齐商银行金达系列理财产品2023年10月月度持仓报告
齐商银行“金达天添利”开放式净值型理财产品A款产品
-2023年10月-月度报告
1、理财产品概况
|
报告日 |
2023年10月31日 |
|
产品名称 |
“金达天添利”开放式净值型理财产品A款 |
|
产品代码 |
KFJZ001 |
|
产品登记编码 |
C1088319000261 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
货币类 |
|
起息日 |
2019年12月26日 |
|
到期日 |
2049年12月24日 |
|
外包服务费率（年） |
0.01% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.50% |
|
产品份额 |
1088352299.28 |
|
理财产品资产净值 |
1088352299.28 |
|
单位净值 |
1.00000000 |
|
万份收益（元） |
0.5147 |
|
七日年化收益率（%） |
1.9210 |
|
理财产品托管人 |
中国银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.18 |
|
债券及同业存单 |
99.82 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、占产品资产比例大小排序的前十名投资明细
|
序号 |
代码 |
资产名称 |
规模 |
占投资组合的比例（%） |
|
1 |
220411 |
22农发11 |
100000000 |
8.2843 |
|
2 |
112305259 |
23建设银行CD259 |
50000000 |
4.1421 |
|
3 |
112306139 |
23交通银行CD139 |
50000000 |
4.1421 |
|
4 |
112306241 |
23交通银行CD241 |
50000000 |
4.1421 |
|
5 |
112308025 |
23中信银行CD025 |
50000000 |
4.1421 |
|
6 |
112309093 |
23浦发银行CD093 |
50000000 |
4.1421 |
|
7 |
112310191 |
23兴业银行CD191 |
50000000 |
4.1421 |
|
8 |
112313041 |
23浙商银行CD041 |
50000000 |
4.1421 |
|
9 |
112319090 |
23恒丰银行CD090 |
50000000 |
4.1421 |
|
10 |
112320152 |
23广发银行CD152 |
50000000 |
4.1421 |
备注：上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7531号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7531号 |
|
产品代码 |
801SD007531 |
|
产品登记编码 |
C1088320000197 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1097 |
|
起息日 |
2020年12月17日 |
|
到期日 |
2023年12月19日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
80100000 |
|
单位净值 |
1.14369863 |
|
累计单位净值 |
1.14369863 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.37 |
|
债券及同业存单 |
16.6 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
83.03 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
临沂罗美城市建设有限公司 |
20鲁临沂罗美ZR001 |
47 |
7.12 |
其他非标准化债权类资产 |
|
83.0353 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7535号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7535号 |
|
产品代码 |
801SD007535 |
|
产品登记编码 |
C1088320000205 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1107 |
|
起息日 |
2021年2月9日 |
|
到期日 |
2024年2月21日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
49620000 |
|
单位净值 |
1.13084932 |
|
累计单位净值 |
1.13084932 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
6.54 |
|
债券及同业存单 |
93.46 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7584号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7584号 |
|
产品代码 |
801SD007584 |
|
产品登记编码 |
C1088321000045 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1107 |
|
起息日 |
2021年3月30日 |
|
到期日 |
2024年4月10日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
26710000 |
|
单位净值 |
1.12440548 |
|
累计单位净值 |
1.12440548 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
15.16 |
|
债券及同业存单 |
84.84 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7660号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7660号 |
|
产品代码 |
801SD007660 |
|
产品登记编码 |
C1088321000131 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
721 |
|
起息日 |
2021年11月18日 |
|
到期日 |
2023年11月9日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
145760000 |
|
单位净值 |
1.08399726 |
|
累计单位净值 |
1.08399726 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.76 |
|
债券及同业存单 |
8.72 |
|
拆放同业及买入返售 |
90.52 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20221202 |
8 |
4.20 |
同业借款 |
|
90.52 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7701号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7701号 |
|
产品代码 |
801SD007701 |
|
产品登记编码 |
C1088322000029 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1092 |
|
起息日 |
2022年11月17日 |
|
到期日 |
2025年11月13日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
30000000 |
|
单位净值 |
1.04075650 |
|
累计单位净值 |
1.04075650 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
14.24 |
|
债券及同业存单 |
85.76 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7703号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7703号 |
|
产品代码 |
801SD007703 |
|
产品登记编码 |
C1088322000031 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
365 |
|
起息日 |
2022年12月7日 |
|
到期日 |
2023年12月7日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299980000 |
|
单位净值 |
1.03605479 |
|
累计单位净值 |
1.03605479 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.12 |
|
债券及同业存单 |
99.88 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7708号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7708号 |
|
产品代码 |
801SD007708 |
|
产品登记编码 |
C1088322000036 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
1093 |
|
起息日 |
2022年12月28日 |
|
到期日 |
2025年12月25日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
18250000 |
|
单位净值 |
1.03596849 |
