齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品运行公告
齐商银行金达鑫财富A款98-06号产品运行公告
尊敬的客户:
我行发行的金达鑫财富A款98-06号产品(理财代码:ZQJZA98-006)第2周期于2024年3月20日-2024年3月26日开放。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,在开放日结束后披露本理财产品在开放日净值及价格信息。产品净值信息如下:
净值日期 |
单位净值(元) |
累计单位净值(元) |
2024/3/20 |
1.00869589 |
1.00869589 |
2024/3/21 |
1.00879042 |
1.00879042 |
2024/3/22 |
1.00888493 |
1.00888493 |
2024/3/23 |
1.00897946 |
1.00897946 |
2024/3/24 |
1.00907398 |
1.00907398 |
2024/3/25 |
1.00916849 |
1.00916849 |
2024/3/26 |
1.00000000 |
1.00926301 |
认购价格等于赎回价格,为开放日最后一日单位净值。
感谢您一直以来对齐商银行的信赖与支持!
特此公告。
齐商银行股份有限公司
2024年3月27日