齐商银行理财产品运作情况报告(2015年12月份)

2016-01-16 15:11:56

尊敬的投资人:

    截至2015年12月末,我行“金达创富”系列理财产品共有69款处于存续期,“金达保本”系列理财产品共有13款处于存续期,“金达共赢”(同业机构专属理财产品系列)系列理财产品有1款处于存续期。

    我行严格按照理财计划约定开展投资运作,截至报告日,“金达创富”、“金达保本”和“金达共赢”三个系列理财计划运作正常,所投资产未出现信用风险,流动性状况良好。具体投资资产情况如下:

序号

理财计划名称

产品类型

产品登记编号

理财起始日

理财到期日

投资品种与投资比例

1

金达创富SD6244

非保本浮动收益

C1088315000175

2015-11-5

2016-1-4

债券及货币市场工具:100%

2

金达创富SD6158

非保本浮动收益

C1088315000078

2015-6-30

2016-1-5

债券及货币市场工具:100%

3

金达创富SD6237

非保本浮动收益

C1088315000167

2015-10-29

2016-1-5

债券及货币市场工具:100%

4

金达保本SD8020

保证收益

C1088315000170

2015-10-29

2016-1-5

债券及货币市场工具:100%

5

金达创富SD6164

非保本浮动收益

C1088315000085

2015-7-10

2016-1-6

债券及货币市场工具:100%

6

金达创富SD6084

非保本浮动收益

C1088315000002

2015-1-12

2016-1-12

债券及货币市场工具:100%

7

金达保本SD8018

保证收益

C1088315000154

2015-10-13

2016-1-12

债券及货币市场工具:100%

8

金达创富SD6223

非保本浮动收益

C1088315000151

2015-10-13

2016-1-13

债券及货币市场工具:100%

9

金达保本SD8023

保证收益

C1088315000189

2015-11-19

2016-1-14

债券及货币市场工具:100%

10

金达创富SD6259

非保本浮动收益

C1088315000195

2015-11-26

2016-1-14

债券及货币市场工具:100%

11

金达创富SD6227

非保本浮动收益

C1088315000156

2015-10-20

2016-1-19

债券及货币市场工具:100%

12

金达创富SD6266

非保本浮动收益

C1088315000191

2015-11-20

2016-1-19

债券及货币市场工具:100%

13

金达创富SD6214

非保本浮动收益

C1088315000141

2015-9-22

2016-1-20

债券及货币市场工具:100%

14

金达创富SD6235

非保本浮动收益

C1088315000165

2015-10-27

2016-1-20

债券及货币市场工具:100%

15

金达创富SD6271

非保本浮动收益

C1088315000206

2015-12-10

2016-1-20

债券及货币市场工具:100%

16

金达保本SD8027

保证收益

C1088315000213

2015-12-16

2016-1-21

债券及货币市场工具:100%

17

金达保本SD8031

保证收益

C1088315A000001

2015-12-17

2016-1-21

债券及货币市场工具:100%

18

金达创富SD6242

非保本浮动收益

C1088315000173

2015-11-5

2016-2-1

债券及货币市场工具:100%

19

金达创富SD6283

非保本浮动收益

C1088315000220

2015-12-24

2016-2-1

债券及货币市场工具:100%

20

金达创富SD6263

非保本浮动收益

C1088315000199

2015-12-3

2016-2-2

债券及货币市场工具:100%

21

金达创富SD6176

非保本浮动收益

C1088315000098

2015-8-4

2016-2-3

债券及货币市场工具:100%

22

金达保本SD8022

保证收益

C1088315000182

2015-11-12

2016-2-16

债券及货币市场工具:100%

23

金达创富SD6187

非保本浮动收益

C1088315000109

2015-8-18

2016-2-17

债券及货币市场工具:100%

24

金达创富SD6276

非保本浮动收益

C1088315000212

2015-12-16

2016-2-18

债券及货币市场工具:100%

25

金达创富SD6192

非保本浮动收益

C1088315000115

2015-8-25

2016-2-22

债券及货币市场工具:100%

26

金达创富SD6246

非保本浮动收益

C1088315000178

