齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款98-05号产品运行公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款98-05号产品（理财代码：ZQJZA98-005）第2周期于2024年3月6日-2024年3月12日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下：
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净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
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2024/3/6 |
1.00882192 |
1.00882192 |
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2024/3/7 |
1.00891781 |
1.00891781 |
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2024/3/8 |
1.00901370 |
1.00901370 |
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2024/3/9 |
1.00910959 |
1.00910959 |
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2024/3/10 |
1.00920548 |
1.00920548 |
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2024/3/11 |
1.00930137 |
1.00930137 |
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2024/3/12 |
1.00000000 |
1.00939726 |
认购价格等于赎回价格，为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年3月13日