|
累计单位净值 |
1.03596849 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
4.57 |
|
债券及同业存单 |
95.43 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7712号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7712号 |
|
产品代码 |
801SD007712 |
|
产品登记编码 |
C1088322000040 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
365 |
|
起息日 |
2023年2月1日 |
|
到期日 |
2024年2月1日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200400000 |
|
单位净值 |
1.03066575 |
|
累计单位净值 |
1.03066575 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.58 |
|
债券及同业存单 |
98.42 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7716号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7716号 |
|
产品代码 |
801SD007716 |
|
产品登记编码 |
C1088322000044 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
211 |
|
起息日 |
2023年4月4日 |
|
到期日 |
2023年11月1日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
205000000 |
|
单位净值 |
1.02208274 |
|
累计单位净值 |
1.02208274 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
57.94 |
|
债券及同业存单 |
0 |
|
拆放同业及买入返售 |
42.06 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东汇通金融租赁有限公司 |
同业借款汇通金租20230414 |
1 |
4.15 |
同业借款 |
|
18.21 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7718号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7718号 |
|
产品代码 |
801SD007718 |
|
产品登记编码 |
C1088322000046 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
274 |
|
起息日 |
2023年4月12日 |
|
到期日 |
2024年1月11日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
33310000 |
|
单位净值 |
1.02224658 |
|
累计单位净值 |
1.02224658 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
13.96 |
|
债券及同业存单 |
86.04 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7719号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7719号 |
|
产品代码 |
801SD007719 |
|
产品登记编码 |
C1088323000001 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
211 |
|
起息日 |
2023年6月7日 |
|
到期日 |
2024年1月4日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
290050000 |
|
单位净值 |
1.01570685 |
|
累计单位净值 |
1.01570685 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.63 |
|
债券及同业存单 |
99.37 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7720号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7720号 |
|
产品代码 |
801SD007720 |
|
产品登记编码 |
C1088323000002 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
211 |
|
起息日 |
2023年6月21日 |
|
到期日 |
2024年1月18日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
202030000 |
|
单位净值 |
1.01348219 |
|
累计单位净值 |
1.01348219 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.23 |
|
债券及同业存单 |
99.77 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7722号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7722号 |
|
产品代码 |
801SD007722 |
|
产品登记编码 |
C1088323000004 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
211 |
|
起息日 |
2023年7月5日 |
|
到期日 |
2024年2月1日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
252280000 |
|
单位净值 |
1.01199781 |
|
累计单位净值 |
1.01199781 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.19 |
|
债券及同业存单 |
99.81 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7723号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7723号 |
|
产品代码 |
801SD007723 |
|
产品登记编码 |
C1088323000005 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
288 |
|
起息日 |
2023年7月26日 |
|
到期日 |
2024年5月9日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
211760000 |
|
单位净值 |
1.00993425 |
|
累计单位净值 |
1.00993425 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.65 |
|
债券及同业存单 |
53.34 |
|
拆放同业及买入返售 |
45.01 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230726 |
190 |
4.20 |
同业借款 |
无 |
45.01 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7724号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7724号 |
|
产品代码 |
801SD007724 |
|
产品登记编码 |
C1088323000006 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2023年8月16日 |
|
到期日 |
2024年5月23日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
250740000 |
|
单位净值 |
1.00780548 |
|
累计单位净值 |
1.00780548 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.2 |
|
债券及同业存单 |
54.78 |
|
拆放同业及买入返售 |
44.02 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230821 |
211 |
4.15 |
同业借款 |
无 |
44.02 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7725号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7725号 |
|
产品代码 |
801SD007725 |
|
产品登记编码 |
C1088323000007 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
98 |
|
起息日 |
2023年8月23日 |
|
到期日 |
2023年11月29日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
51000000 |
|
单位净值 |
1.00719178 |
|
累计单位净值 |
1.00719178 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
4.73 |
|
债券及同业存单 |