2015-11-10

2016-2-24

债券及货币市场工具:100%

27

金达创富SD6250

非保本浮动收益

C1088315000184

2015-11-17

2016-2-24

债券及货币市场工具:100%

28

金达创富SD6232

非保本浮动收益

C1088315000161

2015-10-22

2016-2-25

债券及货币市场工具:100%

29

金达创富SD6257

非保本浮动收益

C1088315000193

2015-11-24

2016-3-1

债券及货币市场工具:100%

30

金达创富SD6261

非保本浮动收益

C1088315000197

2015-12-1

2016-3-2

债券及货币市场工具:100%

31

金达保本SD8025

保证收益

C1088315000201

2015-12-3

2016-3-2

债券及货币市场工具:100%

32

金达创富SD6289

非保本浮动收益

C1088315000228

2015-12-30

2016-3-3

债券及货币市场工具:100%

33

金达创富SD6105

非保本浮动收益

C1088315000023

2015-3-6

2016-3-4

债券及货币市场工具:100%

34

金达保本SD8015

保证收益

C1088315000133

2015-9-9

2016-3-8

债券及货币市场工具:100%

35

金达创富SD6205

非保本浮动收益

C1088315000130

2015-9-8

2016-3-9

债券及货币市场工具:100%

36

金达创富SD6269

非保本浮动收益

C1088315000204

2015-12-8

2016-3-9

债券及货币市场工具:100%

37

金达保本SD8026

保证收益

C1088315000208

2015-12-10

2016-3-10

债券及货币市场工具:100%

38

金达创富SD6210

非保本浮动收益

C1088315000135

2015-9-15

2016-3-16

债券及货币市场工具:100%

39

金达创富SD6273

非保本浮动收益

C1088315000209

2015-12-15

2016-3-16

债券及货币市场工具:100%

40

金达创富SD6247

非保本浮动收益

C1088315000179

2015-11-11

2016-3-17

债券及货币市场工具:100%

41

金达创富SD6219

非保本浮动收益

C1088315000147

2015-9-29

2016-3-23

债券及货币市场工具:100%

42

金达创富SD6280

非保本浮动收益

C1088315000217

2015-12-22

2016-3-23

债券及货币市场工具:100%

43

金达创富SD6252

非保本浮动收益

C1088315000186

2015-11-19

2016-3-24

债券及货币市场工具:100%

44

金达保本SD8036

保证收益

C1088315A000003

2015-12-30

2016-3-29

债券及货币市场工具:100%

45

金达创富SD6286

非保本浮动收益

C1088315000225

2015-12-29

2016-4-1

债券及货币市场工具:100%

46

金达创富SD6115

非保本浮动收益

C1088315000033

2015-4-8

2016-4-7

债券及货币市场工具:100%

47

金达创富SD6270

非保本浮动收益

C1088315000205

2015-12-9

2016-4-7

债券及货币市场工具:100%

48

金达创富SD6226

非保本浮动收益

C1088315000155

2015-10-14

2016-4-12

债券及货币市场工具:100%

49

金达创富SD6228

非保本浮动收益

C1088315000157

2015-10-20

2016-4-13

债券及货币市场工具:100%

50

金达创富SD6277

非保本浮动收益

C1088315000214

2015-12-17

2016-4-13

债券及货币市场工具:100%

51

金达创富SD6258

非保本浮动收益

C1088315000194

2015-11-25

2016-4-14

债券及货币市场工具:100%

52

金达创富SD6287

非保本浮动收益

C1088315000226

2015-12-29

2016-4-21

债券及货币市场工具:100%

53

金达创富SD6236

非保本浮动收益

C1088315000166

2015-10-28

2016-4-26

债券及货币市场工具:100%

54

金达创富SD6241

非保本浮动收益

C1088315000172

2015-11-3

2016-5-4

债券及货币市场工具:100%

55

金达保本SD8021

保证收益

C1088315000176

2015-11-5

2016-5-5

