齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款28-01号产品运行公告
尊敬的客户:
我行发行的金达鑫财富A款28-01号产品(理财代码:ZQJZA28-001)第2周期于2023年11月1日-2023年11月7日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下:
净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
2023/11/1 |
1.00238630 |
1.00238630 |
2023/11/2 |
1.00247808 |
1.00247808 |
2023/11/3 |
1.00256986 |
1.00256986 |
2023/11/4 |
1.00266164 |
1.00266164 |
2023/11/5 |
1.00275343 |
1.00275343 |
2023/11/6 |
1.00284520 |
1.00284520 |
2023/11/7 |
1.00000000 |
1.00293698 |
认购价格等于赎回价格,为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2023年11月8日