-12-30 |
2016-3-29 |
债券及货币市场工具:100% |
45 |
金达创富SD6286 |
非保本浮动收益 |
C1088315000225 |
2015-12-29 |
2016-4-1 |
债券及货币市场工具:100% |
46 |
金达创富SD6115 |
非保本浮动收益 |
C1088315000033 |
2015-4-8 |
2016-4-7 |
债券及货币市场工具:100% |
47 |
金达创富SD6270 |
非保本浮动收益 |
C1088315000205 |
2015-12-9 |
2016-4-7 |
债券及货币市场工具:100% |
48 |
金达创富SD6226 |
非保本浮动收益 |
C1088315000155 |
2015-10-14 |
2016-4-12 |
债券及货币市场工具:100% |
49 |
金达创富SD6228 |
非保本浮动收益 |
C1088315000157 |
2015-10-20 |
2016-4-13 |
债券及货币市场工具:100% |
50 |
金达创富SD6277 |
非保本浮动收益 |
C1088315000214 |
2015-12-17 |
2016-4-13 |
债券及货币市场工具:100% |
51 |
金达创富SD6258 |
非保本浮动收益 |
C1088315000194 |
2015-11-25 |
2016-4-14 |
债券及货币市场工具:100% |
52 |
金达创富SD6287 |
非保本浮动收益 |
C1088315000226 |
2015-12-29 |
2016-4-21 |
债券及货币市场工具:100% |
53 |
金达创富SD6236 |
非保本浮动收益 |
C1088315000166 |
2015-10-28 |
2016-4-26 |
债券及货币市场工具:100% |
54 |
金达创富SD6241 |
非保本浮动收益 |
C1088315000172 |
2015-11-3 |
2016-5-4 |
债券及货币市场工具:100% |
55 |
金达保本SD8021 |
保证收益 |
C1088315000176 |
2015-11-5 |
2016-5-5 |
债券及货币市场工具:100% |
56 |
金达创富SD6130 |
非保本浮动收益 |
C1088315000050 |
2015-5-12 |
2016-5-11 |
债券及货币市场工具:100% |
57 |
金达创富SD6245 |
非保本浮动收益 |
C1088315000177 |
2015-11-10 |
2016-5-11 |
债券及货币市场工具:100% |
58 |
金达创富SD6191 |
非保本浮动收益 |
C1088315000114 |
2015-8-21 |
2016-5-17 |
债券及货币市场工具:100% |
59 |
金达创富SD6251 |
非保本浮动收益 |
C1088315000185 |
2015-11-17 |
2016-5-18 |
债券及货币市场工具:100% |
60 |
金达创富SD6281 |
非保本浮动收益 |
C1088315000218 |
2015-12-23 |
2016-5-19 |
债券及货币市场工具:100% |
61 |
金达创富SD6256 |
非保本浮动收益 |
C1088315000192 |
2015-11-24 |
2016-5-25 |
债券及货币市场工具:100% |
62 |
金达创富SD6262 |
非保本浮动收益 |
C1088315000198 |
2015-12-1 |
2016-6-1 |
债券及货币市场工具:100% |
63 |
金达创富SD6268 |
非保本浮动收益 |
C1088315000203 |
2015-12-8 |
2016-6-1 |
债券及货币市场工具:100% |
64 |
金达创富SD6274 |
非保本浮动收益 |
C1088315000210 |
2015-12-15 |
2016-6-14 |
债券及货币市场工具:100% |
65 |
金达创富SD6216 |
非保本浮动收益 |
C1088315000143 |
2015-9-23 |
2016-6-20 |
债券及货币市场工具:100% |
66 |
金达创富SD6160 |
非保本浮动收益 |
C1088315000081 |
2015-6-29 |
2016-6-21 |
委托贷款:100% |
67 |
金达创富SD6154 |
非保本浮动收益 |
C1088315000074 |
2015-6-24 |
2016-6-23 |
债券及货币市场工具:100% |
68 |
金达保本SD8035 |
保证收益 |
C1088315A000002 |
2015-12-30 |
2016-6-28 |
债券及货币市场工具:100% |
69 |
金达创富SD6229 |
非保本浮动收益 |
C1088315000159 |
2015-10-26 |
2016-7-5 |
信托贷款:100% |
70 |
金达创富SD6168 |
非保本浮动收益 |
C1088315000090 |
2015-7-21 |
2016-7-19 |
债券及货币市场工具:100% |
71 |
金达创富SD6178 |
非保本浮动收益 |
C1088315000100 |
2015-7-31 |
2016-7-28 |
委托贷款:100% |
72 |
金达创富SD6240 |
非保本浮动收益 |
C1088315000171 |
2015-11-3 |
2016-8-4 |
债券及货币市场工具:100% |
73 |
金达创富SD6186 |
非保本浮动收益 |
C1088315000108 |
2015-8-14 |
2016-8-9 |
债券及货币市场工具:100% |
74 |
金达创富SD6255 |
非保本浮动收益 |
C1088315000190 |
2015-11-19 |
2016-8-16 |
债券及货币市场工具:100% |
75 |
金达创富SD6200 |
非保本浮动收益 |
C1088315000125 |
2015-9-1 |
2016-8-24 |
委托贷款:100% |
76 |
金达创富SD6196 |
非保本浮动收益 |
C1088315000121 |
2015-8-28 |
2016-8-25 |
委托贷款:100% |
77 |
金达创富SD6279 |
非保本浮动收益 |
C1088315000216 |
2015-12-22 |
2016-9-14 |
债券及货币市场工具:100% |
78 |
金达创富SD6284 |
非保本浮动收益 |
C1088315000222 |
2015-12-25 |
2016-9-21 |
债券及货币市场工具:100% |
79 |
金达创富SD6230 |
非保本浮动收益 |
C1088315000160 |
2015-10-26 |
2016-10-20 |
信托贷款:100% |
80 |
金达创富SD6231 |
非保本浮动收益 |
C1088315000164 |
2015-10-28 |
2016-10-20 |
信托贷款:100% |
81 |
金达保本SD8024 |
保证收益 |
C1088315000196 |
2015-11-26 |
2016-11-16 |
债券及货币市场工具:100% |
82 |
金达创富SD6267 |
非保本浮动收益 |
C1088315000202 |
2015-12-3 |
2016-11-22 |
债券及货币市场工具:100% |
83 |
金达共赢SD9002 |
非保本浮动收益 |
C1088315B000002 |
2015-12-15 |
2016-12-15 |
债券及货币市场工具:100% |
如有疑问,欢迎致电400-86-96588详询。感谢您对齐商银行的支持,请继续关注我行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
齐商银行股份有限公司
二〇一六年一月十六日