债券及货币市场工具:100%

56

金达创富SD6130

非保本浮动收益

C1088315000050

2015-5-12

2016-5-11

债券及货币市场工具:100%

57

金达创富SD6245

非保本浮动收益

C1088315000177

2015-11-10

2016-5-11

债券及货币市场工具:100%

58

金达创富SD6191

非保本浮动收益

C1088315000114

2015-8-21

2016-5-17

债券及货币市场工具:100%

59

金达创富SD6251

非保本浮动收益

C1088315000185

2015-11-17

2016-5-18

债券及货币市场工具:100%

60

金达创富SD6281

非保本浮动收益

C1088315000218

2015-12-23

2016-5-19

债券及货币市场工具:100%

61

金达创富SD6256

非保本浮动收益

C1088315000192

2015-11-24

2016-5-25

债券及货币市场工具:100%

62

金达创富SD6262

非保本浮动收益

C1088315000198

2015-12-1

2016-6-1

债券及货币市场工具:100%

63

金达创富SD6268

非保本浮动收益

C1088315000203

2015-12-8

2016-6-1

债券及货币市场工具:100%

64

金达创富SD6274

非保本浮动收益

C1088315000210

2015-12-15

2016-6-14

债券及货币市场工具:100%

65

金达创富SD6216

非保本浮动收益

C1088315000143

2015-9-23

2016-6-20

债券及货币市场工具:100%

66

金达创富SD6160

非保本浮动收益

C1088315000081

2015-6-29

2016-6-21

委托贷款:100%

67

金达创富SD6154

非保本浮动收益

C1088315000074

2015-6-24

2016-6-23

债券及货币市场工具:100%

68

金达保本SD8035

保证收益

C1088315A000002

2015-12-30

2016-6-28

债券及货币市场工具:100%

69

金达创富SD6229

非保本浮动收益

C1088315000159

2015-10-26

2016-7-5

信托贷款:100%

70

金达创富SD6168

非保本浮动收益

C1088315000090

2015-7-21

2016-7-19

债券及货币市场工具:100%

71

金达创富SD6178

非保本浮动收益

C1088315000100

2015-7-31

2016-7-28

委托贷款:100%

72

金达创富SD6240

非保本浮动收益

C1088315000171

2015-11-3

2016-8-4

债券及货币市场工具:100%

73

金达创富SD6186

非保本浮动收益

C1088315000108

2015-8-14

2016-8-9

债券及货币市场工具:100%

74

金达创富SD6255

非保本浮动收益

C1088315000190

2015-11-19

2016-8-16

债券及货币市场工具:100%

75

金达创富SD6200

非保本浮动收益

C1088315000125

2015-9-1

2016-8-24

委托贷款:100%

76

金达创富SD6196

非保本浮动收益

C1088315000121

2015-8-28

2016-8-25

委托贷款:100%

77

金达创富SD6279

非保本浮动收益

C1088315000216

2015-12-22

2016-9-14

债券及货币市场工具:100%

78

金达创富SD6284

非保本浮动收益

C1088315000222

2015-12-25

2016-9-21

债券及货币市场工具:100%

79

金达创富SD6230

非保本浮动收益

C1088315000160

2015-10-26

2016-10-20

信托贷款:100%

80

金达创富SD6231

非保本浮动收益

C1088315000164

2015-10-28

2016-10-20

信托贷款:100%

81

金达保本SD8024

保证收益

C1088315000196

2015-11-26

2016-11-16

债券及货币市场工具:100%

82

金达创富SD6267

非保本浮动收益

C1088315000202

2015-12-3

2016-11-22

债券及货币市场工具:100%

83

金达共赢SD9002

非保本浮动收益

C1088315B000002

2015-12-15

2016-12-15

债券及货币市场工具:100%

    如有疑问,欢迎致电400-86-96588详询。感谢您对齐商银行的支持,请继续关注我行正在热销的其他理财产品。

    特此公告。            

 

齐商银行股份有限公司

二〇一六年一月十六日