齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款28-04号产品运行公告
尊敬的客户：
我行发行的金达鑫财富A款28-04号产品（理财代码：ZQJZA28-004）第6周期于2024年3月13日-2024年3月19日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下：
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净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
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2024/3/13 |
1.00198905 |
1.01226850 |
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2024/3/14 |
1.00207945 |
1.01235891 |
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2024/3/15 |
1.00216987 |
1.01244932 |
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2024/3/16 |
1.00226027 |
1.01253973 |
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2024/3/17 |
1.00235068 |
1.01263014 |
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2024/3/18 |
1.00244110 |
1.01272056 |
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2024/3/19 |
1.00000000 |
1.01281096 |
认购价格等于赎回价格，为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年3月20日