95.27 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7726号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7726号 |
|
产品代码 |
801SD007726 |
|
产品登记编码 |
C1088323000008 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
288 |
|
起息日 |
2023年8月23日 |
|
到期日 |
2024年6月6日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
300000000 |
|
单位净值 |
1.00709589 |
|
累计单位净值 |
1.00709589 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.28 |
|
债券及同业存单 |
50.85 |
|
拆放同业及买入返售 |
47.87 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东通达金融租赁有限公司 |
同业借款通达金租20230824 |
218 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
47.87 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7727号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7727号 |
|
产品代码 |
801SD007727 |
|
产品登记编码 |
C1088323000009 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
182 |
|
起息日 |
2023年8月23日 |
|
到期日 |
2024年2月21日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
100000000 |
|
单位净值 |
1.00700000 |
|
累计单位净值 |
1.00700000 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.04 |
|
债券及同业存单 |
96.96 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7728号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7728号 |
|
产品代码 |
801SD007728 |
|
产品登记编码 |
C1088323000010 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
99 |
|
起息日 |
2023年9月6日 |
|
到期日 |
2023年12月14日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
299950000 |
|
单位净值 |
1.00595288 |
|
累计单位净值 |
1.00595288 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.72 |
|
债券及同业存单 |
99.28 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7729号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7729号 |
|
产品代码 |
801SD007729 |
|
产品登记编码 |
C1088323000015 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
105 |
|
起息日 |
2023年8月30日 |
|
到期日 |
2023年12月13日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
100000000 |
|
单位净值 |
1.00621370 |
|
累计单位净值 |
1.00621370 |
|
理财产品托管人 |
中国农业银行淄博市分行 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0 |
|
债券及同业存单 |
0 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
100 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7730号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7730号 |
|
产品代码 |
801SD007730 |
|
产品登记编码 |
C1088323000016 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2023年9月6日 |
|
到期日 |
2024年3月7日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
150000000 |
|
单位净值 |
1.00552329 |
|
累计单位净值 |
1.00552329 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.97 |
|
债券及同业存单 |
98.03 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7731号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7731号 |
|
产品代码 |
801SD007731 |
|
产品登记编码 |
C1088323000017 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
182 |
|
起息日 |
2023年9月20日 |
|
到期日 |
2024年3月20日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
250000000 |
|
单位净值 |
1.00402740 |
|
累计单位净值 |
1.00402740 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.59 |
|
债券及同业存单 |
99.41 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7732号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7732号 |
|
产品代码 |
801SD007732 |
|
产品登记编码 |
C1088323000018 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
281 |
|
起息日 |
2023年9月20日 |
|
到期日 |
2024年6月27日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200000000 |
|
单位净值 |
1.00414246 |
|
累计单位净值 |
1.00414246 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.1 |
|
债券及同业存单 |
99.9 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7733号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7733号 |
|
产品代码 |
801SD007733 |
|
产品登记编码 |
C1088323000019 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
288 |
|
起息日 |
2023年9月27日 |
|
到期日 |
2024年7月11日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
250100000 |
|
单位净值 |
1.00345206 |
|
累计单位净值 |
1.00345206 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
1.06 |
|
债券及同业存单 |
50.87 |
|
拆放同业及买入返售 |
48.07 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
3、非标准化债权类资产明细
|
序号 |
融资客户 |
资产名称 |
剩余融资期限（天） |
资产收益率（%） |
交易结构 |
合作机构 |
占比（%） |
|
1 |
山东汇通金融租赁有限公司 |
同业借款汇通金租20230928 |
253 |
4.10 |
同业借款 |
无 |
48.07 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7734号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7734号 |
|
产品代码 |
801SD007734 |
|
产品登记编码 |
C1088323000020 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2023年9月27日 |
|
到期日 |
2024年3月28日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
200000000 |
|
单位净值 |
1.00335616 |
|
累计单位净值 |
1.00335616 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.11 |
|
债券及同业存单 |
99.89 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7735号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7735号 |
|
产品代码 |
801SD007735 |
|
产品登记编码 |
C1088323000034 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
187 |
|
起息日 |
2023年10月7日 |
|
到期日 |
2024年4月11日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
188280000 |
|
单位净值 |
1.00239726 |
|
累计单位净值 |
1.00239726 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.18 |
|
债券及同业存单 |
99.82 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7736号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7736号 |
|
产品代码 |
801SD007736 |
|
产品登记编码 |
C1088323000035 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
183 |
|
起息日 |
2023年10月18日 |
|
到期日 |
2024年4月18日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
290000000 |
|
单位净值 |
1.00132329 |
|
累计单位净值 |
1.00132329 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.79 |
|
债券及同业存单 |
45.44 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
53.77 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7745号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7745号 |
|
产品代码 |
801SD007745 |
|
产品登记编码 |
C1088323000045 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
729 |
|
起息日 |
2023年10月11日 |
|
到期日 |
2025年10月9日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
195250000 |
|
单位净值 |
1.00224384 |
|
累计单位净值 |
1.00224384 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.48 |
|
债券及同业存单 |
99.52 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达创富理财SD7746号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达创富理财SD7746号 |
|
产品代码 |
801SD007746 |
|
产品登记编码 |
C1088323000046 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
722 |
|
起息日 |
2023年10月25日 |
|
到期日 |
2025年10月16日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
100000000 |
|
单位净值 |
1.00074795 |
|
累计单位净值 |
1.00074795 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
3.38 |
|
债券及同业存单 |
96.62 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款14-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款14-01号 |
|
产品代码 |
ZQJZA14-0001 |
|
产品登记编码 |
C1088322000011 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
3654 |
|
起息日 |
2022年12月14日 |
|
到期日 |
2032年12月15日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
503160049 |
|
单位净值 |
1.00000000 |
|
累计单位净值 |
1.02594795 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.09 |
|
债券及同业存单 |
65.05 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
34.86 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款28-01号 |
|
产品代码 |
ZQJZA28-001 |
|
产品登记编码 |
C1088323000024 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10959 |
|
起息日 |
2023年10月7日 |
|
到期日 |
2053年10月8日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
384395859 |
|
单位净值 |
1.00229452 |
|
累计单位净值 |
1.00229452 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.84 |
|
债券及同业存单 |
99.16 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-02号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款28-02号 |
|
产品代码 |
ZQJZA28-002 |
|
产品登记编码 |
C1088323000025 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10962 |
|
起息日 |
2023年10月18日 |
|
到期日 |
2053年10月22日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
368060312 |
|
单位净值 |
1.00128493 |
|
累计单位净值 |
1.00128493 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.2 |
|
债券及同业存单 |
61.62 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
38.18 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-03号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款28-03号 |
|
产品代码 |
ZQJZA28-003 |
|
产品登记编码 |
C1088323000026 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10962 |
|
起息日 |
2023年10月25日 |
|
到期日 |
2053年10月29日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
334993290 |
|
单位净值 |
1.00064247 |
|
累计单位净值 |
1.00064247 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
2.17 |
|
债券及同业存单 |
97.83 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款28-04号 |
|
产品代码 |
ZQJZA28-004 |
|
产品登记编码 |
C1088323000044 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10962 |
|
起息日 |
2023年11月1日 |
|
到期日 |
2053年11月5日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
|
|
单位净值 |
1.00000000 |
|
累计单位净值 |
0.00000000 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
100 |
|
债券及同业存单 |
0 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-01号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款98-01号 |
|
产品代码 |
ZQJZA98-001 |
|
产品登记编码 |
C1088323000027 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10962 |
|
起息日 |
2023年10月11日 |
|
到期日 |
2053年10月15日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
501299300 |
|
单位净值 |
1.00204247 |
|
累计单位净值 |
1.00204247 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.21 |
|
债券及同业存单 |
99.79 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富A款98-02号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富A款98-02号 |
|
产品代码 |
ZQJZA98-002 |
|
产品登记编码 |
C1088323000028 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10962 |
|
起息日 |
2023年10月25日 |
|
到期日 |
2053年10月29日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
423996646 |
|
单位净值 |
1.00068082 |
|
累计单位净值 |
1.00068082 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.15 |
|
债券及同业存单 |
94.8 |
|
拆放同业及买入返售 |
5.05 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款008号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款008号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC008 |
|
产品登记编码 |
C1088322000015 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10591 |
|
起息日 |
2022年5月18日 |
|
到期日 |
2051年5月17日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
536139001.18 |
|
单位净值 |
1.05841955 |
|
累计单位净值 |
1.05841955 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.03 |
|
债券及同业存单 |
56.21 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
43.76 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款009号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款009号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC009 |
|
产品登记编码 |
C1088322000016 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
10977 |
|
起息日 |
2022年8月9日 |
|
到期日 |
2052年8月28日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
589526696.29 |
|
单位净值 |
1.04978753 |
|
累计单位净值 |
1.04978753 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.12 |
|
债券及同业存单 |
39.14 |
|
拆放同业及买入返售 |
4.01 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
56.73 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款011号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款011号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC011 |
|
产品登记编码 |
C1088323000012 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
3654 |
|
起息日 |
2023年6月21日 |
|
到期日 |
2033年6月22日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
925252565.69 |
|
单位净值 |
1.01338817 |
|
累计单位净值 |
1.01338817 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.05 |
|
债券及同业存单 |
85.91 |
|
拆放同业及买入返售 |
1.28 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
12.76 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款012号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款012号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC012 |
|
产品登记编码 |
C1088323000013 |
|
产品投资性质 |
固定收益类 |
|
收益特征 |
非保本浮动收益 |
|
收益类型 |
净值类 |
|
期限（天） |
3654 |
|
起息日 |
2023年6月14日 |
|
到期日 |
2033年6月15日 |
|
外包服务费率（年） |
0.005% |
|
托管费率（年） |
0.005% |
|
固定管理费率（年） |
0.20% |
|
理财产品份额 |
705536760.5 |
|
单位净值 |
1.01276845 |
|
累计单位净值 |
1.01276845 |
|
理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
|
资产类别 |
占投资组合比重（%） |
|
现金及银行存款 |
0.82 |
|
债券及同业存单 |
99.18 |
|
拆放同业及买入返售 |
0 |
|
理财直接融资工具 |
0 |
|
非标准化债权类资产 |
0 |
|
资产管理产品 |
0 |
|
证券投资基金 |
0 |
|
其他 |
0 |
齐商银行
齐商银行金达鑫财富C款013号产品月度持仓报告
1、理财产品概况
|
产品名称 |
金达鑫财富C款013号 |
|
产品代码 |
KHKFJZC013 |
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产品登记编码 |
C1088323000014 |
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产品投资性质 |
固定收益类 |
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收益特征 |
非保本浮动收益 |
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收益类型 |
净值类 |
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期限（天） |
3654 |
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起息日 |
2023年6月13日 |
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到期日 |
2033年6月14日 |
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外包服务费率（年） |
0.005% |
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托管费率（年） |
0.005% |
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固定管理费率（年） |
0.20% |
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理财产品份额 |
532859869.47 |
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单位净值 |
1.01478676 |
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累计单位净值 |
1.01478676 |
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理财产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
2、投资组合结构状况
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资产类别 |
占投资组合比重（%） |
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现金及银行存款 |
0.16 |
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债券及同业存单 |
99.84 |
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拆放同业及买入返售 |
0 |
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理财直接融资工具 |
0 |
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非标准化债权类资产 |
0 |
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资产管理产品 |
0 |
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证券投资基金 |
0 |
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其他 |
0 |
齐商银行